在期货市场中,投资者能否赚到钱,需要注意的地方很多,除了良好的交易心态、严谨的资金管理、适合自己的操作方法以外,选择交易的品种也很重要。
例如圈内大佬傅海棠,2009年通过大蒜和棉花两个品种,抓住三波行情,从5万做到了1.2亿。再例如大佬林广袤,2010年做多棉花,11年反空棉花,从600万做到20亿。当然,大佬们也有失利的时候,但不管如何,选择交易品种也是投资者们必然会遇到的一个问题。
目前,我国期货期权品种总数已达101个,其中商品期货64个,金融期货7个,商品期权25个,金融期权5个。面对琳琅满目的期货品种,人的精力又有限,那么,我们该如何选择交易品种呢?
盯住有问题和暴涨的品种 在《投资真相——傅海棠演讲集》一书中,就提到了如何选品种。 傅海棠称,期货市场品种众多,但一个人的能力、精力是有限的,别说是个人,就是有时候连机构都搞不清楚。在这样的情况下,我们应该从供求出发,盯住有问题的品种。所谓有问题的品种就是,在现货市场中跌幅比较大的,亏得比较惨的。当这种情况发生时,就说明供求出现了问题,这个时候的你不能放松,一定要死死地盯住这个品种,生产者越是亏得狠的品种,越是你可能发财的品种。请记住:只有亏得受不了,没有赚得受不了。下跌的时间越长,后面上涨的幅度越大。这是100%确定的。
就拿2017年的鸡蛋为例,当时的情形是养殖户连续亏损半年以上,这么长时间的亏损导致淘汰了一批又一批的蛋鸡,少的淘汰了30%,多的淘汰了50%,当时的鸡苗无人问津。特别是以前收鸡蛋的商贩,原来一个村的鸡蛋一车都装不下,现在连跑三个村子,都收不满。所以这样的一套信息总结下来,当你立足于供求关系时,便会很快地想到,鸡蛋供不应求的局面就要开始了,做多的机会也要来了。所以当一个品种出现生产者长期亏损时,要做的就是死死盯住这个品种,不能放松,那么便不愁抓不到机会。 另外一个选择商品的诀窍就是,盯住暴涨的品种,但是这个相比暴跌的品种,相对难判断一些。还是之前那句话,只有亏得受不了,没有涨得受不了,在供求关系没有改变的情况下,可以无限上涨,你买我卖,赚的是真金白银,怎么都不嫌多,就如同之前的螺纹钢牛市一样。但是你要想到,长期的暴涨和高利润是不可能持续的,必然会迎来拐点,那么该如何判断拐点呢?
一共有两个方面:第一,企业会减少生产,因为生产得越多就会亏得越多,同时也没有足够的资金去支撑他们继续大量生产。一减少生产,供求关系就会慢慢改变,变成供不应求。第二,国家这时会出政策来改善经济形势,加大度企业的扶持力度,加大对市场的疏导力度,这样一来供求关系也会逐步得到改变。 当遇到行情拐点的时候,如果能精准出击,可以重仓;而如果不能精准出击,就采取轻仓策略。