期货爆仓是指期货帐户权益为零或是负数,这意味着保证金全部输光甚至还倒欠期货公司钱。 正常情况下,在每日无负债结算制度及强制平仓制度下,爆仓是不会发生的。 然而在有些特殊的极端行情下,比如在行情发生连续多个涨停或跌停时,想平仓止损都平不了,持仓头寸较多且逆方向的帐户就有可能会爆仓。 现实中这样的情况是发生的不多, 08年金融危机的时候发生过,15年股灾的时候发生过。 发生爆仓时,投资者需要将亏空补足,否则会面临法律追索。为避免这种情况的发生,需要特别控制好仓位,切忌象股票交易那样满仓操作。 为了减少爆仓风险,交易所也推出新规,如果行情连续第3个涨跌停板时,执行强行减仓机制,也就是“三板强平”制度,只要亏损方发出平仓委托,交易所将会对盈利方持仓撮合强行减仓,以减少爆仓亏损风险。 目前国内基本上不可会出现爆仓现象,国内有涨跌停限制,在维持期货公司要求的最低保证金以下时,期货公司即自动平仓了。 1,仓位太重 一些人为了追求高利益,总是喜欢重仓操作,用大比例的杠杆进行重仓下手,这样的话,抵御风险的能力就很低了,以为这一类的投资者总是急功近利,一夜暴富。 解决办法:针对重仓交易者,最好的办法就是减仓,不要把鸡蛋都放在一个篮子里,多选择几个交易品种,从而弱化风险。期货爆仓的原因,期货爆仓后如何处理? 2,不设置止损 不设置止损的人要么没有这个习惯,要么就是抱有侥幸心理,但是事实上很多人都是因为没有设置止损而导致爆仓甚至是穿仓。 解决办法:应该从心理上克服这种侥幸心理,因为投资也是要讲究策略的,不应该有侥幸心理,不仅要设置止损,也要设置止盈,从而减轻心理上的负担, 3,交易频繁 有的人因为仓位重而爆仓,有的人因为仓位轻而爆仓,导致这样的结果的根本原因就是交易频繁。 从心理学的角度来说,期货交易并没有什么策略,而且一般投资者都是着急回本,所以把输赢看的比较重,不想有任何的损失,甚至在情绪不佳的时候,进行情绪化操作,完全没有办法控制,其实这种方式在心理上已经输了,肯定不会有好的结果的。 4,防范爆仓的方法 如果你操作期货连续失误,最好坚决罢手,停下来去分析原因和学习技术,等到你有了属于自己的一套理论和实战操作体系的时候,在进行期货交易才能稳定盈利。 因此我们在做期货交易的时候一定要有风险意识,当有些事情无法避免的时候,最重要的就是心理素质了,一定要让自己及时的冷静下来,不要自暴自弃,一味地逃避和埋怨不是解决问题的办法,只有尽量的减少损失和进行安全防范,才是我们应该做的事情。
想做好期货,第一步学会风险控制,就是先避免爆仓,先学会在市场上存活,只要在市场上活着就战胜了一半的人,因为市场的人无时无刻都面临着被淘汰的风险,确实就像生物界的物竞天择适者生存,一样的原理; 每一笔单子你所能做的就是你可以选择你亏多少,你能够做到的也只有控制亏损的程度,所以做好止损就是第一步,每一笔单子的亏损都是你能够接受的范围,你就不容易产生赌徒心态,继续用良好的心态接着做交易; 风控之所以如此重要,是因为你不知道什么黑天鹅和灰犀牛什么时候会来,极端行情和事件什么时候会发生,所以在你有持仓的情况下你就得时刻准备着,当那个最坏的结果来临时如何处理; 当行情不利于你时果断止损,及时砍仓,千万不要扛单,不要让最初小小的亏损酿成最终无法挽回的巨额亏损,虽然承认自己的错误不容易但市场不会偏袒任何一位。很多投资者不重视风控,往往就是把好不容易积累的财富,稍有不慎就又一夜回到解放前,让之前所有的努力都白搭了。 其次,你得学会尽量保住本金,俗话说留得青山在不愁没柴烧,有本金才有继续留在市场的资本,有时候就是宁愿少赚点也得先确保本金安全,期货投机最核心的方法永远是以小博大,用最小的可亏损资本赢取更多的收益; 所以在仓位的选择上尽量是轻仓,因为即使你做了再多的分析研究你还是不能确定行情到底会怎么走,你所有的开仓都是基于一个大概率事件,在大概率事件上反复押注,用最终较大的收益抵补之前的小额亏损; 轻仓还能让你的心态更加平和,而平和的心态让你更加理性和客观的面对行情,帮助你找出正确的方向。轻仓的亏损对本金的影响可控,能让你更专注于行情本身而不是资金账户上面的浮动盈亏。 最后谈一谈止盈。在盈利不断的情况下,我们都想着继续放大盈利,但是行情是多变的而人心是贪婪的,赚到了利润就想赚更多的利润,行情一开始朝着你的方向走,走到了一定的阶段就会了结而后出现反转,但是因为你的贪心,到了预期的利润还不止盈,你的盈利就会缩水,甚至盈利回吐到没有盈利了; 止盈也是一门技术,要战胜你的贪婪,才能收获市场给与你的利润,的确不容易,但是交易就是反人性的,当你的持仓盈利到了你的预期收益时最好平仓止盈,无论后期行情怎么变化,你至少都赚了你认知内的钱,所以止盈需要适可而止,不要贪婪地去赚最后一颗铜板,赚预期的收益和认知内的钱就足矣。