期市是个收智商税的地方,交易世界的逻辑有相当一部分与现实生活及工作经验迥然不同,也只有当人精通了交易逻辑之后,才能借鉴生活中的经验应用到交易中。人们在新手阶段往往亏损的原因就是想当然。把自己认为正确的逻辑当依据交易谁也不会觉得是错,而实际上和交易逻辑大相径庭。下面就列举一些新手容易弄混淆的概念,解释一下交易中不正确的概念的源于何处。
趋利避害是人的本能。然而,交易场是反人性市场,在力所不及的阶段顺着人的本能想就是错的。不愿亏是人在不成熟的时候的想法,一开始往往并不认可亏钱,也经常因为这种不认可反而亏的更多。天底下没有成本的生意不在交易市场里。交易是概率游戏,除了神仙都得亏钱,只是,我们努力的方向应该是赢多亏少就正确了,正确的时候坚持,亏损的时候定性出局,都要根据原则来。
要求胜率高的情形往往在短线交易中相对重要,因为要抵消高频交易的手续费损耗,胜率不高就亏钱。盈亏同源,暂时亏钱也不意味着失败。最常见人一怕亏钱就频繁交易。任何事都是具有两面性,不愿承担风险的同时也拒绝了很多的机遇。如果一个人仅仅是为了赚钱而交易,亦或对风险偏好过低,其结果通常都不会有很大的成就。市场的回报和赏赐不考虑人的愿望有多大。人是很矛盾的动物,渴望成功却还想安于舒适的把钱抓住,要是有这种想法的话,都不该来市场做交易的。其实该做的是能力和愿望的匹配和必要的担当。该受的苦和罪只能是在技艺成熟之后降低了很多、也习惯了很多,不能完全避免。
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一个正确的交易理念是交易者前进的方向,是有了一定的基础铺垫之后才能选择出的目标。有了目标就可以给人以信仰,有了目标导向也可以避免很多无用的消耗。人的交易路径其实也是信念的产物,越贴近真理回报越大。而绝大多数人经常性所信的会被环境和自身缺陷误导,如果你的判断的依据都是非本质的和随机性很强的,不但判断结果对绩效影响甚微,甚至根本不搭界。也就形不成符合市场规律性的总结和规则,何来提升?进而也就难以得到期待的回报。
人在不成熟的时候如果没有人帮助,找到正确的方向很难很漫长。这也是交易市场的作用,消耗新人的本质现象之一。(客观描述市场参与者状况,本人无其他意图,请勿打扰)形不成正确的信念的时候,人是小我为中心,先定调子后凑理由,就会不自觉的找各种依据去圆说自己的这种信念,路径依赖之下,人的钻研就钻进了牛角尖,眼里都是琐碎。其长期交易结果是辛劳而低效。人是以自我为中心的动物,我们都在坐井观天。旁观的人看得清,人自己往往看不清自己。这种事点到为止,说的有点多了。
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在投资市场里人们关注的是光环,这似乎和动力有关。貌似能给在沼泽中挣扎的人们以希望。追逐光环者趋之若鹜。可关键的问题是,你是你不是他,人的能力基本上没有可比性,望山跑死马。有人说,网上很多偷艺的人。其实,跟大家说句实话吧,自身没有悟性别人的东西根本就没用。而且,对明星关注多了,其负面作用就是浮躁。当人注意力集中在偶像获利多寡的时候,你越计较一时的得失,赢利越难。投资者成熟与否的关键性标志是你的注意力能否从赚钱赔钱上转移到自己的交易过程中。追星追利就等同于不成熟。
这个市场里会说的永远比会做的多得多,投资市场里面华而不实的人大有人在,我们人总是本能的把自己闪光的一面表现出来。况且那些明星也未必是真有能力持续赢利的。有能力的人大都低调,避免惹来不必要的麻烦影响自己的交易。多年的论坛管理经验告诉我,如见刻意招摇的人,背后则必有所图。期货这一行,只有当你有足够的经验走过来才能辨别真伪,经验不足就没有这种区分能力,也有少数社会阅历丰富的人能够识别假象,很多人是蒙在鼓里的状态,走过来才知道!
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成为一位期货投资高手,不在于短期是否盈利,而在于是否拥有正确的期货交易理念,是否洞察到了足够多的交易真相,当一个期货交易者,完善了交易逻辑,拥有了正确的交易系统时,盈利也就不远了。
很多人觉得散户做不了期货,虽然散户的综合实力远远比不上大户的,但也不能说散户做不了期货。大户并不是对每一个散户都构成压力,期货市场也并不是大户对战散户,属于买卖的对立较量,大户中有散户,散户中有大户。盈利在于我们会不会看行情,知不知道涨跌的时间趋势,期货是什么,很多散户也会靠思考和决策能力赚到很多钱的。
每一笔单子,都要设置可控的风险承担额度。纵观所有的重大亏损,都是来源于不服输的死扛。有的人整个交易生涯都被其所困,却不得要领。合格的期货交易者,止损一关必须过,明明到了止损犹豫不决的交易者,还需要修炼。