一、嘉宾简介
(“期海遨游”邓先生正在弹古琴)
邓先生,主观交易高手,优秀选手。其擅长保持中线思维,同时兼顾短线操作,偏好多品种交易,有十余年的期货投资经验。
二、精彩观点
1、做股票,只能单边牛市的时候才可以赚钱,期货是双边交易,相对来说机会多些。但如果没有把握好机会,期货的风险相对也是非常大的。
2、在我看来,量化交易只能做某一种行情,相对主观来说,可能利润没有那么高,如果主观交易掌握好了,可能利润会很高。
3、当行情慢慢走了几波之后,逐渐形成头部形态,或者逐渐形成底部形态,出现了转势,我们就可以在相对应的方向上持有交易。
4、关于品种选择,我比较喜欢交易持仓量大的主流品种,主流品种的趋势性较强,资金沉淀至少要10亿、20亿,而且比较活跃。
5、关于止损,如果我买入一个品种后,单品种亏损了20%左右,就会先止损掉,看看是不是方向错误。
6、关于止盈,如果品种盈利了,并且连续上涨,我可能会全部止盈,找机会再去介入。
7、一定要把握好大趋势,如果方向错了,我会直接割掉一些肉,一般会割三分之一的仓位,通过控制仓位的方法来控制风险。
8、想要把交易做成功,一定要先用小资金投入,慢慢提升自己的交易水平,同时做好资金管理,保持良好的心态,不要心急。只有盈利出金才是赚钱,如果你不停地加资金,一个亏损可能会令你备受打击,影响你的心态。
9、我这个人比较喜欢做空,真正赚大钱都是做空赚的钱。可能是因为我这没有耐心,做多需要耐心,过程比较慢,时间比较久,但做空下跌的速度比较快,下跌幅度大、时间短。
10、造成回撤大的原因,我认为还是主观交易造成的,交易没有系统化的准则,主观随意性比较大,有时候交易一段时间就疲惫了,可能没有那么用心的去做、去分析,而且有时候行情不是很明朗,交易的比较随意,资金就会慢慢减少。
11、要有良好的心态去坚持,能承受一定程度的亏损,你能承受多大的亏损,就去按照这个幅度进行资金管理,资金管理很重要。
12、市场天天都有机会,我不会给自己定赚多少钱的目标,也无所谓赚多赚少,做期货要循序渐进,慢慢来,不能太心急。
13、市场肯定是有风险的,要做好资金管理,把仓位控制好,不要太贪心。大部分人亏钱,其实就是贪婪造成的,交易就是把人性的弱点不断放大。
14、交易者要做好自己心理的修炼,改掉贪婪、恐惧、犹豫、不愿意吃亏、不肯认错的问题。
15、当我的方向和行情的走势方向相反,亏损比较多,我会先认错止损,把本金保住。
三、访谈实录
大赛:邓先生您好!非常感谢您在百忙之中接受采访邀约,可以先和大家简单介绍下您在专职期货交易前的经历吗?
邓先生:大家好,我姓邓,在没做期货之前,我是在钢铁企业上班的,当时我主要做自动化方面,搞软件设计。
大概在1996年,我们公司上市了,那时候有职工股。正是这个原因我接触到了股票,后来做了十几年的股票交易,经过了市场的风风雨雨,遇到过大牛市,也遇到过大熊市,资金翻了几倍,但后面又亏得所剩无几,总是大起大落。
没了本金之后,自己还是想挣钱,就听到别人说做期货本金小、机会多,后来就转向做期货交易,没怎么做股票了。
在2010年左右,我搞了点小钱开始做期货,刚好碰到沪锌大跌,我就决定做空,刚买的时候赚了很多钱,大概有50%左右,但没几个月的时间就爆仓了。那时沪锌刚从高位下跌,我自己认为应该做空,就满仓进去做空了,赚了钱后也没有离场,行情在反复折腾,而我还在不断加仓进场,很快又亏没了。
那次亏损对我的影响很大,我休息了一段时间就开始做模拟交易,一步一步来,先锻炼自己的交易体系。
大赛:在您看来,期货具有什么样的魅力,吸引您成为了一名期货交易者?
邓先生:是杠杆,如果把期货的杠杆把握好,可以有比股票多很多的机会。做股票,只能在单边牛市中赚钱,期货是双边交易,相对来说机会多些。但如果没有把握好机会,风险相对也是非常大的。
大赛:从兼职做期货,到后来的全职做期货,请问您是出于何种原因有了这样的改变?
邓先生:我现在专职做期货有四五年了。我从2010年开始做期货,大概在2013年实现稳定盈利,那之前我一直在做模拟交易,后来搞了大概5万元做实盘。在同年年底,就赚了30多万,翻了6倍左右,然后在2014年又赚到了200万。到了2015年,基本上每年都可以赚200万左右,我认为自己可以稳定盈利了,也比较有信心,就开始全职做期货交易了。
大赛:据您介绍,您之前的工作主要是做自动化,对电脑程序比较了解,请问您有打算从事量化交易的计划吗?
邓先生:我目前主要是主观交易,没有做量化交易。在我看来,量化交易只能做某一种行情,相对主观来说,可能利润没有那么高,如果主观交易掌握好了,可能利润会比较高。
每个品种的变化和幅度是不一样的,量化交易需要针对每个品种去做,缺点是相对繁琐一些,每个品种不一定都适合同样的程序,优势是稳定性高,但如果遇到行情的大幅度变化,可能也不好把握。
如果你的技术好,头脑清晰,主观交易有可能抓住大行情,把握的比较充分,但如果头脑不清晰,可能会受到震荡的影响,就会被迫出局,很难实现盈利。
我主要是中线思维,不过每天都有在做交易,有的可能持仓几天就出来了,不会说一个品种完全吃完。目前是“日内+趋势”的组合,类似于炒股的波浪理论。
当行情慢慢走了几波之后,逐渐形成头部形态,或者逐渐形成底部形态,出现了转势,我们就可以在相对应的方向上持有交易。我目前主要看技术图形,偶尔也会看看基本面的分析,但总体还是以技术为主,看均线的压力位,关键是看盘感。
大赛:请问您在构建交易体系的时候,它的核心理念是什么?
邓先生:主要是做大趋势,这是从我做股票开始就养成的思维,从做股票一直延续到了做期货。
我认为股票和期货的区别不大,唯一的区别就是股票只有做多才能赚钱,行情走势其实都差不多,都是涨涨跌跌的过程,大部分图形也差不多。
大赛:可以和大家简单介绍一下您的主要交易方法吗?
邓先生:关于品种选择,我比较喜欢交易持仓量大的主流品种,主流品种的趋势性较强,资金沉淀至少要10亿、20亿的,而且比较活跃。
关于看盘,我平时看盘是有4个屏幕,每个屏幕分割成4个品种,一共可以看16个品种,平时把自己关注的品种放在那里,有机会就进去做。
关于止损,如果我买入一个品种后,单品种亏损了20%左右,就会先止损掉,看看是不是方向错误。
关于止盈,如果品种盈利了,并且连续上涨,我可能会全部止盈,找机会再去介入。我不会去记品种之前的价格,看到机会就交易,品种之前的开平仓价格我也记不住,只是看当下的情况,看当下的位置适不适合。
关于仓位,我算是满仓,基本上持有80%——90%的仓位。
关于风控,一定要把握好大趋势,如果方向错了,我会直接割掉一些肉,一般会割三分之一的仓位,通过控制仓位的方法来控制风险。
大赛:在整个投资过程中,您有遇到过哪些困难吗?请问您是如何解决的?
邓先生:有的,我的资金曲线经常在每年出现峰点之后,就慢慢折腾下滑,出现60%—70%的回撤,沉寂很久。我现在希望能够控制住回撤,尽量不要让回撤太多。
不过目前还没找到解决这个瓶颈的方法,还是在努力解决中,只要资金没亏完,我就觉得还有机会。当然了,造成回撤大的原因,我认为主要是主观交易造成的,交易没有系统化的准则,主观随意性比较大,有时候交易一段时间就疲惫了,可能没有那么用心的去做、去分析,而且有时候行情不是很明朗,交易的比较随意,资金就会慢慢减少。
大赛:您的投资经历非常丰富,现在也取得了一定成功。从最开始的几万元入市,到逐渐做到现在的几千万,在这些年的经历中,请问您有怎样的体会?对于普通交易者您有哪些建议?
邓先生:想要把交易做成功,一定要先用小资金投入,慢慢提升自己的交易水平,同时做好资金管理,保持良好的心态,不要心急。只有盈利出金才是赚钱,如果你不停地加资金,一个亏损可能会令你备受打击,影响你的心态。
我建议可以采用分批进资金的方式,比如说你有50万元,可以先用5万元做交易,如果没做好亏完了,你可以再拿5万元去做,当你可以开始盈利的时候,最好就不要加钱了,可以逐渐出金,这个钱才是真正赚到的。
刚开始进入期货市场,我是筹集了5万元入市的,不到半年就爆仓亏没了,然后我就用几千块钱的小资金做模拟盘,慢慢做到我真正起步,是在2013年左右,我又筹集了5万元,到年底赚了30多万,到2014年以及后面的几年,每年都能赚200万左右,就这样一步一步的走过来。在2020年左右,疫情爆发,行情下跌趋势明显,我那个时候做空,赚的比较多。
我这个人比较喜欢做空,真正赚大钱都是做空赚的钱。可能是因为我这个人没有耐心,做多需要耐心,过程比较慢,时间比较久,但做空下跌的速度比较快,下跌幅度大、时间短。所以这也导致了我经常每年有一两个月的时间在赚钱,主要的利润都是来源这一两个月的大跌做空赚到的钱,而其他大部分时间在慢慢亏钱。
大赛:从最初接触期货,到逐渐实现盈利,再到现在专职交易,您认为这么多年有哪些改变?您对期货行业的新手或者常年在期货行业沉浮却没有起色的交易者,有哪些建议或经验分享吗?
邓先生:最大的改变是对趋势的认知,心理上的认知更加坚定。
在期货市场交易的这些年里,我主要有两个方面的经验:
一是要提升自己认知方面的水平;二是要有工作,不要盲目全职做期货,如果是用生活的钱来做期货,心态肯定不会好,这样是做不好的。
首先要有一个稳定的收入,先能生存,去兼职做交易。如果你把全部的钱投进去了,压力很大,很难正常发挥。
其次,自己也要好好研究,琢磨好如何去提高自己的技术,技术不是最重要的,但是最基础的。
最后,要有良好的心态去坚持,能承受一定程度的亏损,你能承受多大的亏损,就去按照这个幅度进行资金管理,资金管理很重要。
经常去看这些图形,去领悟这些走势,你才会慢慢的有盘感。培养盘感非常重要,我现在主要看行情的日线、K线和分时图,其他指标基本不看。
行情永远都有,抓到就抓到,抓不到也就那样。市场天天都有机会,我不会给自己定赚多少钱的目标,也无所谓赚多赚少,做期货要循序渐进,慢慢来,不能太心急。
大赛:期货市场上有很多风险,您认为如何处理才能尽量避免这些风险?
邓先生:市场肯定是有风险的,要做好资金管理,把仓位控制好,不要太贪心。大部分人亏钱,就是贪婪造成的,交易就是把人性的弱点不断放大。
当你赚点钱的时候,你就会觉得钱很好赚,就会加大仓位,这个时候往往很容易出现亏损。在我看来,只有稳定一段时间盈利之后,有了充足的信心之后,才能适当的慢慢加大仓位,这要有一个过程,资金管理是最重要的。
大赛:期货市场中有很多交易者是亏损的,你认为这其中的核心原因是什么?
邓先生:核心原因就是资金管理,以及心态,就这两点。交易者要做好自己心理的修炼,改掉贪婪、恐惧、犹豫、不愿意吃亏、不肯认错的问题。
很多人是不肯认错的,比如说行情的走势和你的预判是相反的,但是很多人不愿意止损,不肯认错。其实我的交易技术做的比较粗糙,进去的点位经常不是很好,经常买进去就亏钱,但是我非常善于总结反思,经常割肉,经常认错。当我的方向和行情的走势方向相反,亏损比较多,我会先认错止损,把本金保住。
大赛:请问您是从何处了解到的比赛?您对比赛有何寄语?
邓先生:当时我在网络上看到了全国期货实盘的比赛介绍,我看比赛的各个方面都很不错,就想来参加下。
到现在,我参加比赛有一年多的时间了,非常感谢大赛给众多交易者搭建了这样学习交流的平台,也祝愿各位参赛选手都能有所成长、赛出佳绩!
注:本文内容仅供参考,不作为投资建议,市场有风险,投资需谨慎。
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