期货交易遍布了各地,国内期货市场就有郑州商品交易所、上海期货交易所、大连商品交易所以及中国金融期货交易所,国外期货在芝加哥、伦敦、东京等各地有交易所。 国内与国外交易所有很大区别,国内交易所存在持仓限额制度,能很好地控制交易风险方法防止爆仓,也可以防止操纵市场的行为。国外交易所不存在额度限制,所以爆仓行为经常发生。对于风险比较大的外盘,常会看到穷光蛋一夜暴富、大富豪倾家荡产的两极化场景。 用投资的眼光看待交易,而不是赌博投机,若想成为一位成功的期货交易者,必须戒了下面几个缺点! 第一点:恐惧 交易场上常有马后炮,总在看对趋势,计算好止损止盈值后,恐惧开仓。却在趋势结束错过时机的时候悔不当初。这还是因为很多交易者在入门前经过不断地亏损,对市场非常恐惧,导致盯了大半夜的盘面,趋势明显都不敢开仓。对市场的恐惧,其实不难克服,通过复盘统计,让我们专注了解好一个信号,从数据上给自己信心,每当交易信号出现的时候,就能果断购买交易合同,战胜恐惧。 第二点:贪婪 若仔细观察会发现,交易中爆仓的很大因素就是仓位太大,不顾自己的实力,利用高杠杆,总想着盈利更多,在市场上承受巨大的风险。即便是亏损也想着要马上追回来,急功近利。把投资看成赌博,当其他人晒了盈利单就想试试,不考虑交易核心技术和交易风险就贸然交易,你是不是也有这种贪念? 第三点:懒惰 面对交易可以恐惧、也可以起贪念。但是若懒惰,期货交易不适合你。因为对市场存在恐惧,所有会躲开高风险、高杆杠交易。由于对财富又贪念,所有会思考哪些方法能保障盈利。但是懒惰是懒得学习、研究技术指标、懒得归纳总结、懒得思考,只想从一次交易中获得成功。 显而易见,交易是一个不断变化,复盘寻找新的方法适应市场的过程。交易场没有常胜将军。每当出现持续亏损,就应该回过头思考,别再做错误交易方法的炮灰。千万次交易抵不过一个对的方法。懒惰只会让你被交易场隔绝门外。所谓逆水行舟,不进则退。 第四点:瘾 很多交易者总是在获利的时候欣喜若狂,转身就被回调吃光利润,这也是很多交易者不愿意停止交易的原因。一旦想追回亏损,很容易陷入盲目交易的局面。在长期交易的过程中,千万不能对交易上瘾,否则获利会越来越困难。不找好行情的交易就是送钱给对家。在拥有十足把握的交易局势面前,也不能掉以轻心,做好资金管控,严格执行交易系统,要亏损也难。 总而言之,交易既讲究方式,又因人而变化。市场的波动能反映人的情绪。人既脆弱,又坚强。想成为一名合格的的交易者,就应该理性、现实地对待市场,克服弱点,才能在交易场生存下来。 1. 期货爆仓和保证金比例有关! 我们正常的保证金,实际上分为两部分:交易所保证金+期货公司额外收取的保证金。比如螺纹钢期货,你的保证金标准可能是12%,这里面包含有10%是交易所收取的,剩下的2%,是期货公司收取的。 2.期货爆仓比例是多少 如果交易所风险度超过100%就可能面临爆仓了,一般期货公司会提醒投资者增加可用资金或者考虑主动减仓。 3.期货爆仓的过程是怎么样? 假设现在有1万元资金,买一手螺纹钢是6000元(交易所保证金10%是5000元 和期货公司加2%保证金是1000元)。可用资金就还有4000元。 当行情做错了,期货账户开始亏损,会先亏可用资金,再亏期货公司+2%保证金,最后再亏交易所保证金。当开始亏交易所保证金的时候,几乎就是爆仓了。 但是如果持有10手螺纹钢时,爆仓时不会给你全部平完,只会给你平几手,释放后的资金会变成可用资金,就可以继续维持部分仓位。 4.我们怎么知道什么情况下会爆仓? 例如1万元花6000买了螺纹钢,可用资金就是4000元,此时资金使用率就是60%,一般资金使用率在100%以内都是较安全的,但是超过100%以后就要注意,因为每加期货公司的额外加的保证金比例不一样,如果是额外+2%保证金,一般资金使用率在110%左右可能就会接到期货公司电话通知, 如果额外+7%保证金,资金使用率可能要在130%才会接到电话通知。