#全国期货实盘交易大赛# 武程翔对金融市场的憧憬源于小时候看过的一个香港电视剧《大时代》,他从其中跌宕起伏的剧情中了解到了不少金融学知识,也幻想有一天能成为男主角方展博那样的角色。毕业后武程翔从事过机票销售,也做过工程监理,但却一直没有找到那种感觉,直到后来无意中了解到期货行业,便义无反顾地投身于此。
2015年前后武程翔开始自己的交易生涯,走过弯路,也教过学费,但是欣慰的是,在摸爬滚打中逐渐摸索出了适合自己的一套交易体系,也找到了适合自己的操作风格,在2017年之后慢慢开始稳定盈利。在今年的全国期货(期权)实盘交易大赛(下简称实盘大赛)中取得了全国赛轻量组第十名的好成绩,但是武程翔对自己的成绩并不是十分满意。
“在纯碱上做多的交易让我在比赛结束前的最后10多个交易日中冲到了大赛组别内的第一名。但是当时遇到了回调行情,利润被打掉了很多,名次也掉到了十名开外。因为比较看重结果,因此选择在最后几天违背自己趋势交易的理念转而做了日内交易,虽然自己的名次重新回到了前10名,但是却因此破坏了自己的规则,这是我所不满意的一点。”武程翔说。
不过,在武程翔看来,比赛只是一个过程,交易者应该在这个过程中多进行有效的交流和了解观察,在这个交流观察中给自己启发或者弥补自己的不足才是最重要的。
“大赛中所有的参赛者都经历过在交易中苦苦追寻方法和技巧的过程,也经历过生活与交易之间的矛盾,有时我们会在失落中感到孤独和无助,其实我也是一样。但是今天因为大赛而相聚是有着特别的意义。”武程翔说,即使对自己在比赛中的表现不甚满意,但是这个经历也让自己十分激动,甚至可以说这是自己28年平淡无奇的生活中取得的最有价值的一个纪念。
“在此之前我也因为交易的问题产生质疑彻夜难眠,但是现在的经历告诉我,调整好的心态也是交易非常重要的一个部分。用心去生活,交易只能是生活的一个部分但并不是全部。也希望我们在交易的过程中坚守本心,不忘初衷。”武程翔说。
大的整体行情往往都是伴随着危机和矛盾的,武程翔认为,目前的行情其实对于趋势交易者来讲是比较好的行情。他在大赛中交易的主要品种有纯碱、 LPG、纸浆、硅铁、苹果、郑醇等,其中盈利最多的是硅铁期货。
考虑到前期硅铁期货较其他产品走势并没有走出大的行情,走势上也不适合日线级别的趋势持仓,所以后期市场整体回调之后,武程翔认为铁合金板块有概率走出单边行情,因此在市场回调过程中介入。“对于我而言,基本面的分析主要是长期的,因为整体市场受到能耗'双控’、限产的影响,本身就已经形成多头市场,而在这样的市场中在去分析谁会上涨就有点画蛇添足的味道了,所以在这个过程中我更多地是用技术分析来看强弱。”他说。
武程翔的交易方式就是简单的趋势跟踪,操作的风格也是比较激进的,就是浮盈加仓。不过在试错阶段,他是以日内交易为主。“大家都说日内交易风险较小,不会隔夜,因此我也在最开始时尝试日内交易,但是我是一个不喜欢麻烦的人,而且反应有点慢,因此就拉长了交易级别做小时和日线级别。因为是趋势交易,并不是每次都会成功,最开始失败的时候经常总结自己是不是犯了什么错误,通过记录我发现,一笔成功的交易和一笔失败的交易过程,其实很多方面都是一样的,自己不能避免所有的错误,市场也不会因为我的总结和修改而让我一直盈利。所以我的重点就从开始的重趋势、重时机,增加了一项对于我现在都是受益匪浅的认识,重资金管理,因为资金管理的得当可以让你在最不好的时候在市场尽量生存下来,这样你就有更多的机会。”武程翔分享说。
“对于一个新手,没有成体系的交易系统和操作结构,亏损是一个常态。”武程翔说,自己刚进入这个市场的时候每天都是郁郁寡欢,最后的结果是爆仓,所以我做的第一件事情就是复盘,然后总结,然后继续亏损,再复盘,再总结,然后继续亏损。
“就这样重复了很长一段时间后,我发现这样无目的复盘,并不会给自己带来很大的收获。后来看了一本书——《海龟交易法》,知道了交易系统的意义和建立一个交易系统的方式,经过一个老师的指导,我懂了复盘的方法和记录意义。就这样调整之后,逐步的交易有了一定的起色。后期经历了 2017 年市场单边反弹的行情,找到了自己操作的方向就是大的单边趋势。”他说。
回顾本次大赛中的表现,武程翔说,盈利最大的和回撤最大的是同一笔交易,这也给他带来了新的启发。“这样的经历带给我的启示就是不要希望抓到市场全部的行情,只要有一段行情属于你,那就要尽量扩大盈利,但是这个过程中必须忍受回调,这是趋势交易者无法避免的。不要总想去逃避这种回撤,因为每一个交易模式都是有弊端的,它不可能因为你修改了某一个系统条件就会消除。当你企图修改一个系统条件,伴随这个系统所出现的也会有你没有想到的新问题。”武程翔说。
事实上,不同的交易系统,在不同的行情表现得结果是不一样的,有些系统在振荡行情中表现得很好,有些系统则是在趋势反转的时候表现得很好,武程翔认为,这可能和交易者所追求的行情和交易结果有很大关系。
风控无疑是交易中最为重要的一环,对此,武程翔表示,自己一般将风险分为两类,一种是系统性风险,一种是非系统性风险。“具体来看,系统性风险就比如2020年2月3日那种开盘暴跌,这个不是我们能处理的,因为那天基本上不管什么趋势的都是跳空低开,包括当时处在多头趋势的品种,除非没有持仓,只要是持仓多头就会受到波及甚至爆仓。非系统性风险我把它定义为前期趋势相对明确,或者处在底部有一定概率上涨或下跌的品种,却在刚开始做单的时候出现对自己不利的跳空情况。”他说。
两种风险情况的应对,武程翔说系统性风险可以通过做日内避免,或者是尽量避免长假期的持仓,以及不要用全部的钱去做期货,可以只拿出资产的20%左右,这样即使出现了系统性风险也不会对生活或者交易产生质的变化。而对于非系统性风险,一般都处于刚刚开仓的阶段,处理方式就是前期不要用全部的仓位,而是逐步加仓,当趋势慢慢向预想的方向走时,在突破或者关键点位加仓,直到把全部的仓位加满。虽然可能会让成本价上移,但是对于趋势交易者来讲,价格在有利的方向运动,会越来越安全。
“想要成为一个优秀的操盘手,先脚踏实地地做一个交易系统,这个是交易的基础工作,不要天天看心灵鸡汤,因为需要鼓励的人很多,真正发现问题做工作的人是很少的。多寻找方法,少去下结论。”武程翔说。
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