昨天市场继续震荡为主,四大指数三红一绿,大盘指数偏弱,主要和成分股有一定关系,成交量只有八千多亿,受到汇率影响,短期北向资金继续流出。目前市场整体来说还可以,低位震荡,短期张力不够和近期数据有一定关系,但是方向还是会震荡往上走,并且在震荡上涨的过程中,市场赚钱效应会比之前好很多。
从盘面来看,最近市场有两个特征:成交量整体开始出现下滑,最近市场的成交量只有8000亿左右。市场从二八行情往五五行情转变,个股开始有机会跑赢指数。市场极致缩量,个股开始有机会跑赢指数,这是大盘即将见底的信号,很多人说,目前仓位过重是一种贪心,我说,目前市场空仓等大跌何尝不是一种贪心。
从宏观来看,目前市场可能会有一些回落,但不存在大跌的基础,近期市场的弱势主要和宏观数据和汇率有一定关系,宏观数据偏弱,经济复苏变缓,会压制盘面的节奏,但不会影响市场的方向,市场会在震荡中重心逐步提高。汇率的走弱,主要是降息预期所导致,并非强势美元所导致,随着美联储加息结束,美元会继续大跌,汇率会继续升值,外资会继续流入。
本周的回调,其实主要原因还是人民币的贬值,但是国家出手了,人民币贬值只是暂时的,就在刚刚人民币已经大幅升值。个人觉得人民币升值只是时间问题,所以下周一行情很好预测,大概率是普涨的一个行情。当然其实市场上是有个利空的,就是先正达要在主板上市,融资600多亿。这肯定不是一个好消息,但是我觉得市场会往上拉,把指数拉高这样那个先正达上市,才能稳妥,不至于破发。
最后面聊一聊板块的问题。说说板块的机会和风险。
首先还是说下消费板块。周五消费板块是有所表现,但是我认为就是一个超跌反的走势,而不是反转的走势。消费板块走势其实就是和消费ppi数据相关的。当前情况而言消费数据不会太好看。所以消费板块,包括旅游白酒食品饮料那些,中长期其实确定性还是不错。未来消费数据肯定会转好。消费板块下跌空间不大了,容错率也高。逢低买进白酒,旅游,这些问题不大,但是上涨就需要时间了,等消费旺季,马上暑假了,大家都去旅游,夏天大家都喝啤酒。所以旅游和啤酒这些,中长期我倒是觉得确定性可以,逢低买进没有问题。
接下来说下,半导体科技板块。其实也说了很多次了。半导体板块目前遇到的问题还是行业周期性和经济低迷的问题,还有产品库存多,产品卖不上价格,需求端疲软。这都是半导体短期所面临的问题。但是半导体操作的逻辑是什么?大家都明白,主要就是国产替代加科技是第一生产力,而且板块景气度比较高,目前半导体板块很多公司的估值已经很低了。
但是半导体板块公司比较多,个股其实很多投资者是拿不准的,个人比较建议看看半导体ETF基金,最近也是连续的上涨还是放量的。目前位置在0.9元附近,个人觉得这个位置,中长期肯定是没有问题的,在差也能反弹到1元附近,往上肯定是还有空间的,大家依旧可以逢低布局,风险不大。
再说下金融板块,证券银行保险。这三个一起说了,以前这三个板块都是证券银行比较强。但是今年金融三剑客最强的是保险,可能很多人没有想到。今年保险反弹的幅度挺大的。对于金融板块而言,这个位置算是中高位。明确观点,大盘只要调整到3200附近,买金融三剑客肯定是一个很好的选择,稳赚不亏?指数继续上3400是肯定的,所以只要拉指数还是会拉大金融的,不过这种板块就是需要耐心和等待合适的买点。
再说下新能源板块。明确观点今年新能源板块肯定不是主线。这个板块只能做超跌反弹和做一做波段。不建议大家重仓新能源板块。个人觉得今年主线还是中特估还有人工智能,数学经济。这些板块热度会比较高,也比较受资金的关注。
最后说下农业板块。重点说下猪肉板块。个人觉得猪肉板块,现在位置买进去是一个很好的机会。比较推荐大家看看养殖ETF基金,目前位置在0.7元附近。里面的持仓基本上都已经暴跌调整过了,周五也是走出了探底回升的走势。这个板块上涨只是时间问题确定性很强。就等这些公司什么时候盈利,股价肯定就会大幅拉升。