品种 :橡胶、20号胶
【品种观点】
东南亚主产区降雨减少,市场担忧供应增加,叠加国内外需求维持低迷,持续打压胶价。预计短期天胶走势以空头主导为主,下方存在一定空间,但空间不大,中长期震荡区间存在不断上移动可能。
【操作建议】
中长线逢低布局多单
【多空方向】
震荡
品种 :贵金属期货
【品种观点】
前一交易日期间,欧元区的“领头羊”之一德国公布数据显示,德国8月CPI年率初值达到7.9%,刷新40年以来的历史新高,进一步推动西方经济体收紧货币政策的预期加剧,同时,欧洲整体能源紧张加剧进一步影响金融市场担忧情绪,美股持续下行收跌,美10年期国债收益率微升至3.1060%,美元指数维持在108.60美元上方附近,贵金属价格整体下行回落,COMEX金价小幅下行-0.9621%,COMEX银价大跌-2.0759%,COMEX金、银价差比率扩张至94.8211,建议投资者再度关注短线多COMEX银价波动率套利策略的执行机会,后市建议继续关注美联储货币政策预期、中美关系预期,金融市场风险偏好变化以及贵金属市场持仓结构变化。
【多空方向】
弱势盘整
品种 :镍
【品种观点】
上一交易日,沪镍主力2210合约日间呈现宽幅震荡,夜盘开盘大幅拉升,收于169720元/吨,上涨4960元/吨,涨幅3.01%;LME维持窄幅震荡,收于21385美元/吨,下跌248美元/吨,跌幅1.15%。现货方面,上午盘面镍价呈现下跌,金川出厂价升贴水上涨,贸易商积极收购市场低升水资源,整体成交情况有所好转。昨日上期所仓单减155吨至2332吨,LME库存减270吨至54576吨,低库存支撑镍价。镍矿方面,高镍铁市场重心持续下移,国内镍铁企业生产压力重回。临近菲律宾苏里高雨季,矿价仍以挺价情绪主导,国内镍铁价格继续呈现下跌趋势,镍铁厂面临高成本及下游低需求双重压力,多数仍维持减停产状态。
【操作建议】
短期内维持震荡局面,长期偏空;高点考虑空单入场
【多空方向】
震荡偏空
品种 :铝
【品种观点】市场担忧欧美央行偏鹰加息,油价暴跌;欧盟表示电力市场停摆,衰退预期加剧,隔夜伦铝下跌。川渝电力缓解,电解铝基本面预计恢复供强需弱,需求环比改善预期尚在的逻辑。而全球衰退趋势种,预计铝价传统旺季表现偏弱势。
【操作建议】
暂观望,或区间短线。主力合约支撑位17800元/吨,第一压力位19000元/吨.伦铝区间为2300美元/吨-2520美元/吨
【多空方向】
弱势盘整
品种 :铜
【品种观点】市场担忧欧美央行偏鹰加息,油价暴跌;欧盟表示电力市场停摆,衰退预期加剧,隔夜伦铜下跌。电力预期恢复,上海进口铜增加,各地采购需求偏弱,现货铜升水高位回落。短期电力缓解,需求受国内政策拉动,但同比仍有缺口。长期看经济衰退对盘面的向下作用。
【操作建议】
建议短线多单谨慎持有,近月升水将有所回落。主力合约支撑位58000元/吨,第一压力位63600元/吨.伦铜区间为7750美元/吨-8100美元/吨
【多空方向】
震荡
品种 :棉花
【品种观点】
美棉大幅下跌,美国白宫表示不会干预美联储未来的加息政策,引发市场对流动性持续收紧及经济衰退的担忧,外围市场普跌。郑棉振荡整理,短期期价保持区间振荡行情,关注美棉下跌对其的压力影响。
【操作建议】
短空或继续观望。
【多空方向】区间振荡
品种 :白糖
【品种观点】
ICE原糖大幅下跌,对经济和需求的担忧打压商品市场,原油等大宗商品纷纷暴跌。郑糖振荡下探,短期期价呈现偏弱运行态势,观察下方支撑情况。
【操作建议】
多单下破5500离场
【多空方向】
振荡下探
品种 :玉米
【品种观点】
原油下跌叠加盘面获利了结,周二CBOT玉米期货收跌;贸易商惜售情绪升温,国内现货稳中有涨;国内玉米阶段性供给相对充足,期货盘面短期上涨动力不足,主力合约前二十资金持仓多减空增,或继续回归交易区间运行。
【操作建议】
2301合约等待回调后的做多机会,下方支撑2700-2740
【多空方向】
震荡
品种 :生猪
【品种观点】
短期供给偏紧限制猪价下行空间,今日早间猪价整体稳定,局部涨跌互现,东北跌0.1-0.2元/公共在21.8-22.7元/公斤,河南稳定在22.8-23.1元/公斤,四川涨0.4元/公斤在24-24.6元/公斤,广东跌0.2元/公斤在24-24.6元/公斤;期货盘面中线震荡上涨趋势不变,抛储影响盘面后期上涨节奏和幅度,LH2301合约前二十资金持仓多空双减,或再度进入震荡整理。
【操作建议】
2211、2301合约维持回调做多思路不变,中线目标区间24000-25000
【多空方向】
震荡
品种 :油脂
【品种观点】
美联储加息鹰派言论强劲 美元指数走强 道琼斯深跌 伊朗充足国际原油市场忧虑加重 布伦特原油深跌 棕榈油在三大油脂中供应预期充足 国内油脂整体库存止跌回升 国内三大油脂高基差 支撑油脂盘面价格 油脂中线震荡 长线偏空
【操作建议】
油脂中线震荡,远月长线偏空。Y2301合约支撑位9670,压力位10080;P2301合约支撑位8230,压力位8870;OI2301合约支撑位10700,压力位11700
【多空方向】
振荡偏弱
品种 :双粕
【品种观点】
伊朗充足国际原油市场忧虑加重 布伦特原油深跌 美豆丰产概率增大 优良率数据符合预期 国内油厂榨利闪现 油厂买船增多 下游养殖利润丰厚 豆粕刚需仍在 国内豆粕库存企稳 高基差对盘面价格有支撑 水产养殖淡季 菜籽买船增多 菜粕需求偏淡 豆菜价差有望继续扩大 卖油买粕套利对双粕价格有支撑
【操作建议】
双粕逢低买入单子可继续持有,豆粕2301合约压力位3850,支撑位3720;菜粕2301合约压力位3050,支撑位2850
【多空方向】
震荡偏强
【格林大华期货研究所】
期市有风险,入市需谨慎。本文内容均来自于格林大华期货研究所,观点仅供参考