得失比是你的胜利除以损失。在这个例子中,假设有60个交易是赢家,40个是输家。你的胜负比是60/40=1.5。这意味着你赢了50%的时间比输的多。
大于1.0的盈亏率或高于50%的胜率是有利的,但它并不是总体成功的指标。你可能会赢,但如果你的损失比胜利更大,仍然没有获利。你应该同时考虑风险与回报比率。
日内交易风险回报比率
风险回报比率是指相对于你愿意损失多少,你期望在交易中赚多少钱。
日间交易者希望利用短期交易模式和交易信号,迅速进出市场。这通常意味着每个交易将有一个停止损失附在上面。停止损失决定了有多少。
假设你愿意在 XZYZ 股票上冒险0.10美元,以10.00美元买下它,然后在9.90美元时止损。
你的风险固定在0.10美元(假设没有滑移),但你必须得到补偿。因为你承担了这个风险,同时有潜在的利润。你的利润目标确定了预期回报。
分析你的风险来回报
假设,根据自身的分析或交易策略,你认为价格将达到10.20美元,届时你将获利,从而获得0.20美元的收益。
因此,你的潜在回报是潜在风险的两倍。你的风险回报比率是0.10/0.20=0.5;换句话说,你的风险是潜在收益的一半。
如果你的利润是10.10美元,潜在利润和风险都是0.10美元,那么风险回报比率是0.10/0.10=1.0。如果你以10.05美元的价格获利,潜在风险是0.10美元,但回报只有0.05美元。在这种情况下,风险回报增加到2.0,这表明你冒着更大的风险去赚更少的钱。
较低的风险回报比率在交易时优先考虑。即使是具有较高风险承受能力的交易者,也应该以较低的风险回报比率进行交易,以使他们的盈利能力最大化,损失最小化。