交易的本质是博弈,而战争是博弈的最高形态。战争中的诸多军事思想和军事策略,都对交易有莫大的启示作用。均线也好,裸K形态也罢,都只是价格博弈的留痕。人们常说,功夫在诗外,我们可以从中国军事战略思想的巅峰——伟大领袖思想中寻得一些交易的灵感和启示。
1、军事本质和根本目的是保存自己,消灭敌人。这是一切战争行动的根据,从技术行动起到战略行动止,都要贯彻这一本质。那么交易呢?交易的本质和根本目的是保存自己,扩大盈利。这是我们一切交易行动的根据。《孙子兵法》有言:昔之善战者,先为不可胜,以待敌之可胜。不可胜在己,可胜在敌。《孙子兵法》与导员军事思想同为中国古今军事战略理论巅峰,都不约而同的指明一点:先让自己立于不败之地。在此基础上,扩大盈利。那么如何让自己立于不败之地呢?看下一段。
2、是立足最坏处向着最好处努力作准备。,“我们应估计到最困难最危险最黑暗的可能性,并把这种情况当作一切布置的出发点,而不是把乐观情况作出发点”。把最坏最糟糕情况都想到,作战行动要预计各种可能性,凡战争局势未定之时,必须想到各种可能情况的应对之策。在交易市场中,经常会遇到各种黑天鹅,也就是说,我们的账户安全水平要充分考虑黑天鹅的可能性,即使遇到最坏的可能,对我们账户的冲击也是可控的。这就要求我们通过仓位控制单位最大回撤,分散投资,做到一致性输出等等,稳定盈利的基石是稳定亏损,稳定控制回撤,我在多篇文章中,都有提及,不再详述。
3、不打无准备之仗,不打无把握之仗,每战都应力求有准备,力求在敌我条件对比下有胜利的把握。这句话有两个要点,一是作战要有准备,二是作战要有把握。准备是把握的必要条件。作战需要准备什么呢?:调查研究工作要贯串在各项工作中,要贯串在每一次战役战斗的整个过程,反对打莽撞仗、糊涂仗,反对急性病,反对不亲自动手做调查研究的懒汉作风。特别是敌情,必须切实摸透,因为敌情是活的,敌人必然会极力隐蔽伪装他们的真实企图和行动。
要尽一切可能不间断地侦察,查清敌人的部署和动向,看他扮演什么角色?是主角还是配角?是主力还是非主力?是骄兵还是败兵?能集中多大兵力向我们进攻和阻挡我们的进攻?查明敌主官的特性,看他惯用和擅长用什么战法,根据他当前的企图判断他可能采用什么打法等等,只要摸清了敌情、我情、地形的底,决心就快,就硬,就坚定,就不会被任何假象所迷惑,就不会被任何困难所吓住。如果情况不清,就会犹豫不决,举棋不定,坐失良机,或者勉强下了决心,一遇风吹草动,听到畏难叫苦和不正确的建议,就容易动摇,可能一念之差,前功尽弃。交易,不是随性下单的,这一单能不能开,开的依据是什么?胜算几何?开多少?止损条件是怎样的?平推条件是怎样的?止盈条件是怎样的?你要做好交易计划的。
4、力避打得不偿失或得失相当的消耗战。交易如同打仗,不仅仅考虑胜率,更考虑这场仗打的值不值。如果这场仗,打得不值,胜率再高也不打。在长征途中,红军面临生死存亡之际,被盘困在遵义,当时除了毛主席,所有人都赞成打鼓新场,好打啊,胜率更高啊,但毛主席老人家认为这个点太容易被包饺子了,坚决不打。但反之,如果这场仗参战利益极大,不参战损害极大。哪怕胜率不高,他老人家也一定要打。
政治家算的是政治账,交易者算的是经济账。所以,交易,不仅仅看胜率,还要看盈亏比。比如,正常情况下,我是突破回抽再交易。但极限区间一旦突破,直接追。可能会打回来,止损。再突破,再追,再打回来,再止损。我在乎这点损失么?胜率数据也不好看,但在巨大的盈利空间面前,要能接受这一切。
5、打得赢就打,打不赢就走。这句话多么朴素啊!但最搞笑的是,市场不如预期发展,一旦受损,一些人不是坚决止损,而是选择死扛!你都打不赢了,干嘛还不走呢?不甘心?期盼市场走势又回来?你别说,很多时候还真这样,但是一旦遇到反向趋势行情,你只能呵呵了。
6、你打你的,我打我的。一定不要被对方牵着鼻子走,要有自己的节奏。就像老美回归亚太,围堵中国,我们反偷他中东老窝,撮合伊朗沙特和解,这也是这一思想在政治外交方面的应用。市场走势是不确定的,不要跟着市场走,因为你不知道市场第二天到底会怎么走。我们只做自己看得懂的行情。其他行情爱怎么走就怎么走!在我的行情范围之内,就是我的优势区位!至于我看不懂的行情,你打你的,我不参合。
7、从实际情况出发,实行灵活机动的战略战术。《孙子兵法》有云:善战者,致人而不致于人。尤其对于小资金而言,灵活机动太重要了,也是小资金的最大优势。
8、宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。如果你的交易取得了胜利,只要进攻趋势依然猛烈,就必须要扩大战果!很多人的持盈能力太弱了!一有些果实,就立马想着落袋为安。截断亏损,让利润奔跑。如果持盈能力弱,你可能通过概率赚点小钱,但你一定赚不了大钱的!赚大钱,要有大格局,大胸怀,大勇气,只要进攻势能结构没有被破坏,就要有这个肚量吃到底!
9、战争指导者要有战略头脑和全局观念,善于关照全局,掌握关节,抓住战略枢纽部署战役,抓住战役枢纽部署战斗。交易也是同理,一定要密切关注关键位置关键K的表现。交易的精髓就在临界点,或在临界点突破,或在临界点依势反击。细细体会,不可不察。
交易,即在交易之内,也在交易之外。凡竞合博弈类的,都可从中汲取营养。做到顶级,道理都是相通的。
以上个人观点仅供参考,不做为买卖依据,盈亏自负。市场有风险,投资需谨慎。