谈到波段就要提到常说的趋势。波段和趋势是分不开的,两者之间是高度统一,属于包含和被包含的关系,波段是趋势中的一部分。波段和趋势有什么区别?
我认为波段交易和趋势交易最大的区别是出场方式,波段交易对交易者的要求以及压力都要小,在收益方面比较可观,尤其是适合兼职交易者。
我之所以喜欢做波段交易,是因为时间方面会比较宽裕,不用花太多的时间去盯盘关注图表,同时相比于日内交易,波段交易在交易频率和交易费用方面都比较占优势;另一方面就是我无法忍受大幅的浮盈回撤,而干净的波段就是我最好的选择。
波段交易也存在不少缺陷:
1、持仓时间长有隔夜风险。
2、需要更多的耐心。
说起波段和趋势就要先定义你的交易周期,我自己主要是做 4H 周期,大家都知道越高的时间周期可以提供更可靠进出场信号。大家可以看我的截图,这个是黄金2020年12月份的4小时图走势。
在图中走势我标出了3个干净的波段,大家可以看到整个走势是由干净的波段和震荡盘整组成,红色的斜线代表着整个趋势的大方向。图中可以看到每个波段行情之前,都会有一段调整行情。
之前有人问过我,波段交易中什么是最重要的? 我自己的看法是行情走出来之前的蓄势,也可以说是动能积蓄。
图中大家可以看到在每个波段出来之前,都会有震荡调整的走势,在这一阶段,一般趋势交易者很容易出现亏损的情况。我的应对方法就是每次趋势或者波段赚钱后,就要离开市场,否则很可能波段赚的钱,会在震荡中亏回去。波段交易的最佳策略是耐心等待。
在蓄势阶段我们需要耐心等待行情进行充分调整,等多空双方决出方向后再进场(这其中的进场策略就是突破进场策略)。个人认为刚出方向后的一段时间就是最猛的一个阶段——势头(动能)。这种行情很少会出现回调的情况,这就是我们追求的干净波段。
我们在做这种波段行情,不管是在操作上还是在持单心态上,都要占据很大优势的。
这就是我认为的波段交易,可能有些人会说这不就是突破交易吗?但是突破交易进场后是操作波段还是操作趋势?这里区别是很大的,里面的细节差异也很大。
波段交易我倾向于主动止盈,避免出现浮盈回撤,趋势交易更强调的是跟随趋势,结果可能要承担更大的资金回撤,这两者对心态的影响显然是不同的,波段交易对心态的保持更有优势。
总而言之,虽然我认为波段交易很好,但并不适合每一位交易者。如果你是兼职交易,没有太多时间盯盘,并且能够持仓数天,那你可以尝试下波段交易,可能会有不一样的收获。