当地时间3月9日,硅谷银行(SVB)突然宣布,出售其所有210亿美元的可销售证券,因此遭受了18亿美元的亏损,并寻求通过出售普通股和优先股募资22.5亿美元,从而避免流动性危机。
市场对这则消息的解读是,硅谷银行的流动性危机,远比预期的更严重。同时,硅谷银行的爆雷,直接导致恐慌情绪蔓延,美国银行股集体遭遇抛售,当日美国四大银行(摩根大通、花旗、富国、美国银行)总市值合计蒸发524亿美元(约合人民币3600亿元)。其中,美国银行、富国银行均大跌超6%,摩根大通跌幅达5.4%,花旗集团跌4.1%。此外,费城银行指数暴跌7.7%,创2020年6月份以来最差单日表现。
在周五早盘时段,因非农报告带来的一些利好,三大指数曾全部翻红。美国劳工部的数据显示,美国2月季调后非农就业人口增加31.1万人,较上月回落,超出20.5万人的预期,但失业率和薪酬增速双双走软,交易者调低了对美联储加息力度的预期。
但在硅谷银行倒闭并被接管的消息传出后,美股午盘跌幅持续扩大,衡量美股投资者恐慌程度的CBOE波动率指数(VIX)一度攀升至29,为去年10月25日以来最高水平。
据报道,经历了包括融资失败以及科技初创企业纷纷撤走资金等一系列事件之后,硅谷银行周五陷入崩溃并被美国联邦存款保险公司接管,成为了2008年金融危机以来美国最大的银行破产事件。
美国财政部长耶伦当天召集美联储、联邦存款保险公司和货币监理署的领导人举行会议,讨论围绕硅谷银行的事态发展。耶伦称,美国的银行系统“依旧坚韧”,监管机构拥有有效的工具来应对硅谷银行危机。
虽然监管机构通过迅速采取行动阻止了一场危机,但可能为更多危机埋下了伏笔,投资者纷纷寻求避险,这导致市场抛售加剧。