贵金属:美指回落促贵金属刷新高
【盘面回顾】周四COMEX金银续刷新高,因美指进一步下探2月2日低点108附近支撑,股商普涨,债市小幅回落。最终美黄金至2054.6美元/盎司收报,涨1.47%;美白银收25.965美元/盎司, 涨1.99%。
【数据与事件】数据方面,美国至4月8日当周初请失业金人数 23.9万人,为连续3信托上升,预期23.2万人,前值22.8万人,反映就业市场略有降温。美国3月PPI月率 -0.5%,预期0%,前值-0.10%。美国3月核心PPI月率 -0.1%,预期0.3%,前值0.00%,继周三CPI数据后再显通胀降温,但美国目前通胀问题焦点仍在PPI外的服务通胀压力上,不应过度解读美联储降息预期,且CME美联储观察公布的隐含利率预期近期仍保持稳定,3M美债收益率不降反升。另外,美联储提供的紧急贷款规模继续下降,显示银行业风险得到控制。
【加息预期】加息预期近期总体波动微弱,根据CME美联储观察数据显示,市场预期美联储5月加息25BP概率68.3%;6月维持利率不变概率为66%;7月降息25BP概率为50%;利率峰值预期为5%-5.25%。
【基金持仓】周四SPDR黄金ETF持仓增加0.53吨至934.61吨;iShares白银ETF持仓维持不变在14648.96吨。
【策略建议】长线维持看多,短线仍高位运行,但不建议追高,短多谨慎持有,我们认为随时可能回调。黄金关注下方支撑2000有效性,然后1980,阻力2080。SHFE黄金阻力在450,如突破则可能进一步上指20年8月高点454附近,下方支撑441.5,然后434。白银有望继续上指26整数区,支撑24.8。SHFE白银阻力已上移至6000关口,下方支撑5600,5400。
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