当你理解期权之后,就打开了一个赚钱的新途径。
一般股民都是去预测股市涨跌,认为大盘会继续上涨,于是买入ETF,靠股市上涨赚钱,这样风险就大,属于韭菜级的操作。
而通过期权,只要大盘不跌破3000点,我们就能赚钱,这样一来,安全系数就高了许多,对资金量多的投资者而言,安全永远是第一位的。
今天再说一下,卖出认沽期权时的几个注意点。
1,期权的卖家风险低,但收益也低,它的收益是固定的,就是权利金收入。
因此,我们要尽量选择在期权价格高的时候卖出。
每一个期权都是在月底行权,比如说二月份结束之后,我们接下来就开始交易三月份期权。
如果遇到股市上涨,那么认沽期权的价格就会下跌,此时卖出就不划算,要等一等。
遇到股市大跌的时候,认沽期权价格上涨,我们在此时卖出认沽期权,就比较划算。
比如说在2月27号那天,上证指数暴跌当天,你卖出一张认沽期权,可以获得350元的权利金,但是昨天卖出认沽期权,就只能获利150元,整整少了一半还多。
一句话:要选择股市暴跌时卖出认沽期权才划算。
2,期权卖家采取的是保证金交易,类似于期货。
目前,一张上证50 ETF的期权,需要3000多元的保证金。
但是如果到期行权的话,需要27000元的资金。
因此,你在卖出认沽期权的时候,一定要考虑好自己要不要行权?
如果你原本就打算买入ETF,但是又感觉点位有点高,希望以稍微便宜点的价格买入,以降低投资风险,那么就卖出行权价为2.700的认沽期权,同时准备好27000元资金,毕竟未来20多天,股市下跌3%是很正常的事情。
跌幅不超过3%,你赚权利金,超过3%就行权买入ETF,也不算吃亏。
但是,如果到了月底,你没有足够的资金行权,就面临爆仓的风险,3000元的保证金可能就打了水漂。
3,如果你压根就不想买入ETF,不准备行权,那就要选择那种注定是废纸一张的期权合约卖出。
比如说创业板指数已经持续下跌一个月,跌幅达10%!
三月份再跌10%,创业板ETF跌破去年最低点2.20的可能性微乎其微,即便今年会再创新低,也不会那么快。
因此可以卖出行权价为2.15的创业板期权,这样的收益非常稳,只要到三月底,创业板指数不创新低,你就赚钱。
当然低风险意味着低收益,这样的一张合约只能获得30多元的权利金。
4,一张合约赚个三百块钱有点少,因此我现在都是卖出远期合约。
我对上证指数的看法就是,能不能大涨不知道,但是大概率不会暴跌,即便跌破3000点,早晚还能涨上来。
只要在3000点买入上证50ETF,长期而言不会亏钱。
3000点对应的上证50ETF价格是2.55,因此我卖出的是行权价为2.55的上证50九月份远期合约。
这样只要大盘不跌破3000点,一张期权合约就可以获利六七百元;如果跌破了3000点,那就买入ETF,长期而言也没啥风险。
刚开始交易期权,建议操作近期合约,熟悉一下交易流程,当熟练之后,且资金量较大,可以分批建仓远期合约,以提高收益率。
5,有人咨询如何开通期权账户?
通过分仓平台开通期权,没有门槛,但是资金不安全。
正规流程是通过券商开户,门槛是50万资金,但我建议资金百万以上再开通,因为资金量小的话,交易远期合约不方便。
特别是资金只有一两万的投资者,不具备行权能力,即便开通了账户,也无法套期保值。
实盘交易的时候,最好找专业人员评估一下风险,因为期权的思路与股票不同,一些新人不了解,很容易亏钱。
资金量小的散户也不用急,莫看上证指数还高高在上,其实,创业板指数已经抹去了一半的涨幅,现在一些中小盘的股票已经具备投资价值。
今天建仓了中百集团,目前的价位即便不是最低点,也属于底部区域。
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