3月24日,在市场反弹中,热点快速轮动。从申万一级行业看,今日有12个行业实现上涨,传媒行业涨幅居首达3.4%,紧随其后的是计算机和综合等行业涨幅均超1%。另外,建筑装饰、医药生物和银行等行业跌幅均超1%。
谈到市场热点的变化,金百临咨询分析师秦洪向《证券日报》记者说,周五A股市场出现震荡分化态势。其中,AI主线再度领涨,驱动着创业板指、科创50指数有所扬升。今年以来,A股市场最为核心的主线就是AI。如同实体经济领域的产业集群效应,A股市场的AI投资主线也出现了类似的特征。一是,各路资金开始深度挖掘AI产业链的各个触角,已悄然形成了AI+各产业龙头的投资氛围。不仅仅是游戏、传媒等天然的拥有AI产业催化剂的个股,而且还开始蔓延到医疗、机械等产业领域。二是,良好的赚钱示范效应使得更多的资金云集在AI投资主线,A股市场日成交金额前50名个股,几乎是清一色拥有AI题材催化剂。
对于后市的投资策略,国泰君安分析认为,A股整体风险偏好仍不佳,指数或继续震荡分化,仍需控制仓位。操作上,把握政策和创新系统性变化,重点关注国内政策偏好高的方向。第一,受益国内数字化、智能化政策支持和新一轮海外创新周期启动(AI、苹果MR)方向中,重点关注仍处成长初期阶段且产业逻辑明确的板块,逢低配置:计算机、通信、传媒。第二,重视股价调整充分、盈利预期见底,微观筹码结构出清,且在中期维度有望受益于周期性复苏和技术创新的板块,积极布局低位成长:电子、医药。第三,国资委对央企考核强调盈利质量,同时启动对标世界一流企业的价值创造行动,重点关注为推进全国统一大市场建设、打造产业链“链主”企业与高质量发展而形成的央国企重组预期:国企改革主题。