期货市场上有很多的交易者,用不同的方法进行交易,这些方法,总有能够盈利的人。
作为小白进去,论经验,你没有别人那么丰富,论资金,你没有别人那么多,论思维,你可能没有别人那么深入。这时候轻易地开始,往往就会轻易地亏损,最后还不知道自己是怎么亏的。
实际上想做好期货,是需要做很多准备的,比如说专业的交易知识,足够的认知与交易心理,再进入市场的时候,就可以不慌不乱,掌握节奏。
下面我将用多年的交易经验告诉你们,期货交易如何入门,该去研究哪些内容,以及步骤是什么样的!
一、 研究基本面
很多朋友常听说做投资要看基本面,那研究基本面到底对期货交易有什么用呢?
基本面其实就是对宏观经济、行业和公司基本情况的分析。做期货交易,最应该关心的就是各种消息面,只有透彻研究基本面才能把握住确定的行情,明白期货市场的价格形成、波动和规律,这对你的期货长期走势才是供需。
简单举个例子,只给你棉花今年的产量、库存、金口河消费量数据,其实对分析行情没有任何作用,那只是一堆数字,你无法从里面获取到有用的信息。
所以,我们想要交易一个品类的时候,至少要去了解去年的数据,五年的平均数据,长期的供求状况,你需要敏锐的看出哪个数据的变化会起决定性作用。不说做到全面掌握,至少要对某个操盘品种的产业链、上下游、供需有足够的认识。
只有这样你才能在交易中把握住这个品类,止盈止损。
但说实话,一开始进行交易的时候,明白基本面的重要性,但是对基本面分析也只是停留在打听消息人云亦云阶段,很难把握到每个品种的基本面分析。
我就是这样,后来还是我的期货公司提供了很多最新的投研信息,也给到了一些基本面分析的核心原则,比如供需决定价格、矛盾显现趋势、预期影响节奏等,在研究明白之后再去交易,效果是很不一样的!
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二、 技术性调整
期货市场中,再凌厉的升势也不可能一口气冲上顶,再惨烈的跌势也难一条直线落到底,中间必定要经过盘整,盘整了才能开展新一波的涨或跌。这个盘整,术语上称之为技术性调整。
技术性调整是由三种力量造成的:
一是部分有浮动利润的交易者作获利平仓,技术性买盘或卖盘使大市受到反方向的压力;
二是部分有浮动损失的交易者采取平均价战术,加死码,使走势出现曲折;
三是有人觉得“这一波已经差不多”,实行短促突击,亦对价位有所冲击。
技术性调整的出现亦是有信号可寻的。
例如在上升势中,连续三日拉出红线,但一根比一根短,涨幅逐日递减;或者连涨多日之后,来一个高开低收,拉出一根有上影线的黑线,这些都是表明升势将要调整的信号。
反过来,在下降势中,连续三日拉出黑线,但一根比一根短,跌幅逐日递减;或者连跌多日之后,来一个低开高收,拉出一根有下影线的红线,这些都是显示跌势将要反弹的预兆。
趁着升势出现调整时做空头,或抓住跌势出现反弹时做多头,合乎顺市而行的原则。甚至前一阶段已捉住了升势或跌势的机会,又趁调整之局反卖或反买,那就可真达到“既摘西瓜,又捡芝麻”的最理想境界了。
无论是涨势过程中还是跌势过程中的技术性调整,都不意味大方向的改变,出现调整时大市的基本因素没有变,市场人气在战略上没有变,图表趋势在整体上没有变,因此调整是暂时的。
期货的交易过程充满着复杂的技术环节,任何一个环节出了毛病,都可能会导致交易者本金的实际损失,所以对各个技术环节的精确把握成为了获取成功的关键!
比如某个交易品种在实际交易中会出现许多个交易价位,交易者想在某个理想的价位做多或做空,而这个价位出现的概率又非常低,那么何时下单最合适呢?如果这么个小环节处理不好,交易者就有可能与赢利机会失之交臂。
客观地说,由于许多交易者对期货投机并不专业在行,因此在实际的期货交易中仍离不开成熟合格期货经纪人的辅导与培训。当然你若选择了不合格的期货经纪人,作用则是反向的,所以一定要睁大眼睛选择好你的经纪人。
以上的几点就是我自己做交易历经的过程,也把这些心得分享给你们。在金融市场里,慢即是快,切勿急功近利。
很多人刚学的时候感觉很复杂,实际上并没有想象的那么复杂。在看盘的时候,你唯一的主轴就是看市场的力量,其它所有的东西都是帮助你来理解市场,读懂市场的语言而已。不要沉迷在帮助你理解市场工具,只要你理解了,市场一旦发生这样的情况,你的大脑自然而然的就是关于市场力量的信息!