最近跟很多sanhu聊天,突然有讲点入门课程的打算,因为很多人炒了几年股,啥是委比量比,啥是KDJ、MACD,一问三不知,就知道个金叉s叉,总觉得这些东西很简单很基础,就不用去掌握,但是就像学数学一样,加减乘除都还算不清楚,能算得了微积分,不知道该从哪开始讲,我想着上来先试着讲一点简单好玩的东西,今天就先跟大家讲讲炒股流派。
首先,炒股一定要奉行一种且唯一一种方式。切记不能多种思维一起。炒股分为五大流派。这五大流派好比是大学里面的五个专业。虽然大家都是读大学的,但是学的内容却大相径庭。炒股也一样不同流派方式之间奉行的原理和基础知识可以说是完全独立的。选定好自己适合的流派(流派是我个人总结的词,其实就是炒股思维的核心逻辑)。
下面我给大家详细阐述一下这五大流派的基本概念,建立的知识基础以及优劣势。
第一种:大盘流
定义:大盘流顾名思义就是以大盘的涨跌影响个股的行情。这种流派的思维主要的关注点在于大资金的流向。说的通俗一点就是国内外资金流向以及投资人对于整个市场的判断。股票说的简单一点其实就一点即买多就涨,卖多就跌的原则。所以大资金的流向直接决定了大盘的资金量。
侧重点:大盘流对于经济周期,和国际分析的把握需要有一定的准确性。对宏观经济要有一定的全局性。(现在大盘流不好做的原因其实也在于此,因为疫q、e乌战争等宏观不确定因素过多)。
大盘流整体的投资规模基本是相对比较固定的至少说在某一个时间段。(投资比例的增加和减少取决于民生和恩格尔指数这种东西短期内很难产生很大的变化,换句话说就是短期内投资资金占比不会发生大规模的上浮和下跌)。
投资特别是炒股其实更多的是资源的再分配。所以资金流向哪里,这个就变的很关键。影响比较大的就是比如说降息降准,美联储降息资金就会出逃,加息则反之,国内也一样。
e乌战争发生欧洲和e罗斯的投资资金就会寻找避险的投资市场。这些都是决定大资金流向的。当资金流向确定后还有就是投资领域。大家仔细观察就会发现,每一年上涨的投资领域往往都是一强多弱的情况。
比如房地产大涨的时候股票就好不起来。因为资金都会有趋高性,哪个行业的收益高,资金就会争先恐后,导致别的行业板块和领域资金被抽离。比如14、15年除了股票大家会发现地产期货啥的基本上价格就非常的稳定还出现小规模的下滑,因为大资金全部进入到股票市场中去了。
总结:大盘流就是资金流向把控。选股时也以上证50股作为选择的主体。
优点:这种思维的炒股模式优点在于避险性很强。跟着大资金的流向走,即使不赚想亏也有大资金拖底。所以稳定性是极高的。
缺点:收益率欠缺,对于金融和国际形势要有一定的知识储备。所以这种炒股模式适合大资金的投资者。不建议小散户使用。
第二种:周期流
定义:周期流派有一句耳熟能详的话:冬炒煤,夏炒电,五一十一旅游见....,看到这大家应该有了一个大概的概念,周期流即利用基本可以确定的行业需求在某个时间段内上涨的时候选择提前介入,抛出即可,操作相对比较简单。
侧重点:这种流派是比较推荐新手的。因为很固定,有很强的规律性所以操作容易上手。只需要简单的把握一些周期就行了。比如说冬天取暖煤炭价格会上z,夏天空调用电量大能源类电力股会上z,旅游季注意好航空,旅游板块(疫q注意下)自然灾害的时候基建的上下游板块,重大会议的讨论方向都可以作为周期股的投资动向。
总结:这种模式其实不需要多做介绍,唯一需要注意的就是进出点。比如说,现在十一国庆节临近,这个时候再介入已经非常晚了。当行情来临的时候一定不是进入的时候而是抛出的时候,提前埋伏到时就卖,别人进我出即可。千万别等时间节点到眼前了再进场,价格高不说还很容易被套。所以进出场时间可以参考往年上涨周期开启时观察好即可。
优点:这种思维的风险性也不大。周期性好把握的多。对于以前盘口的复盘即可抓准进出场时间点。很适合新手。
缺点:因为疫q的原因和经济结构不断的调整,所以供需关系变的不像以前那么稳定。所以涨跌没有以前那么明显了。
所以这种模式适合各类资金的投资者,投资周期中等往往十几天到三个月即可。需要点耐心的加仓。在建仓后不要太着急,选择某一个进场点后下跌了就补一些。上涨了就出一些。不要一股脑的全部进去。可以根据上涨下跌比例前期在布局的时候不断的控制自己的成本即可。
比如一个选定好股票A 价格在10元左右进场(这个进场点可以根据WMS%R来选择N取值取30左右最终WMS%R小于20就买入一些,大于80就卖出一些买卖多少根据数值来判断越小买的越多越大卖的越多)即可。(公式的含义会在后边的分享里详细介绍)
第三种:板块流
定义:根据市场供需关系以及政策的调整不断的调整持仓的板块。即我们说的消息炒股。这种流派现在很多人还在用。但是现在已经被逐渐的市场淘汰了。以前这种方式很实用,很多年前的确让很多大佬赚的盆满钵满。因为在信息不发达的年代时间差就是钱。
但是现在自媒体非常的发达,换句话说,当你知道了某一个消息的时候,基本上所有的人都会获悉了。这个时候大家争相进入就看谁跑的快。这也是经常会发现消息股往往在消息刚出来的第一天的确出现上涨的趋势但是你跑不掉,第二天甚至直接低开。谁都是想玩一锤子的买卖。所以风险性还是极强的。
侧重点:板块流现在也不能说完全的玩不了。但是前瞻性和预判性需要很强的专业知识。需要提前判断出政策和行情的走势。比如在重大会议前能够提前查阅会议讨论议题和内容,提前进场。不要等会议开了再进去。
总结:板块流属于一锤子的买卖。资金进出场一定要迅速切记不能犹豫。g肉和设立止盈点是重中之重。情况不对一定要及时出手,行情就算很好也要落袋为安。行情每天都有,资金也像个渣男一样,不可能留念某一个板块不放的。
优点:资金周期非常的短几天都算是比较长的。适合快进快出。流动性非常的强,收益极高。
缺点:既然收益高,那么风险性极大。卖出的及时性大于一切。一定要学会及时止损和不能贪。对于时间的需求很大,需要一直盯盘所以这种我建议用小资金去以小b大即可。仓位控制一定要合理,可以选择多点开花也不要直接梭h。
对于板块选定好了以后有一些人不知道进哪几个个股。我的建议就是板块龙头不是顶部的以龙头为准,不进垃圾股,和业内最低的那几个。剩下的每个买一些最好。这样只要板块上涨都会受益。即使下跌了也不会一下砸死,风险可以分摊。
第四种:价值投资流
定义:价值投资其实就已经忽略了整个投资市场本身,把关注点放在企业上。对于企业未来发展有信心,企业本身具有很强的USP竞争性,财报好看的可以长期拿着。要本着一副任尔东西南北风的态度,不计较一城一池的得失。关注于长期发展即可。
侧重点:这种投资我建议投资者最好投资自己本行业的股票,就是你自己是做什么行业的你就投资哪个行业。你做地产的你就投资地产,你做五金的你就投资机械。因为你在行业内对于行业内的龙头比别的人更加的了解。对于行业的洞悉强一定强过别人。业内哪个公司好哪个公司差,利润在同行业内哪个高哪个低。你至少知道个七七八八。任何行业都有好的企业踏踏实实的做事的。特别是一些白马股,独角兽更是发家致富的关键所在。
总结:价值投资其实才是投资的本质,只是现在被很多人所诟病的原因就是投资的周期性很长。一个企业的成长需要很长的时间很大的耐性。选择好的企业很关键,所以阅读财报,分析技术壁垒,研究行业占比等等就成了炒股的关键因素。只要记得企业不差。股票差不了。从中选择被低估的股票即可。但是中间有一个误区,即好的企业有的本身的估值已经是非常的高了比如当初的宁德时代,企业好不好?毋庸置疑,但是投资者太趋之若鹜市盈率居高不下,导致价格崩t,再好的东西也有一个合理的价格,一旦突破了这个价格区间,再好的东西也不值得去买。
优点:价值投资的最大优势在于稳定。企业本身所处的行业只要不是夕阳产业。那么企业不差价值肯定不会低,市场不傻,比谁都聪明和敏感。是金子总会发光的。
缺点:周期性。价值投资的最大的诟病一定是周期性,所以除去专业投资者。散户投资者在长期持有的时候一定就当这笔钱不存在了。做好五年乃至十年甚至更长的持有打算。只要有耐性拿着基本都不会差。大家可以选择一些绩优股看看几年或者十几年前如果你拿着现在盈利多少了。
所以价值投资玩的更多的是眼光和心性。对于每天的涨跌不要过多计较。
第五种:逻辑流
定义:逻辑流即抓住主力资金的投资逻辑,学会好跟庄。很多人对庄家和主力资金chou视感很深。但是大家要明白。绝大部分钱是被这些人赚走的。他们虽然赚了你的钱。但是你不要太chou视他。而是要学会跟紧他们,这样他们吃肉你喝汤也能赚的盆满钵满。
但是我说的跟紧不是说看所以的推荐股啥的,这些都是pian人的轿夫股(一个老师提前买好股然后推荐给大家,推荐量大了买的人多了就涨了,大家会觉得这个老师很准,其实就是广g效应第二天蜂拥出场你不一定来得及)
侧重点:庄j炒股其实也有很强的弊端,即进出场以及操盘的手法是藏不住的,因为资金量大,不管是进场还是出场都需要长时间的吸筹,洗盘,来回拉升。出货这些过程。这些不像sh几万几十万的资金说进就进说出就出的。他们往往需要一个长期布局(后期会详细说明)这些都会有明显的区别于散户股的反逻辑行为的。一旦抓住了就可以很好的跟庄。
总结:逻辑流炒股很难亏。只要清楚的知道机构的行为是在做什么即可。不要相信任何的进出场资金,消息面等等。只相信逻辑和指标数据本身。什么都可以作jia,唯独这些不可以。
优点:收益极高,风险极低。周期可长可短。
缺点:逻辑性要求很高,不擅长逻辑分析的不建议使用。对于炒股时间要求也高。需要一直盯盘。对于基础的指标需要有一个简单的掌握。
所以逻辑炒股是基本上涉及到操盘知识的一种模式。即你需要知道你的对手他们是怎么操作的,才能更好的去赚钱。
股市学习门槛低,上限高,需要长期的坚持。很多sanhu认为技术、逻辑没什么用,这其实就像数学无用论一样,你不会用、用不好,自然觉得没用。想要学习股票投资,不仅要有好的老师,还需要投入足够的时间和专注,选择一个适合自己的流派,不断磨练精进,终能成功。