按行情大小分配资金
如果是一次大的行情,我们可将大部分资金进行投入(“集中兵力”);而对于小的行情,或价格处于市场的盘整阶段,我们可以分配少量资金做短线(“打游击”)。我常对客户说,“解放一座城市,我们要派大部队,而解放一个村庄,只需要小部队即可”。
按行情时间分配
行情一波三折,按照行情启动到展开的各个阶段特点对资金进行分配,这就是“金字塔”加仓法,也可以通过价格的反扑,分两次建仓。
按风险报酬比分配
按照个人对风险承受的能力进行分配,一方面要衡量整体资金的风险上限,同时计算每次交易投入资金的风险上限,另一方面要衡量整体资金的市场回报,从而计算出每次交易的回报。
按市场分配
股票市场、期货市场、外汇市场、贵金属市场等各种市场的风险不同,一般情况下,大部分资金应该放在风险较小的股市中,小部分放在期货、外汇市场中。但也可以通过对行情的分析,哪里行情大,资金就跟向哪里,真正做到跨市出击。越是动用大量资金,越需要多研究,因为可能会把您弄得焦头烂额。
按市场品种分配
即使是有大行情,市场中的所有品种也不可能是同时上涨或下跌的,必定是有先有后,依次展开行情的。
但是各品种之间又存在比价效应,如:玉米涨了,小麦也会涨;大盘股涨,小盘股也会涨,只是行情启动时间的先后。通常在股市中,先涨大盘股再小盘股;期市中先涨生产资料,后消费资料。因此,把握住交易品种的联系,分配资金,扩大利润。
按交易系统(方法)分配
我们的交易系统有:日内交易系统、短线交易系统、中线交易系统、程式交易系统,根据各种交易系统的特点来分配资金,不能将所有资金用在单一系统上。
上述的各种资金管理要领都是我们在交易中常常会碰到的,大家可根据不同条件合理决定资金的配置,但记住一句话,“学会让资金休息”,有的时候,最好的交易方法就是离开市场,寻一个茶馆,放松一下吧!