#全国期货实盘交易大赛# 第十二届全国期货实盘交易大赛重量组季军的获奖者名叫赵光明,参赛昵称“智多星”,他从事期货交易十一年,在期货市场拥有十分丰富的经验。
在他看来,期货交易中生存就需要控制风险,只有控制住风险才能抓住交易机会。而盈利得益于研究,要在供求关系中寻找价格运动方向。以下为赵光明对参赛的感悟:
(参赛时净值增长率曲线)
1.通过实盘大赛衡量自己找到交易突破点
赵光明说在参加实盘大赛之前,并没有做太多准备,但既然报名了就得重视,专注到期货交易中。他认为实盘大赛的成绩也是自己期货交易十多年的一个打分。
既然参加实盘大赛是为了衡量自己的水平,赵光明就告诫自己比赛中要保持平和的心态,不能纯粹为了名次而比赛,这样容易走极端,不是大赚就是大亏。名次不是不重要,但不是首要。首要问题是能不能在期货市场生存下去,也就是怎样控制风险。如果交易员不把控制风险放在第一的话,即使盈利也只能是昙花一现,永远做不了常青树。
通过实盘大赛,他看到了自己同其他选手之间的差距,也让他在期货交易上有了一些新的认识和突破。首先,对风险控制有了新的认识,找到了处理风险的方法。此外,明白了盈利不一定需要了解很多品种,能把一二个品种研究透就够了。
2.在交易前做好研究才能坚定信念
谈到自己的交易策略和特点,他介绍,自己的操作风格是每年专注一到二个供求失衡品种,看对方向,控制好风险。不求最大收益,但求在资金安全的情况下,稳健盈利。
在品种的选择上,他主要是看供求关系,当某个品种供求失衡后,就有了机会。他一般会长期拿单,直到趋势结束,每次行情结束都有一定的信号,所以不太做短线。
交易进场前,他会在对基本面进行深入研究,确认有比较大的盈利空间时候就果断进场。至于出场,他认为行情结束就出场,不管你赚钱还是赔钱。宁可少赚,也不能下睡不着觉的单,下单后他必须保证自己不担心这单会亏钱。
所以他的交易频率并没有固定时间,几天到半年都有。不过交易频率相对比较低,在没有风险的情况下几乎不动。“短线不是我的盈利来源,赚大钱还是靠长线。”他表示,只有看到风险的时候动一下单子以规避风险,这样交易的手续费也比较少。
但是要在交易中真正做到长期持单并不是简单的事情,他是如何做到坚持的呢?赵光明说:“在看对方向的前提下,要坚定信念拿住单,不让市场杂音影响你的判断。再强的基本面都有不同看法,知道这些自己拿单的信念就会增强。而且市场随机性很强,不能因为一时的波动动摇了信念,就好比夏天来了,不能因为一次倒春寒就回到冬天。”
在十多年的期货交易生涯中,其实赵光明也经历了从盲目下单,到按交易策略下单,再到不断完善的长期过程。再好的交易策略经过时间的变迁,品种的更换都需要及时调整。只是好的策略,调整的幅度小些,差的策略,调整的幅度大点。这样才能不断完善自己、完善策略,让策略失误最小化。当你的策略一直赚不到钱,或者亏损,那就必须调整。
3.在交易中保住自己才能在市场中长期生存
当然,在期货交易中赵光明也会遇到亏损,期货交易需要综合能力,不确定风险随时都会有,所以要给自己定交易规则。赵光明说:“他到了风险线一定止损,不抱有幻想。下单之前先下试验单,当前面的单盈利了,才会加仓。而且越往后加的比例越少,不会让后面的加仓吃掉了前面的盈利。当试验单同我的预期不符合的时候,会及时出场,绝不容许单子持续亏损。尽管我经常有亏损的单子,但亏损都很少,至于连续亏损这样的情况就更少了。”
要相信自己,更要相信市场。人无完人,再好的头脑,再强的逻辑,也有出错的时候。当自己的判断和市场走势背离的时候,首先想到是不是自己错了,即使长期方向没错,也有可能短期方向错了,先止损出局。然后再找机会进场,这样才能保住自己。
学会在交易中保护自己,才能在市场中长期生存。而要做到这点,他认为首先要对市场有敬畏之心。人必须谦虚,谦虚表现在不断学习、不断交流,每个人都有自己的优点也有缺点,不断完善自己,才能立于不败之地。
在不经意进入期货市场的最初,赵光明同样是懵懵懂懂,随意下单,半年有三次爆仓经历。随后他镇定下来,买了各种专业书籍,有的书看过很多遍已经变得破破烂烂,好的书籍上还留下了他密密麻麻的心得和认知,就是这样的认真和坚持,才让他取得了今天这样的成绩。
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