风险管理:为了获取确定的报酬,生手宁可牺牲期望报酬更大的机会,仅因为涉及不确定性。在另一方面,生手为了规避必然发生的损失,宁可承担额外的风险。大行情来时不肯把握绝佳加码机会;行情不佳时,亏损却不愿意迅速认赔。迅速获利与拖延认赔是人类的天性,在市场中,负担沉重的情绪压力下,这样的非理性行为将更明显。情绪性、冲动性交易是输家的创造者,真正伤害整体绩效的,正是那少数几笔大额的损失,可能来自于试图摊平越陷越深的连续亏损,也可能来自于原本小额亏损,不肯认赔最后变成无底洞的部位。理想的资金控管是赢家的秘密,长期稳定获利的关键之一,想成为赢家,你一定要有自己的资金管理办法,防止你陷入难以割舍的困境。
交易市场:市场本身到底是什么呢?它永远不变的本质是什么?没有人真正知道市场的本质,但这却不重要,而透过你所看到的市场却可以帮助你认识自己,而认识自己更透彻,你就会越接近市场的本质,这就是所谓双向的互动,一直以来不都是这样吗?你在一段不如预期的行情后,痛骂市场如此险恶让你产生重大亏损,你不断的无助的叫骂,只希望这可以让你好过一点。后来,你突然看到自己潜藏在本性下的情绪,你改变自己的行为,不再叫嚣,你冷静的处理每次小亏损以防止它成为伤害你的巨大的亏损,你发现,你更了解市场了。事实上,你只是更了解你自己,但这也帮助你更接近市场。有人终其一生不断探索市场,却从未花时间去了解自己,有人始终不了解错误并非
交易之路是孤独的:盘势的东西我已经不再像过去一样花太多时间去研究了,这种东西不是上就是下,我只是把它当做一个机会。我觉得有些感觉,我就进场去交易,不对味或许我停损了,觉得感觉不错或许我继续交易。行情是用来验证我的策略的,只不过做多或做空的方向由我主观的认定。我听从成功交易者的建议,照着他们说的每一步做,拟订策略、严格遵守原则,我也建议许多人这样做。我不知道到底多少人真的花时间去拟定策略,并且去执行它,我也不知道有几个人像我一样用功,我也不知道有几个人可以因此得到一些帮助而可以独立去操盘。很少人懂操盘真正的秘诀,也没有人愿意静下心来思考如何才能成功的操盘。每个人都用自己头脑想的去做,却不愿意停下
交易成败在自己:在市场上做正确的事,几乎都会带来痛苦,人们的选择必定是远离痛苦,远离痛苦却也远离了成功,所以也注定成功者一定是少数。反省也会带来痛苦,因为如此等于是自己承认过去的你是失败的,所以人们会不断犯同样的错误。去学习成功者的步调,学习最快的方式就是模仿,我将过去的我完全放弃,彻底丢掉自己的自尊,我将世界操盘手的书都买来看,我学习他们的经验,他们的每句话,我都背在脑海里,每天背,每天练习,我从未怀疑过他们说的是否是真的。而其它人却怀疑在市场上根本不可能赚到钱(请问你这样想,还待在市场干嘛?)。我宁可听从顶尖交易者的一句话,也不愿意相信在这行失败者的任何一句话。我只相信这行的顶尖者,还有我
刺透形态其实是乌云盖顶形态的相反形态,它是一种底部反转信号,出现在下跌的市场中,也是有两根K线组成,其中第一根具有阴线实体,第二根则有为长长的阳线实体。在阳线K线这一天,市场的开市价曾急剧下跌至前一个阴线线的最低价之下,但不久,市场又将价格推了回来,形成一个较长的阳线实体,并且其收市价已经超越了前一天阴线实体的中点,这就是一个很标准的刺透形态。既然是和乌云盖顶形态是相反形态,刺透形态自然兼顾了乌云盖顶形态的四个参考因素,只是方向相反,在这里就不赘述了。但必须要强调的是,第二根阳线实体的收市价必须要超越前一根阴线实体的中点,不然就不能构成一个底部反转形态。我们将与之近似的价格形态做了进一步区分,
乌云盖顶形态也是有两根K线构成的顶部反转形态,它们主要是出现在上升趋势之后,在有些情况下也出现在水平调整区间的顶部,在这种形态中,第一天是一根坚挺的阳线实体,第二天的开市价超过了第一天的最高价,但是市场却收市在接近当日的最低价的水平,并且收市价明显地向下扎进了第一天阳线实体的内部,且下穿得越深,则意味着该形态构成顶部反转过程的可能性就越大。下面列出一些参考性因素,如果乌云盖顶形态具有这样的特征,则有助于增强其技术分量。1、在乌云盖顶形态中,阴线实体的穿入程度与其反转意义成正比,如果阴线实体完全覆盖了前一根阳线实体,则更具有反转的技术意义。2、如果组成乌云盖顶形态的两根K线都是秃头秃脚的实体的话
相较于锤子线或者上吊线这种由单独一根K线构成的反转形态,市场中绝大多数的蜡烛图技术信号都是由数根K线组合在一起形成的,吞没形态就是一个非常典型的由两个颜色相反的K线实体构成的反转形态。吞没形态分为两种:看涨吞没形态和看跌吞没形态。在看涨吞没形态中,市场本来是处于下降趋势中的,但是后来出现一个比较坚挺的阳线实体,这根阳线实体把它前面的阴线实体“抱在怀里了”或者是把它“吞没”了,这种情况说明市场中买进的压力已经压倒了卖出压力。而在看跌吞没形态中则相反,说明熊方已经从牛方手中夺走了统治权。对于吞没形态而言,如果出现以下的四种情况,那么其构成重要反转信号的可能性将大大增强。1、在吞没形态中,第一天的实
交易策略的目标及制定方法(一)期货市场的三等机会;(二)常用的交易策略选择。任何一个完整的交易策略都包括三个内容:一是进场时机;二是止损位的设置;三是预期的盈利目标。比较可靠的交易时机有以下几种:1、空间、时间及指标相互验证的重要周期性拐点出现之际。2、针对形态或趋势“突破”成立之际,进行顺势操作跟进操作,这是最常用的一种交易策略。经常被使用的交易信号包括:(1)经典“反转形态”和“中继”形态的突破;(2)重要趋势线和重要均线的突破;(3)前期重要高、低点的突破。3、次级折返浪达到主趋势回撤的重要百分比位置,出现止跌启稳或反弹遇阻信号时的进场交易时机。4、重要的“多空分水岭”上,价格打打破平衡
常见的假突破一般来讲,假突破常见于由趋势线所组成的支撑或阻力位、技术形态或之前的每日高点或每日低点。趋势线在反向突破交易中,趋势线和价格之间应该存在一定空间。如果趋势线和价格之间存在缺口,这意味着价格沿着当前趋势走势有些过,并远离了趋势线。如下图所示,价格和趋势线之间所存在的空间,促使价格随后朝着趋势线目标回撤,甚至跌破趋势线支撑,这为反向突破提供了非常好的机会。假突破容易在头肩形、双顶/双底这两种普遍的图形形态中出现。头肩形态是一种反转形态。它形成于上升趋势的末期,可能意味着价格走势将反转并走低。反过来说,如果它形成于下跌趋势的末期,则可能发出看涨逆转的信号。头肩形态易于出现假突破的情况,这
01海外宏观十一假期期间,重点关注美联储官员表态,表态大概率偏向鹰派,这可能带动风险情绪进一步降低。官员们分歧持续加大,可能同时增加市场波动率。周二(10月4日)澳洲联储公布利率决议,周三(10月5日)新西兰联储公布利率决议,大概率跟随欧洲继续收紧货币政策。除货币政策外,周五(10月7日)晚间美国将公布非农数据。此外,周一(10月3日)欧美将公布9月制造业PMI终值,周二(10月4日)欧元区公布PPI。北溪管道破损与乌四州公投构成地缘重大变量,关注后续事态发展。当前市场逻辑对欧美动态极为敏感,假期期间欧洲地缘、欧美央行表态、非农数据公布均会对市场造成巨大波动。注意地缘恶化、欧美打压通胀、美国经