昨日A股市场人气表现活跃,沪深两市全天成交额达1.07万亿元,不仅较上一日再度放量,同时也连续两日突破万亿元大关。盘面上,TMT概念、AI概念相关板块“热钱涌动”,而政策面也有来自国常会及发改委的重磅信息值得关注。
国常会:研究优化完善部分阶段性税费优惠政策
国务院总理李强3月24日主持召开国务院常务会议,确定国务院2023年重点工作分工。会议确定了今年国务院10个方面、103项重点工作。会议决定,延续和优化实施部分阶段性税费优惠政策,包括将符合条件行业企业研发费用税前加计扣除比例由75%提高至100%的政策,作为制度性安排长期实施;将减半征收物流企业大宗商品仓储用地城镇土地使用税政策、减征残疾人就业保障金政策,延续实施至2027年底;将减征小微企业和个体工商户年应纳税所得额不超过100万元部分所得税政策、降低失业和工伤保险费率政策,延续实施至2024年底;今年底前继续对煤炭进口实施零税率等。以上政策预计每年减负规模达4800多亿元。会议要求,要做好政策宣介,确保企业应享尽享。
此外,国家发改委昨日发布规范高效做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)项目申报推荐工作的通知,支持消费基础设施建设。研究支持增强消费能力、改善消费条件、创新消费场景的消费基础设施发行基础设施REITs。优先支持百货商场、购物中心、农贸市场等城乡商业网点项目,保障基本民生的社区商业项目发行基础设施REITs。项目用地性质应符合土地管理相关规定。项目发起人(原始权益人)应为持有消费基础设施、开展相关业务的独立法人主体,不得从事商品住宅开发业务。发起人(原始权益人)应利用回收资金加大便民商业、智慧商圈、数字化转型投资力度,更好满足居民消费需求。严禁规避房地产调控要求,不得为商品住宅开发项目变相融资。
TMT、AI概念股热钱涌动
沪指昨日盘中弱势震荡下探,深成指、创业板指小幅走高;两市成交额再度突破万亿,较周四小幅增加,北向资金小幅净流出。数据显示。2023年以来,沪深两市成交额共有7次超过万亿元,其中2月16日刷新年内历史高点,若分月度来看,3月以来成交额超过万亿元的次数(3次)明显偏多。
而从周内区间成交额来统计,以计算机、传媒、通信、电子为代表的TMT概念“热钱涌动”,而AI作为时下热门概念也不断催动其他方向迎来上涨行情,逐步成为与中字头估值修复主线并列的市场热门方向。
中信证券近日研报指出,通信行业处在AI+数据要素+央改三条主线的汇聚点,从业绩增长和估值回升方面都有持续较好的投资机会。事实上,三个多月前的2022年末,被AI加持的TMT板块还是公募主动型基金清仓的板块,持有相关热门股的基金基本清一色为指数基金,主动权益类基金早已退出多年。但如今随着AI的火热,TMT的基金仓位似乎又迅速加回来了。3月23日数据统计显示,以申万一级行业为例,计算机板块成交额为1573亿元,电子板块成交额为1326亿元,传媒板块成交额为639亿元,通信成交额为621亿,整个TMT板块借助火热的AI概念,板块总成交额接近4200亿元,占当日A股全市场成交额超过40%。
中原证券表示,当前市场进入交易经济现实的阶段,对市场的支撑有待经济数据的进一步支持。未来股指总体预计将维持震荡格局,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者保持六成仓位,短线关注通信设备、半导体、航天军工、软件开发以及计算机设备等行业的投资机会。
而国盛证券指出,近期市场受到海外风险事件扰动影响,股指处于阶段性震荡格局,但从北向资金流向看,资金更多向复苏预期较强的国内市场挺进。在全球经济风险还未出清的背景下,我国经济的回升使A股更具吸引力。目前看市场即将进入年报披露高峰期,企业盈利大概率持续改善,业绩支撑+低估值的优质公司有望推动A股估值修复,同时注册制全面落地后,其优胜劣汰机制有助市场风格趋于“蓝筹化”,沪指的中级行情不会缺席只会越来越深入。
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