您的胜率怎么才能达到95%,貌似一个荒诞不经的假设,那么有可能实现吗?
期货做不好的根本矛盾是------有限的能力值和无限的期望值之间的屡屡错配。这是大家都不能实现95%的根本原因。
我先举个极端的假设,您的胜率可以达到95%,且听我道来。假设您不幸入狱,恰恰典狱长是个期货爱好者,自己总也做不好,听闻您擅长期货,于是逼迫您玩一个游戏,给您一个账户,一笔钱,每天只要赚1元,晚上加个鸡腿;只要当天亏损,今晚就只有喝凉水了。我相信您一定会采取以下方式:1,做短线,每天最多做一两单,有个鸡腿就够了。2,你会认真观察,找精准的狙击时刻;3,只要有盈利,你会差不多就平仓了。
但是,假如典狱长给你的条件是,每赚30%减刑一年,赚到300%提前释放,亏损30%加刑一年,那么我猜您未必能提前释放,因为换做任何人都会有奇特的高招,主升浪,波段,鱼身子,层出不穷;而且我认为更多的人会反反复复,先赚钱再赔进去甚至加刑。为什么,这里就牵涉到资金管理的问题,一旦牵涉到这个字眼,“人因为拥有选择而痛苦”,痛苦就接踵而至了。
今天想讲的话题是------飞镖。
这玩具大家应该都接触过,随手甩几下,总会命中。现在来做游戏,每甩一次收费1元(指的是中大圆圈,而非里面两个同心圆),甩中奖励1.5元,距离1.5米,我相信大家得到奖励的概率是极高的假如你中了一次,因为成年人臂展大约是170mm--180mm,简单把身体伸过去,就能够到,这就是探囊取物吧,每个人几乎都拥有极高的胜率。
但是,假如把距离放到5米,每次的收费还是1元,但奖励变成5元,您认为谁会赢呢?有过练习的会赢。
此刻我把距离拉长到20米,每次收费还是1元,奖励变成25元,您还愿意继续吗?我相信多数人已经转身离去了。这压根就是扯淡!你当做用步枪打靶呀,骗子!
好,举例完毕,此刻言归正传。我以自身案例来说,纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行,唯有经历过才有刻骨铭心的感受。
多数的投资者都希望,用1万元复制报纸和媒体里宣传的财富传奇,期货本身就是以小博大,我玩技巧,技术精湛,弄潮儿当朝头里手把红旗鞋不湿。可以,成功者不多,近年实盘大赛有个选手“逆天而行”,我琢磨过,好像是这个手法,每天短线,不怎么留仓,且频率合理,大家有兴趣去百度,介绍此君手法的不少,但他用的资金有限,连续几年每年10倍吧。
我本人也曾经试过这个手法,小资金,短线不留仓,任意一个休市都不留;每天10:15出金一次,11:30出金一次,15:00出金一次,只出利润,不出本金;此间假如有亏损,不再将利润注入。我坚持了12个交易日,我记得胜率是86-89%,赚了154%。(第十三天开始我转为趋势交易了,然后连本金都几乎没有了)我当时停下来的根本原因是:既然我这轮行情把我这么准,为什么费时劳神做劳什子的短线,长线是金短线是银。
我还试过炒手的超级短线,20万资金,每天将一个品种做进全国总成交排行榜16-19名,时间一周,盈利20%,交了35%的手续费吧,我至今记得每天早上第一个回合,没到9:15,就是满满几页(杠精勿扰,我那时候屏幕分辨率低,字也大,不像现在4000K的)。为什么不做呢,我发誓今生不做这超短线了。因为我下午下班回家,踩着楼梯,感觉像棉花,这太伤身体了
现在还是在探讨“加鸡腿”和“喝凉水”的问题,所以我说,只要有严苛的限制,每个有点技术功底的人的胜率都可以达到匪夷所思的境地,都可以成为传奇。
这里,我抛出一点真材实料,各位看官,有意者可记下来。2013我做了一年的量化测试员,做股指一分钟短线全自动策略,我就是想要找出,短线到底什么频率最好,一天到底几个来回最挣钱。答案是:2-10次的正态分布,最佳答案是4-6次(针对股指,针对股指没有夜盘)。而那个“逆天而行”选手,次数好像跟这个接近。真真是”东家之子,增之一分则太长,减之一分则太短;
现在回到前文所述------期货做不好的根本矛盾是有限的能力值和无限的期望值之间的屡屡错配。您若想抓大行情,捕大鱼,您就已经脱离了鸡腿和凉水这个狭窄严苛的领域,进入了一个信马由缰草原辽阔的广袤空间。不要相信步枪打飞机的神话,学会辩证去看待财富神话,学会冷眼看世界。
1,你用多大的止损来控制行情的撕扯。止损8万一吨做铜,你胜率一定100%,但这是不现实的胡扯。但你能承受多大止损呢?用这个止损是倒推你的手数。看过美国牛仔驯牛大赛吗?大概牛蹦跶4-8下,人就被甩飞了。这需要力量,需要勇毅面对。
2.基本面到底给了多少信心呢?您会看基本面吗?我经常举例子,一个小伙子去相亲,媒人给他看了女孩小臂内侧,雪白柔滑,于是开开心心回家准备婚事了,没想到娶回家大失所望。这是个段子,讲的是以偏概全。诸位在市面上看到的多数是论证有效性分析(论证有效性分析,就是对所提供的论证中的论题的可接受性进行分析、评论。论证有效性分析是借鉴GMAT考试作文题型之一的“Analysisof anArgument”而设立的一种写作考试类型。论证有效性分析结论的给定可以是肯定性的,也可以是否定性的。)我举个例子,只要他博闻强识,他可以证明茶杯盖是方的,有的人也信了,这是一种辩论术,但容易上手,工作强度降低了很多,误人不浅。我的建议,2.1:每年的年度分析报告要好好看看,大概管用3-6个月吧,年报是全面的,客观的,专业的;2.2:自己也做点笔记和台账,甚至画图,就把几个月份的日线收盘价走势图一并展示出来,起码你追踪了;2.3:学会看反面观点,你是不是认同,这文章是不是客观,假如发生了我怎么办?
3.明确你本金的性质,你能不能继续玩下去。上街打架,只要你敢动手,就要做好被暴揍的心理准备。关于本金的性质,我认为本金的性质决定了您的投资行为,或者决定了您的投资手法,以后我会专门撰文阐述。