昨晚美联储鲍威尔在听证会上发表鹰派讲话,警告利率峰值可能高于预期,如有必要将提速加息,市场对3月份加息50个基点的隐含概率升至70%之上,不确定性因素下美元指数快速回升,市场表现偏恐慌下衍生品市场普遍下跌,金银也不例外,沪银主力合约跌超4%,沪金主力合约跌超1%。不过近期偏弱的人民币为内盘金银提供一定支撑。
另外考虑到通胀回落的大方向,预计美元反弹幅度有限,上半年整体偏弱。整体来看,美国劳动力市场供需矛盾仍然存在,薪资环比增速较难降温,非住房核心服务项通胀具有黏性,通胀回落至美联储设定目标仍需要较长时间,美联储加息幅度或高于预期。叠加美国经济增速或继续放缓,白银上半年或振荡偏弱运行。随着通胀持续回落、就业市场改善,下半年结束本轮加息甚至有降息的可能,经济或缓慢复苏,白银需求有所提振。此外,全球政治动荡下避险需求对贵金属价格也有提振,预计下半年贵金属表现更加强劲。
白银分析,现货白银上周迎来一波短期反弹,最高上行周线ma30/5在21.2-21.3附近承压,此位前期分析提到过,本周自此位回落,隔日受鲍威尔讲话放鹰打压贵金属,录得一根实体大阴刷新地点,当前走势上暂时依旧偏弱,下方暂时关注季线中轨在19.9支撑,如果再度跌破则预计要去年线中轨18.9-18.5附近;上方分别关注21.2-21.3和22.0-22.2附近压制;
沪银06跟随外盘走弱,上周虽小幅反弹收线锤子线,不过上行测试月线ma30在4890附近承压回落,此前分析给的5000-5030区域压制,这是前期多次承压位,本轮反弹未能给到,昨日受消息刺激假价大跌,跌破近两周支撑反弹带4880-4860支撑刷新低点,暂时关注4770-4740月线ma10支撑,不破暂时关注此位支撑,跌破后期前期预测的位置4600-4550附近;
交易上,当前确实偏弱势,不过可等待反弹空单参与,谨慎低位去追空操作,防止消息市场消化后迎来反弹低位套单。
黄金分析,日内再度回撤上周支撑反弹位1808附近暂时获得支撑,此位是月线中轨和季线ma5/10在1808-1800联合支撑,而后关注月线和年线ma5在1780-1778支撑,上方关注1840-1845压制,而后关注1870-1875承压。虽短期走弱不过测试支撑,谨慎低位追空操作,可反弹空单,关注支撑带的测试,未跌破之前可短多。
沪金06隔日晚间跳空低开,受外盘回落带动低开低走,日线录得实体大阴吞没此前涨幅,前期底部多头走出,本轮上行势能遭遇拦截。下方暂时关注414.5-413.5支撑,跌破重新关注前期企稳支撑带412-411;上方关注能否再度企稳416,如果企稳后期或仍有机会筑底向上。且内盘多头相比外盘偏强,谨慎低位追空。
同时近两周数据较多,从今晚的ADP和JOLTS报告开始,到周五的非农就业数据(重点关注),再到下周的CPI、PPI和零售销售报告,均会对美指和金银造成影响。
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