一套交易系统,其中最核心的部分是什么?
是神秘无比的“盘感”?是神奇的“形态识别”?是看起来无比高大上的多周期共振式?
是神乎其技的止盈?是恰到好处的止损?或者是,关键时期满仓一把梭哈的魄力?秒到巅峰的资金管理?
都不是,一套投机交易系统,最核心的部分,不是那个极具特色的入场,也不止损,也不是止盈,也不是加仓减仓,也不是资金管理。
这些都是小细节。
一套投机交易系统,最核心的部分,是这些细节组成的那个整体:交易逻辑。
所有投机领域的交易者都一样。
交易逻辑是交易系统的灵魂。交易系统的运作,实际上就是为了稳定,高效的输出这套交易逻辑,让交易逻辑的威力发挥出来。
什么叫交易逻辑?交易逻辑就是,你的入场出场资金管理,是为了达到一个什么目的。有人说,目的就是为了盈利,确实如此。
但是,你要通过什么样的方式来实现盈利?你凭什么说自己能够长期,持续盈利?你的核心依靠是什么?
比如,有一些人使用的是类似于一根均线的交易系统。
他们在均线上面做多,在均线下面做空,看起来无脑,而且毫无“美感”可言,为什么?他们没有脑子吗?
不是,是因为他们知道,行情走势难以预测,主观难以预判。但是,均线的特点,就是在多头趋势来临的时候,价格会一直在均线之上。而在空头行情来临的时候,价格会一直在均线之下。所以,他就客观的跟踪行情走势就可以了。
也就是说,他的逻辑是,利用均线,获取趋势收益。而在没有趋势的时候呢?及时止损就可以了。
这个就是这套交易系统的交易逻辑:趋势跟踪交易。
这个逻辑才是最重要的,只要逻辑合理,正确,且拥有正向收益预期。那么,以交易系统的方法稳定的运行这套交易逻辑,让它的威力慢慢发挥出来就可以了。
正向收益预期来源何处?来源于投机市场之所以存在,就是因为价格会经常大波动。市场本就如此,我们便交易波动。
不要去在意太多的细节,因为短期行情是不确定的,做交易,无论如何优化也不可能完整的猜中市场运行的脉搏,我们所能依靠的,就是无论行情怎么走,我都有盈利的综合概率就可以了。
所以,系统化的交易者,他的每一笔交易都是为了整体的逻辑。而非系统化交易者,他们的每一笔交易,仅为了本次交易能够实现盈利。
前者盈利靠逻辑,后者盈利更多的依赖运气。
所以,系统化的交易,才是具有“稳定”的根本。而稳定的根本来源,就是你所拥有的正确逻辑。
因此,在交易系统中,交易逻辑才是最重要的。
当你明白了这一点,你才能够清晰的明白一个道理:有些时候,你之所以亏损,并非是你能力不足,或者不够努力。
而是市场本就该如此。
你能够认清这一点,你的心才会坚如磐石,无所畏惧。
在股市,要笑得出来的人很难得的,能笑得出来的人都是经过相当的煎熬的,期间的心路历程,绝非三言两语可以道尽,个中滋味只有走过的人才可以明了。
为什么这里是卖点? 对了!高不过前天的高,低破了前一根k线的低嘛。这就是起跌k线。至于要跌多少?就看何时出现止跌和起涨了,买卖的技巧其实是很简单的,冲浪的方法也不难,不需舍近求远, 想了老半天、思考了老半天, 最后还是无语问苍天!
操作股票不必预设立场,也不要自认非凡能预知高低点,完全依法定法定点操作,就是赢家。庄家没说卖出之前,我们就继续和他玩,庄家的讯号知道吧,如果还不知道,再回去画圆圈,要能了解庄家的语言,才能和庄家愉快的共舞。
空头的浪加起跌k线,是简单的放空原则。简单两句,如此而已。况且空头趋势已经形成,顺势而为,如果你做多,老是在停损出场,也应知道已离空头不远,要获利,此时选股做空,不失一策,股市是杀戮战场,对敌人不可太仁慈。
做股票不但要会买,还要会卖。A股短线盛行,上涨的时间很快且短,股价一旦反转,速度,幅度也很惊人,介入股市,就要随时准备接受震撼教育。
多头格局,投资人波段找会涨的中小型股做多,但是空头格局,怎么办呢?尤其是大盘走空之时,怎么办呢?对一般只会作多的散户,我的建议是:休息,观望。
投资不过是一场关于如何衡量胜算的游戏,你所要做的是计算每一笔交易的风险报酬比,并判断这笔交易是否划算,然后投入你所能承受风险的资金。记住永远给自己留下下一次交易的机会。30%交易技术+30%风险控制与资金管理+30%纪律+10%运气=投机成功。
交易之道在于,耐心等待机会,耐心等待最有力的风险报酬比,耐心掌握机会。
小资金没有战略建仓的必要,不需要为来年未知行情提前做准备。不需要和主力患难到底。明显下跌趋势中,20-30点的小反弹,根本不值得兴奋和参与。有所不为才能有所为,行动多并不一定就效果好。有时什么也不做,就是一种最好的选择。不要担心错失机会,善猎者必善等待。在没有大机会的时候,要安静如一块石头。
投机的核心就是尽量回避不确定走势,只在明显的涨势中下注。并且在有相当把握的行动之前,再给自己买一份保险(止损位摆脱出局),以防自己的主观错误。
当你感到困惑时,不要做出任何交易决定。不需要勉强进行交易,如果没有适当的行情。没有胜算较高的机会,不要勉强进场。股市如战场,资金就是你的士兵。在大方向正确的情况下,才能从容的投入战斗。要先胜而后求战,不能先战而后求胜。
做交易,必须要拥有二次重来的能力,包括资金上,信心上和机会上。你可以被市场打败,但千万不能被市场消灭。
我们来到这个市场是为了赚钱,但是这个市场却不是全自动提款机。进入股市,就是要抢劫哪些时刻准备抢劫你的人。股票投机讲究时机和技巧,机会不是天天有,即使有,也不是人人都能抓住。要学会分析自己擅长把握的机会,以己之长,攻彼之短。有机会就捞一票,没机会就离开。如果自己都不清楚自己擅长什么,就不要轻举妄动。与鳄共泳有风险,入市捞钱需谨慎。
做交易,最忌讳使用压力资金。资金一旦有了压力,心态就会扭曲。你会因为市场上的正常波动而惊慌出局,以至事后才发现自己当初出于非常有利的位置。你也会因为受制于资金的使用时间,在没有机会的时候孤注一掷,最终满盘皆输。
资金管理是战略,买卖股票是战术,具体价位是战斗。
在十次交易中,即使六次交易你失败了,但只要把这六次交易的亏损,控制在整个交易本金20%以内,剩下的四次成功交易,哪怕用三次小赚,去填补整个交易本金20%的亏损,剩下一次大赚,也会令你的收益不低。
交易是一个需要不断学习和积累的过程。一个20年的资深交易员和一个2个月的新手交易员绝对不同。然而,这并不意味着交易经历越长,交易者的水平就越高。根本原因是许多交易者用错误的思维方式交易股票,尽管他们有多年的交易经验。他们不知道如何观察、思考和总结,只是根据自己的感觉做出交易决定。然而,这不是真正的股票投机,而是一种变相的赌博!
股票交易的核心是概率思维。简而言之,就是积极参与高概率事件,同时努力防止低概率事件。任何的交易者开仓时,他都认为他的开仓方向对市场的发展来说将是一个很高的概率事件。缺乏概率思维的交易者有两个典型的表现:仓位过重和无止损,因为他们没考虑到低概率事件。因此,不管一个交易者以前在股票市场赚了多少钱,只要他缺乏这种概率思维,市场就可以在黑天鹅事件把他一次性击溃,永远不可能再翻身。
如果我们知道在交易中要时刻保持概率思维,下一个问题是如何发现高概率事件和如何防止低概率事件。在寻找一些高概率事件时,一些交易者采用技术分析,一些交易者采用基本面分析,一些交易者采用基本面和技术共振方法。长期以来,这两派往往互不相容,相互攻击。事实上,任何方法都不是好的或坏的,任何一方的判断结果也不是100%准确的,而只是一个概率。当防范低概率事件时,大多数交易者都有同样的想法,那就是资金的管理。然而,比它更重要的是自我管理,因为大多数主观交易者的一致性很差。
参与高概率事件实际上分为两个过程。首先,我们需要找出什么是高概率事件,其次,什么时候参加高概率事件。本质上,前者测试交易者选择品种的能力,而后者测试交易者选择时间的能力。众所周知,股票品种具有同时上涨和下跌的特性。在这种情况下,为什么在上涨时,我们有时会选择生产更多的铁矿石而不是螺纹钢?这是因为,根据基本面分析,我们认为铁矿石比螺纹钢有更大的升值空间。既然我们根据基本面分析来判断个股在后期会上涨,我们为什么不选择进入呢?这是因为基本面分析的作用在于品种的选择,而准入时机的选择,需要技术方面给我们一个明显的准入信号。
许多交易者混淆了基本面分析和技术分析的角色,因此操作相当混乱。事实上,基本面分析的主要功能是品种选择和方向判断,而技术分析的主要功能是进入和退出时机的选择。许多技术分析师不认同基本面的分析师。一些人认为基本面分析是事后才想到的,而另一些人认为散户投资者无法理解基本面。事实上,基本面分析是用演绎的方法来判断市场趋势,而技术分析是用归纳的方法来判断市场趋势。前者基于严格的逻辑推理,而后者基于历史会重演的假设。然而,交易不是一门科学,所以基本面分析并不总是有效的。同时,历史不会简单地重演,所以技术分析也同样并不总是有效的。因此,两种分析方法的判断结果都只是一个概率。
聪明的交易者总是持有概率思维。他们通过基本面分析发现高概率事件,并利用技术分析给出的明显信号,去参与高概率事件。同时,为了防止黑天鹅事件,他们知道如何做好资金管理工作。为了表示他们对概率思维的尊重,当他们发现他们认为是高概率事件时,他们并不急于进入,而是耐心等待,等待技术分析给出他们强有力的进入信号。
股市操盘9张思维导图:
1、思维导图总纲
2、 K线
3、均线基础
4、 切线
5、指标
6、选股方法
7、板块轮动
8、股市统计
9、股市各色骗局
“股市有金山银山,有本事你来搬”。所谓“没有三两三,不要上股山”。
股市可以让你的财富快速的累积,但也会使你快速的失去财富。大多数人投资股票的原因是“股市好赚”,有很多人是看别人赚钱也来淘金的,有人是追逐一个梦想,为逐梦来的,但几年操作下来,死的死,伤的伤,逃的逃,套的套,能在股市不掉泪的有几人?能真正在股市圆梦的,又有几人?
股市好赚,你赚到了没?股市是无情的杀戮战场,做对方向财富快速的累积,做错方向钱财也会很快的缩水,没有练好基本动作,就盲目挥刀乱舞,马步没站稳就出拳,结果不是打不中就是伤了自己。
黑板上每一个数字的跳动,都代表着多少人的输赢,那些跳动的数字是那么的近,却又难以捉摸。忽上忽下的,分配着大家的财富。入市以来,你的财富被分配走了,还是分配到了别人的财富?答案只有一个,不论涨跌,做对方向的人赚走了别人的银子。离大盘较远的人分配了别人的财富。
做对方向,资产快速增加,人生是彩色的;做错方向,资产急速缩水,人生是黑白的。大盘的方向,绝对不能发生错误;从台中要赶去台北,结果在交流道跑到南下车道,其悲哀与莫可奈何是可想而知的。这是一个现实的世界,在你决定买进,卖出的那一刻,关系你银行数字的升降。股市是金钱的快速输赢,方向看不清是绝对不行的。
于是有心人对股市中的量价数字加以记录、分析、研究,希望能找出其中的规律,进而发现致富的方法。而有很多理论问市,如波浪理论、葛兰碧买卖八大法则、道琼理论……,也有很多技术指针,如KD、MACD、RSI、威廉指针、心理线、宝塔线……问市,这些方式我们称为技术分析。也是市场公认,并流行的看行情涨跌的指针。
有人用政策面、经济面、基本面,去分析去研判多空的方向,也有人用消息面去买卖股票……,其方式多如牛毛,各有其依据也各有其准度。
然而,一个人的时间、精力实在有限,有些东西,如要研究透彻,恐怕不是三天两天所能做到,有些东西讲得口干舌燥,能懂的也没几个,能面面俱到的又有几人?那么有没有一种很简单的方式,就能研判市场的多空呢?
有的,股市涨跌,因素很多,看起来相当复杂,但万变不离其宗,都是量与价在做怪,只要抓住它,就够了。我们可以用最简单的量与价的关系,很快而准确的判断多空方向,而且十拿九稳。不论市埸上的人们用什么方式决定买进或卖出,只要一有动作,便会使成交量变动,会使价格起伏,我们只要尊重并服从大多数人做的决定,并依照阻力最小方向跟着做买进或卖出就对了。股市会说话,你必须懂得它的语言。
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