第一点,做好趋势交易,顺势而为,必须首先明白什么是趋势。对这个问题如果你不明白的话,你怎么做顺势呢?
关于趋势,我们曾经开过一个系列课,从十几个方面来谈趋势,包括趋势的特点、趋势的本质、趋势的开始、趋势的演变、趋势的结束等等。关于趋势我们经常看到听到,但是真正要了解它,需要深入的认知,否则都是片面的。这一点决定了我们能不能顺势而为,也决定了我们怎么才能顺势而为。所以,认识趋势,这是首要的、最重要的问题。
我们今天不是谈趋势,所以我们点到为止,但首先要明白这个概念,做趋势首先认识趋势,否则就像一个朋友提出来的:趋势开始以后,我就逢高做空,逢低做多。这个不是做趋势,你这个是在做震荡,这属于抄底摸顶的做法。这个做法或者认知来自于哪里呢?就是对趋势还不了解,请大家重视这一点。
第二点要做好顺势而为,首先要确定时间周期。因为趋势的展开,它是通过时间的延续来确定的。比方讲,日线趋势跟五分钟趋势,那就完全不一样。比方最近说过的,我们做焦煤,我们一直在做空,而在五分钟当中也有上涨趋势,这就是大小周期不同,趋势的表现形式也不一样。所以你首先要明白你做什么时间级别的趋势,先把这个确定下来,否则你就乱掉了。
我曾经举过一个例子,我一个跟着学易经的学生。我去他那里办事,他在做交易,一会儿做五分钟,一会儿看15分钟,一会儿看60分钟,一会儿看日线,在那儿颠三倒四的乱看。我看了一会儿,实在看不下去了,就给他讲:“你这个做法是有问题的,你就先固定下来一个时间周期,比方讲15分钟”,那次正好是一个什么品种在下跌趋势当中。我说:“你就在这里开空,在这里止损,完了我们喝茶聊别的事儿”,他按我那个方法做了,那后边还赚到钱了。他时间周期都是混乱的,混乱以后怎么做?都是矛盾的!所以我们从哪个时间角度来观察趋势,非常重要。
第三点趋势的定义我们明白了,时间周期确定了,就要找趋势了。我们讲顺势而为,你首先要有势可顺,如果没有趋势,你“顺”什么呀?你“为”什么呀,所以要找趋势。找趋势这里边就很复杂了。也就是说我们那堂系列课里边儿讲到的:趋势从哪里开始啊?这就是找趋势。趋势开始以后怎么走啊?你也要明白。所以,找到趋势是我们交易的前提,找不到那我们就没法做。
因此我们说交易要顺势而为的话,必须首先去找趋势,找趋势的前提就是你要明白趋势是怎么回事,另外在一定时间周期当中去找。不能周期混乱,周期混乱的话,那就是说明你在交易当中不太清晰。刚才我们提到的,因为它是不同的周期,它会发生矛盾。
第四点当我们发现趋势以后,我们要等待交易机会。顺势而为,它是一个理念,也是个方法。如果只是笼统的知道这么一个顺势而为的理念,但你不懂这个方法,也会出现大问题。比方讲,我们明明看到一波上涨的趋势,你只是顺势而为盲目的进场,风险也非常大!为什么?我们知道趋势它随时可能回撤,甚至转势,如果你正好买在头部了,然后做多,你多单进去了,正好碰到了回调的那个点位,或者转折的转折点;如果不设好止损,这个风险也很大。
我们在头条号里边分享过某个高手在2015年做多股指期货,他就犯了这个错误。在高位做多,然后逆势加仓,结果短短的十几个交易日,20个亿就没了,然后,他也跳楼了。这种悲剧,就在于他对这个交易机会的把握有问题。所以交易机会在趋势交易当中非常重要。
等待交易机会必须要引起我们的重视,否则盲目交易,风险很大,当然交易机会细讲起来,里边儿有很多了。比方讲最简单的,在上涨趋势当中回调买入,在反下跌趋势当中反弹做空,我们最近做的一波豆粕就是这样的,我们在反弹那个位置做空,最后赚钱出场。
第五点设好止损。趋势交易是一个方向性的东西,即使见到了好的交易机会,但是市场它是无常变化的,也有可能趋势要掉头,也有可能洗盘马上开始。所以。我们看到交易机会、进场之后,紧跟着的一个动作就是把止损设好。我们不能说不设止损、亏了死扛,这不可以。
因为你不是止损的话,万一市场转势了,那你就成了逆市交易了。逆势死扛,这是爆仓爆亏的一个非常常见的形式,我们在网上看,还有我们在头条当中分析的,有一个做纯碱的亮单的,他就这样根据周线做空,结果纯碱从底部起来了,他不止损,中间还加仓,最后纯碱一路上走,他就亏大了。他那一笔就亏了20多万,当然他的资金量多大我们不知道。
但是从他的交易手法,你就知道这种是错误的做法,他前面用这种方法还赚了6万块钱。但这种错误的方法最后导致他不光把赚的亏掉,还要填进去本金亏。这个从理念到做法上都是有很大问题的,它根本就不是顺势而为,而是逆势死扛,这个我们要坚决杜绝。所以,止损永远是我们交易当中很重要的一点,或者讲最重要的最重要的点之一。
止损就避免因为市场趋势的转变,让我们的账户出现严重的亏损,这个前面我们讲的“立于不败之地”讲到了这一点。在趋势交易当中,要把它落实下来,这样你才能做好趋势交易,否则这个风险很大。我认识的一个朋友做外盘,就这样的做什么什么指数,美国的一个什么纳斯达克什么指数期,。进去了不设止损,跌下来了还要加仓,最后爆仓。
前面这五点基本上就把我们交易的动作,就是顺势而为的一个链条,要把它固定下来了。这是一步一步推导下来的,大家注意这里边的逻辑性。这才是做趋势交易的系列的动作,也合乎这个市场之道的动作,如果不是这样,缺一个环节,那么就有问题了。哪个环节你做不好都会出问题,所以今天我发了个微头条,讲到我们交易要零错误,指的就这个。也就是在这个交易环节当中,每个都要做到位,不能出问题,这个叫零错误。
至于是赚还是亏,是由市场决定的,而这些环节我们做不好,那就是我们的问题。
第六点进场以后把止损设设好了,剩下的就是什么呢?离开行情盘面,去念佛,去喝茶,去做其他事情,不要盯盘。但不盯盘的前提是,至少要做日线周期,日线周期以下你都要盯盘。
因为短线交易波动很大,很多人离不开盘面的原因,就是担心行情在盘中的大幅波动导致亏损,但实际上,我们只要放大交易周期,只要把止损设好,就完全可以不盯盘,因为你知亏的时候你亏多少就完了,你为什么还盯着呢?盯着盘面就容易带来什么问题呢?
第一个就是不该做的做了。比如还没有到止损点,哎,先赚点儿钱走吧,结果你一走这个行情又发生反向的波动。
第二个就会扰乱我们的心态。本来我们是做中长线的,做波段的,结果,你一盯盘改成做短线了,这个我都经历过。你做分种线去了,那么它波动就很厉害,完了以后,就会导致心态失衡,甚至会彻底忘掉自己的交易系统、交易规则,这就麻烦大了。我们好不容易把交易系统,交易规则建立起来了,结果因为你盯盘反而你把它破坏掉了。这个我们经历过很多次。
我们一定要有这个认知,就是短线往往是那些量化交易或者大资金,故意在那里震荡磨损大家的交易、搞乱你心态的一种手法,当然他们是不是故意这样做的我们不知道啊,但是客观上就这样。我发现有的行情涨好好的,夜盘给你反向走,把你赶出去,结果日盘又起来了;在日盘当中,上午大跌,下午大涨,或者上午大涨,下午大跌......
因此,我们说收盘价才是最重要的,收盘价代表市场上所有投资者,尤其是主力资金对市场的一种看法或者观点。比方讲下跌,上午给你来个上涨,把那些做短线的空单全给你赶出去,下午又回到开盘价附近了,甚至跌破开盘价,收一根上引线、收一根阴线,实际上就证明上午的上涨是假的,或者他们是在做短线,而我们交易者往往会被迷惑,会被恐吓。
那我们离开盘面,你去做别的事情,忘掉自己的仓位,那么心态就会很稳定,就不会被他迷惑,所以离开盘面非常重要。,我说的是作为趋势交易者,当然你是做震荡的,做短线的,这个不在此例。
第七点,我们离开盘面不是说永远不看了,而是在收盘后我们看一下市场运行到什么地步,有没有止盈信号出来,或者讲有没有止损。因为我们设置了止损,如果止损了,那就随他去了,因为止损就是我们的交易成本,就像做生意,你必须投入的,那你就该投入就投入,亏了就亏了,接受、再等机会;如果没有止损,我们就拿着,拿着等什么呢?等止盈信号,有了止盈信号我们就出来,所以交易闭环就形成了。
从认知趋势、确定时间周期、寻找交易机会进场、止损设好,然后离开盘面等待损止盈,这就是一个交易闭环。如果没有这个交易闭环,那么我们的交易还是乱的,你这赚一笔,那亏一笔,最终还是一个比较混乱的状态。
以上几点就是我做了这么多年对顺势而为的一些总结和看法,供大家参考。