本周交易
1、鸡蛋2308合约(观察仓)微盈平仓。
2、纯碱2401合约(观察仓)在2134均价亏损平仓。
3、以15%左右仓位在2851均价再次卖空玉米2307合约,之后由于觉得花生2310合约机会更好,在2843均价微盈平仓。
4、花生2401(观察仓)微亏平仓,是为了集中于花生2310合约。
5、以19%左右仓位卖空花生2310合约,均价在10852。
目前持仓
以19%左右的仓位持有花生2310合约空头,均价在10852。
盈亏情况
本周沪深300指数下跌1.75%,文华商品指数上涨0.6%,风四郎实盘已实现权益下跌1.2%,计入持仓浮动盈亏则累计权益下跌1.65%。
2023年内沪深300指数上涨4.21%,文华商品指数下跌0.27%。风四郎实盘已实现权益上涨4.14%,计入持仓浮动盈亏则累计权益上涨3.7%。
注:风四郎实盘按动态加权本金以及结算价计算浮动盈亏。
(一)关于本周交易的几点反思
1、犯了一个错误,不应该粗略看一下就开观察仓,然后再进行深入调研,这个顺序和做法似乎不可取,应该自我批评。因为观察仓虽然仓位轻,但还是会影响到持仓心态,会让自己有一种先入为主、非要合理化自己目前持仓的倾向,长此以往,会让我持有一些一开始本不应该持有的仓位,带来一些不必要的摩擦成本。所以这个做法要放弃。我本周录得的已实现亏损就是因为对纯碱的观察仓,经过进一步研究后觉得目前持仓并不让我感到舒服,所以就只有退出了。
2、由于上周开了三个观察仓的缘故,本周交易有点杂,简单说说我的交易心路历程。
(1)鸡蛋2308平仓,是因为我已经开始有点不喜欢自己的观察仓行为了,正好鸡蛋处于一个微盈的状态所以就快速退出了。
(2)纯碱之所以亏损平仓,是因为我观察仓建立后,进一步研究发现纯碱需要考虑的方面比较多,要研究得比较透,需要花费比我预计更长的时间,而这个时候有持仓,心态就不稳,不能达到让我一个舒服和放心的状态,同时从机会成本角度来看,玉米2307合约再次反弹后,我觉得卖空玉米2307合约是一个让我心里更舒服、更有把握的持仓,所以我就砍了。
(3)玉米2307卖空开仓的理由我上文说了,至于微利平仓的理由,是因为进一步研究了花生的基本面以后,我觉得卖空花生2310合约是一个比较起来还要更好的持仓,所以就决定调仓,平掉玉米2307的空头合约,卖空花生2310合约。
(4)花生2401微亏平仓,是为了集中持仓,因此平掉了花生2401合约,卖空花生2310合约。
(二)关于建立交易错题集的问题
从个人实践感受来看,我觉得基于基本面的、更多依赖定性分析的价值投资需要建立一个交易错题集,总结交易实战中的经验教训,起到一个自我警醒和鞭策的作用,让自己尽可能摈除“贪婪”或“恐惧”的情绪,尽可能对照价值投资的基本原理检验和校正自己的交易行动,尽可能保持理智客观、采取正确的行动。比如我上周犯的“建观察仓”这个错误,就应该列入我的交易错题集里。所以我准备从现在开始逐步建立起我的交易错误集,便于持续回顾和复盘。
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