从去年底大盘在价值股带头拉起人气后,今年开始资金出逃先知先觉的去狂扑政策支持的数字及电算,到今天,大资金开始边拉边撤退了,我们先梳理一下这个过程,去年底开始主力认为价值股被低估于是开始加仓,在这里有个行业是银行,拉的大BOSS,至于高增长的城商行则被抛弃了,我当时押注了高增长且走势完美的江苏银行最终颗粒无收,而增长不如它且走势也远弱于它的招商却被爆拉,直接气死了我,到现在招商的PE远远高于江苏,我到现在也不知道为什么会这样,当时股市到底时招行的PE是跟江苏一样的。只是招行的股价大跌而江苏没跌。私下以为大资金是不是认为暴跌后的招商拉起来比较有空间?还是说大市值影响力大的拉起来对指数刺激明显从而有利于股指期货的收割?
去年底起来的这一波当然是抛弃了新能源与煤炭股,新能源是担忧硅料过剩,锂矿过剩,在这种情形下当然用电不缺并且煤炭开始降价那自然煤炭业没有资金愿意进入,而我贪于高利润与低PE,两种行业都有配备结果也没有享受到这波反弹红利,受伤的心不知与谁说去,
还好重仓了的茅台享受到了红利,不然真的一头撞死了,当时是预测到了反弹所以除了茅台其他资金都去了低PE股,但是结果却差强人意,前几天买了华阳,极低PE,市值也不高,又有钠电池加持,股价已经暴跌,心想此时拿点小钱买入应不至于亏损,没想到次日就被大跌6个点给埋了,百思不得其解,次日才看到消息说国家对澳煤放开了,这真的是啥运气啊,哈哈,马上仓皇出逃,未来怎么办,从昨天大盘走势来看很是不乐观,大资金并没形成合力,稍涨些就有大资金减持出逃导致尾盘回落,感觉这是典型的半山腰走势,为什么会这样,之前分析过国内经济并不乐观,房地产暂时是稳住了但有多乐观是不可能的,毕竟房子过剩严重,那么房地产相关42个行业就好不到哪里去,北上广好多企业无米下炊导致关停和裁员,很多企业也都跑到东南亚去了,市场上已经出现越来越多的越南产生活用品包括衣服鞋帽这已很能说明问题,所以国家也提出经济发展的转向,但这不是一朝一夕能成就的,毕竟高科技都已发达国家为主导,那国家要稳住大势怎么办,先得稳住国有企业包括央企,然后鼓励私企,为什么要降息降准,目的就是释放流动性避免硅谷银行覆辙,所以,今年大盘有多好的不可能的,应该是走的L型,在此基础上上下波动,那么,我的应对策略依然是紧抱茅台与银行,银行换成了数据更好的成都了,高增长,高拨备,低PE,高拨备意味着隐藏了利润,值得一直持有,其他股票就不投了,大盘若有爆跌余钱就择机买1000ETF,不去选个股了,没那个能力,当然,若是银行与茅台暴跌也随时加仓。另外,国产替代的芯片半导体若有爆跌也值得关注。因为老美要封锁我们那我们只好自力更生,且这方面我们有巨大的市场,而这方面产业需要人才,不是随意能往东南亚搬的。