1.炒单
2.满仓一把梭抓大行情
成功路径我就不班门弄斧了。我知道的是有一大批人走这条路走成了,王凯,陆奕等等一大堆。不过这条路的天花板基本也就在千万级别最多不会超过五千万。后续转行,一部分像王凯一样转行居间人,靠收手续费返佣金扩大收益,大多数都是转行波段,其实还是回归抓大行情的第二条路。
抓大行情,量化一下标准,单边连续性波动,不跌破20日均线的,持续时间在10个交易日以上的,波动幅度在20%以上的。
这样的行情文华指数每年都至少会有一波,细化到各个品种上机会就更多了,究极高手一年不同品种吃3-4波,产业高手一年一个品种吃1-2波,普通高手一年轻仓吃一波。
怎么吃?核心思路,宏观周期定方向只吃一边(比如现在就是国内的补库周期商品易涨难跌),基本面看波幅潜力(比如绝对库存低的肯定比绝对库存高的涨幅潜力大,铁矿纯碱过去三个月的爆发力就比什么pvc玻璃要好的多)技术面不断试仓,试出了大浮盈(事后看就是抓到了起爆点,一买就买在起爆点的概率很低,真正的大行情起爆点往往都是试出来的),小级别回调浮盈加仓(5日线10日线,30分级别macd回拉等等),搭配买权卖权扩大利润(低波的起爆点买权代替一部分期货,高波的逃顶卖权代替一部分平仓,本质都是多吃一份波动率的钱,不要小看这部分钱,iv25多到35再跌回25这一部分贡献50%+的收益率太正常了)。
一波吃下来,整条鱼吃个70%-80%,控制仓位在6-8成之间(主要是抗回调的容错),那么资金量翻倍是起步的,期权结合的好翻是3-4倍也是正常的。
第二步每次错了,就回去送外卖赚本金,同时好好学习总结经验。
盈利出金,出一半以上至少的
绝大多数高手都是倒在这一步的,我自己也折过好几次,撞了几次南墙后认了,最开始一波只赚了几万块,一样出一半留后路
见过太多高手几万翻到几百万,几十万翻到上亿,然后不出金后面一波行情错了全还回去的。哪怕强如炎神也在这点上吃了大亏。
钱是赚不完的但是是能亏完的。人无法对抗数学上的规律,你看的再准对的概率也不过八九成而已,没有十全十美的事。然而0.8^10就已经只有10%了,意思就是你以8成胜率连续做对10波行情的概率只有10%,而交易这个游戏是极其不对称的,赚钱的速度永远比亏钱的速度慢的多。无论什么时候,错一波都是从100%开始的,一个亿和一万块亏钱的速度是一样的。
解决这种不对称的方法就是出金出金再出金,主动降杠杆给自己留犯错的空间。高胜率连续对的概率很低,连续犯大错的概率一样很低。
这一步就是纯纯的心理关,道理太简单了,数学有高中水平的就能懂,但是能克服这种心理,真的太难了。急流勇退真的远比东山再起难的多,送外卖的苦我相信99%的交易猿都能吃的下去,但是赚钱中途出金,真的太反人性了。
就又回到等待大行情的循环
只不过再往后每一次的循环成功一次,整个交易体系的重心就会向容错率更偏重一些。
5万本金,循环个4-5次差不多也就1000万了,也就五六年的事,遇到特别大的年份关还可以缩短时间,比如21年,这种年份一年顶两年。胆子再大点或者状态好点的时候多空双吃可能两年就起来了。
静心下来,我们需要的是什么,我们普通人怎么样子才能够在期货市场存活,记住是说存活,不是赚钱,因为你坚持三年以上,能够活下来,没有亏损,我相信后面三年,盈利自然会来,不用我们去追求。
想赚钱,先管住手:系统化交易中的风险管理。罗斯在大学期间的有个导师,叫卡尔波普尔。对索罗斯本人影响很大的一个思想就是证伪。放到交易上,就是无论你持有何种观点,看多和看空都可,但你要清醒的意识到所谓的观点只是你个人基于自我逻辑所得出的一个判断,是一种假设,而假设被证明错了那就是错了,如果没有被证明错误那也只能说明暂时没有错,但随时可能被证明是错的。
认真学习2个月交易知识,对重要的交易原则有一个认知。然后准备5万元(为什么是5万元,因为经统计在中国从事期货交易成为亿万大佬的起始资金差不多都是这个数字),然后树立一个可能要牺牲掉一年半载大好时光和5万元金钱的思想准备,就可以开始交易了。成功了身价千万,走上另一个人生,输了就当梦一场,从此远离期货,不要有任何回本的想法,延续原来的生活。或者也可以试试这个方法:先准备1个亿,重仓,很快就会到达1千万!
总之,在我看来,路径其实是很清晰的,这里面有我自己的经验也有我身边上百位大佬们的经历总结,殊途同归,方法上各自有各自的强项,但那些关键点上,我觉得都是相同的。剩下的就是各自的悟性了,中间的细节,每个人遇到的困难是完全不一样的,过去了就是故事,没过去就是事故。