近期市场波动开始加大,特别是港股,回调比较多。但是机会往往就是孕育在这种时候。越是这种时候,越是需要保持淡定从容。今天账户波动也是比较大。上午的超额收益率主要是大宗商品贡献的,特别是镍/纸浆和原油期货,股票一度都是负贡献,直到后来跟随大盘V上来。看了下持仓涨幅榜,前十里面涨幅第一的是新东方,港股的还有百度/京东健康和康方生物,其他的几乎都是清一色的中字头国资。低估值国资大象起舞,是天时/地利/人和三才齐备了。低估值价值风格崛起,估计曹名长/邱栋荣等深度价值风格基金经理的高光时刻要来了,完全可以预期未来2年他们也会有堪比这两年明星基金经理的粉丝团出现。 今年他们目前表现也是超越市场的稳步向上。
近期各部委和医保局政策不断,对于处方药外流/电子处方/数字医疗利好不断。医药零售行业的春天是不断延续了,不单单是疫后修复的龙头之一,也是医改医保政策明确利好的板块。特别是医药电商,更是值得关注。
其中的行业龙头京东健康,或许还是一个中期潜在翻倍股。
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