#期市播报# 截至昨晚夜盘收盘,$铁矿石$ 主力2201合约涨幅为7.23%,报734元/吨,成交量为44万手,持仓为48万手,夜盘中一路走高,行情偏多。
趋势上,今年铁矿石主力合约已累计下跌逾30%,从7月到9月29日累计下跌47%,4月份暴涨到5月上旬形成1358元/吨的高点,在7月下旬暴跌至9月22日新低点606元/吨,跌幅超过120%。不过自22日到29日,2201合约有触底反弹趋势,从近一周走势上看,无论阴线还是阳线的上下影线都较长,多空方博弈激烈,市场看法存在分歧,震荡行情中还是要注意风险。
铁矿石29日仓单录得1500手,较48万手的持仓量,虚实盘比为320。
持仓龙虎榜上,29日多单合计29.8万手,空单合计31万手;净多合计3.5万手8万手;宝城期货席位净多持仓2.2万手,国泰君安席位净空持仓3.1万手,二者分别为净多空第一席位,国泰君安在铁矿石席位上比宝城胜率高出近13%。总体看,空方主力占优,且空方胜率较高。
虽然目前主力资金还是以做空为主,不过可以看到,多方资金近日增加趋势明显,空方持仓近日呈现下降趋势。
按照29日收盘价看,目前铁矿石各月合约呈现轻微贴水趋势,近月合约价格略高于远月合约,贴水幅度较此前有所下降。
是什么造成了多方的增加呢?
首先,基本面上29日国产62%铁精矿价格为971.95 元 /吨, 环比每吨下降-7.33 元, 降幅为-0.75%;当月平均价格为1100.59元/吨。
国产65%铁精矿价格为1083.9 元 /吨, 环比每吨下降-8.15 元, 降幅为-0.75%;当月平均价格为1226.98元/吨。
整体上,铁矿石现货价格走势还是较弱,日环比上都是呈现下降趋势。综合指数于上月比下跌20.49%。
铁矿石上周港口库存为12858万吨,环比上周减少118.52万吨,降幅为0.91%。自10日当周开始,铁矿石港口库存已经连续下降三周。
不过目前库存仍然处于历史阶段的中高位,对现货价格有所抑制。
期现对比上,目前铁矿石基差有轻微走强趋势,现货价格高于期货价格,现货价格相对于期货价格是上涨的。
9月29日,主要港口铁矿石现货成交量为117万吨,环比增加32.9万吨。
总结
因为限产,所以铁矿石消费端势必萎缩,不过近日因为节前补库需求,现货成交量有所增加,价格也出现反弹。但总体看,铁矿石基本面还是较弱势,供给较为宽松。30日早盘涨幅超过10%,节前持仓需注意风险。
利多:库存下降
利空:现货价格下降,消费萎缩,粗钢减产
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