【黄金&白银】
震荡偏弱
国际贵金属期货普遍收跌,COMEX黄金期货跌0.78%报1722.7美元/盎司,COMEX白银期货跌2.31%报17.865美元/盎司。8月份,COMEX黄金期货跌3.32%,COMEX白银期货跌11.55%。克利夫兰联储主席梅斯特重申,到明年初,美联储需要将基准利率提高到4%以上,并维持在该水平一段时间以助力通胀降温,明确表示她预计美联储不会在2023年降息。美国8月份ADP就业人数增加13.2万人,远不及市场预期的增加30万。欧元区8月CPI同比上涨9.1%,续创历史新高,高于预期的上涨9%;环比则上升0.5%,预期0.4%。能源价格8月上涨逾38%,依旧是通胀走高的主要原因。
【沪镍】
震荡上涨
市场焦点:8月中国PMI有所上扬,央行下调拆借利率;美联储主席发表偏鹰讲话;疫情在多地时有爆发。
交易提醒:昨日LME镍跌幅0.07%,收盘21370美元/吨,持仓14.9万。在美国相关经济数据有见顶迹象后,上周五美联储主席发表偏鹰讲话,市场预计9月大幅加息可能性在提高,商品资本市场明显承压;中国央行下调拆借利率,在全球一片加息浪潮中中国政府开闸放水刺激经济的货币政策继续实施,源于7月经济数据有所下滑,刚公布的8月PMI49.4%环比提高但仍位于荣枯线下,市场整体呈现复苏迹象但活力依然不够,加上疫情多地时有爆发,市场复苏有着较大的不确定性;目前伦敦市场交易流动性依然不足,近期镍价区间震荡,持仓量交易量维持在较低水平,能否持续吸引资金进场值得关注。镍有着基本面的支撑,符合新发展理念的要求,近段时期交易所库存维持下降,昨日伦敦LME镍库存增加36吨(54612吨),上期所库存减少5吨(2327吨)供应偏紧的格局依旧,加上3季度印尼可能提高镍出口关税,镍价下方支撑较强。预计9月上旬在诸多不确定因素尤其是通胀数据影响下镍价在框架内运行,短期价格变动更多受整体市场情绪化影响,不建议追高,逢低小幅跟进较为稳妥。预计LME的价格将在围绕22000美元上下波动,沪镍波动区间160000-190000,投资者结合自身交易习波段操作。
【沪铜&国际铜】
震荡
隔夜伦铜探底回升收带长下引线的小阴线,今日小幅低开于7767美元。沪铜夜盘大幅低开,冲高回落小幅下跌,收于61290。沪铜成交上升持仓下降,市场情绪偏向观望。供需情况中性,全球经济数据不佳,铜价技术形态转弱,本轮反弹可能结束,中期回归区间震荡行情。沪铜上方压力63500,下方支撑60000。今日国际铜较沪铜升水下降至447点,外盘小幅强于内盘。
【沪铝】
震荡
隔夜原油大跌,伦铝探底回升收小阴,今日小幅高开于2362美元。沪铝夜盘大幅低开,冲高回落小幅下跌,收于18380。沪铝成交下降持仓上升,市场情绪好转。淡季国内消费不佳,但下方有成本支撑,中期可能延续18000上方震荡行情。上方压力19500,下方支撑17500。
【沪锌】
震荡或有回落
隔夜伦锌平开后弱势窄幅震荡收十字线,沪锌晚间低开后震荡偏强收小阳线。欧洲天然气价格高位连续下滑,但仍处于历史高位,锌冶炼成支撑下,海外供应仍偏紧,伦锌库存低位徘徊。近期国内加工费回升有限,矿端紧张格局仍未缓解。国内7月精炼锌产量不及预期,同比环比均减少,8月份检修企业复产下,8月产量或有明显增加。下游需求整体小幅回落,镀锌开工率受限电影响小幅回落,而压铸锌合金和氧化锌开工率继续维持低位。短期宏观仍偏鹰派,国内锌供应逐渐增加,而淡季需求仍未有提高,短期锌高位风险加剧,或有回落风险。
【沪铅】
弱势震荡
隔夜伦铅小幅高开后弱势回落收小阴线。沪铅低开后震荡收小阳线。国内外铅矿加工费回升,铅矿供应端逐渐宽裕。原生铅检修企业由于河南、湖南等地限电影响,开工率大幅下滑。再生铅由于部分地区冶炼厂恢复生产,再生铅开工率大幅上升。整体供应压力仍较大。下游消费旺季,电动自行车和汽车的配套订单较好,限电影响对蓄企影响较小,蓄企开工率高位小幅下滑。本周限电影响逐渐减弱,供应压力较大,铅价继续弱势震荡。
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