【黄金&白银】
震荡
国际贵金属期货收盘涨跌不一,COMEX黄金期货跌0.24%报1808美元/盎司,COMEX白银期货涨0.43%报20.57美元/盎司。相对温和的美国通胀数据,使投资者押注美联储可能不会暴力加息,黄金在相对较低的利率环境中通常表现更好。美国通胀超预期减速,缓解美联储继续激进加息压力。美国7月未季调CPI同比升8.5%,预期升8.7%,前值升9.1%;未季调核心CPI同比升5.9%,预期升6.1%,前值升5.9%。季调后CPI环比持平,创2020年5月以来新低,预期升0.2%,前值升1.3%。联邦基金期货显示,市场预期美联储9月加息50个基点几率超过70%,此前为略高于30%。
【沪镍】
高位震荡
市场焦点:7月中国贸易顺差6800亿,美国劳工部公布7月CPI8.6%环比回落;热点地区的地缘政治的动荡。
交易提醒:昨日LME镍收跌4.5%,收于22410美元/吨,持仓15.1万手。7月份美国非农就业数据52.8万大幅超预期,同时时薪增幅加大,一方面使得经济进入衰退观点得到部分缓解,另一方面也给美联储大幅加息增添砝码,最新7月CPI8.6%通胀数据高位回落;中国7月贸易顺差6800多亿,相比6月份进出口增幅大增,市场整体呈现复苏迹象,近期大部分商品价格自低位强劲反弹,是对刺激政策效果的情绪化使然,最近疫情又在多地爆发,这给刚复苏的市场带来不确定性;目前伦敦市场交易流动性依然不足,近期镍价快速上涨,但持仓量交易量虽略有提高但整体维持在较低水平,能否持续吸引资金进场值得关注。镍有着基本面的支撑,符合新发展理念的要求,近段时期交易所库存维持下降,昨日伦敦LME镍减少138(56244吨),上期所库存减少37吨(2013吨)供应偏紧的格局依旧。经过7月下旬近20%的反弹后,预计8月中旬在诸多不确定因素影响下镍价在反弹高点附近徘徊,虽然市场情绪支撑上涨,但实质利多信息不多,等待更多经济数据出炉。不建议追高,逢低小幅跟进较为稳妥。预计LME的价格将在围绕22000美元上下波动,沪镍波动区间160000-190000,投资者结合自身交易习波段操作。
【沪铜&国际铜】
震荡
隔夜伦铜大涨收中阳,今日小幅低开于8075美元。沪铜夜盘大幅高开,震荡收十字星,收于61870。沪铜成交持仓均下降,市场情绪偏向观望。供需情况中性,宏观方面不确定性缓解,短线可能延续温和反弹行情,关注台海局势和中美关系。沪铜上方压力65000,下方支撑60000。今日国际铜较沪铜升水上升至477点,外盘走势明显强于内盘。
【沪铝】
震荡
隔夜原油上涨,伦铝上涨收中阳,今日小幅高开于2503美元。沪铝夜盘高开,冲高回落收小阴,收于18715。沪铝成交下降持仓稳定,市场情绪偏向中性。淡季临近国内消费端转弱,本周库存上升,但下方有成本支撑,消息刺激下,后市可能延续18000上方温和反弹走势。上方压力20000,下方支撑17500。
【沪锌】
偏强
隔夜伦锌继续反弹收中阳线。沪锌晚间跳空高开后反弹收阳线。隔夜美国通胀放缓超预期,美元指数大幅回落提振金属。欧洲天然气价格维持高位,伦锌库存低位小幅回升,全球锌供应偏紧逻辑支撑仍较强。国内6月精炼锌产量不及预期,同比环比均减少,7月冶炼企业利润进一步被压缩,预计7月产量或进一步收紧。沪伦比价回落,锌进口大幅亏损。下游需求整体开工率小幅回落,镀锌库存较高下,企业仍以消耗成品库存为主。锌供应端偏紧支撑较强,且宏观利好下,锌价短期偏强。
【沪铅】
震荡
隔夜伦铅继续反弹收小阳线。沪铅晚间小幅低开后弱势震荡收十字小阴线。国内外周度加工费维持稳定,铅矿供应继续偏紧格局不改。原生铅复产下,开工率小幅上升。再生铅冶炼企业复产较多,开工率稳步回升,预计再生铅产能较大,后期释放压力仍较大。下游消费旺季,电动自行车和汽车的配套订单整体转好,蓄电池开工率继续小幅走高。铅供需两增下,铅或继续宽幅震荡格局。后期关注再生铅产能的释放情况和下游需求的改善情况。
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