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春节过后第一周,A股于阶段性高点位置震荡盘整为主,北向资金加仓势头放缓,今日开始流出影响市场情绪。内、外资博弈持续升温,内资节后才开始出现融资净买入,但保持兑现外资前期重点加仓方向(偏大盘股)的同时,选择主攻中小盘及成长风格等热门题材。总体来看,近一月A股市场趋势性的反弹,北向资金助力权重指数上涨贡献较大力量,但主要驱动力离不开国内防疫政策优化下,经济(生产+消费)的复苏。外围扰动,恐加大市场波动,但难改A股价值复苏方向,后期数据验证经济走势确定性较强。
今日港股市场同步调整,此前连续反弹后短期存在一定兑现压力。目前无论是地产风险,经济增长,还是对美联储加息担忧,都有明显的缓解和改善。在全球经济增长放缓背景下,外资中期看多中国资产逻辑未变。当下市场风格出现一定轮动,随流动性改善和风险偏好回升,成长风格明显占优。产业升级和“双碳”战略依然是国内经济转型最主要的方向,关注优质景气赛道交易热度的持续和估值的修复。后期国内宏观政策发力仍是大概率事件,投资者可立足长期把握优质资产的长期配置机会。
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◆【文旅部:2月6日起,恢复旅行社经营内地与港澳入出境团队旅游业务】 文旅部:2023年2月6日起,恢复旅行社及在线旅游企业经营内地与香港、澳门入出境团队旅游和“机票+酒店”业务。即日起,旅行社及在线旅游企业可开展产品发布、宣传推广等准备工作。(华尔街见闻)
◆【中国央行:住户经营性贷款增速继续回升,住户消费贷款增速回落】 中国央行:2022年末,本外币住户贷款余额74.94万亿元,同比增长5.4%,增速比三季度末低1.8个百分点,比上年末低7.1个百分点;全年增加3.83万亿元,同比少增4.09万亿元。2022年末,本外币住户经营性贷款余额18.9万亿元,同比增长16.5%,比三季度末高0.4个百分点,比上年末低2.6个百分点;全年增加2.68万亿元,同比多增793亿元。住户消费性贷款(不含个人住房贷款)余额17.25万亿元,同比增长4.1%,增速比三季度末低1.3个百分点,比上年末低5.4个百分点;全年增加6755亿元,同比少增7646亿元。(华尔街见闻)
◆【中国央行:房地产贷款增速回落,房地产开发贷款增速提升】 中国央行公布2022年四季度金融机构贷款投向统计报告:2022年末,人民币房地产贷款余额53.16万亿元,同比增长1.5%,比上年末增速低6.5个百分点;全年增加7213亿元,占同期各项贷款增量的3.4%。2022年末,房地产开发贷款余额12.69万亿元,同比增长3.7%,增速比三季度末高1.5个百分点,比上年末高2.8个百分点。个人住房贷款余额38.8万亿元,同比增长1.2%,增速比上年末低10个百分点。(华尔街见闻)
◆【央行公开市场净回笼2960亿元】财联社2月3日电,央行今日进行230亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.00%,与此前持平。因今日有3190亿元14天期逆回购到期,实现净回笼2960亿元。(财联社)
◆【国务院联防联控机制:2月6日起,全面恢复内地与港澳人员往来】 国务院港澳事务办公室发布《关于全面恢复内地与港澳人员往来的通知》,自2023年2月6日零时起实施。其中提到,取消经粤港陆路口岸出入境预约通关安排,不设通关人员限额。恢复内地居民与香港、澳门团队旅游经营活动。自香港、澳门入境人员,如7天内无外国或其他境外地区旅居史,无需凭行前新冠病毒感染核酸检测阴性结果入境。(华尔街见闻)
◆【银保监会:“明天系”保险公司风险处置工作正有序推进】 从银保监会处获悉,2022年,银行保险业主要风险指标处于合理区间。2022年末,银行业金融机构不良贷款余额3.8万亿元,较年初增加1699亿元。不良贷款率1.71%,同比下降0.09个百分点。商业银行逾期90天以上贷款与不良贷款的比例为78%,保持较低水平。2022年,银行业金融机构累计处置不良资产3.1万亿元,其中不良贷款处置2.7万亿元。“明天系”保险公司风险处置工作正在有序推进。银保监会已批准采取市场化重组和新设机构承接相关保险公司的资产负债等方式,稳妥风险化解,切实保护保险消费者合法权益。(证券时报)
◆【中证协拟出台新规,统一注册制下各板块发行承销规则】 从业内获悉,中国证券业协会对原《首次公开发行股票承销业务规范》《注册制下首次公开发行股票承销规范》《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销特别条款》《首次公开发行股票配售细则》进行了整合优化,制定形成《证券公司首次公开发行证券承销业务规则 (征求意见稿)》,并于近日征求行业意见。据了解,《征求意见稿》总结吸收了科创板、创业板注册制试点中发行承销业务自律管理实践经验,加强了承销商自律管理,并统一了注册制下各板块发行承销规则,形成简明清晰的证券公司承销业务自律管理规则体系。(中证金牛座)
◆【乘联会:预计2月新能源车市会出现开门红 实现同比和环比较大幅度增长】 乘联会数据显示,预估1月乘联会新能源乘用车厂商批发销量41万辆,环比12月约下降45%,同比去年1月基本持平。随着近期碳酸锂降价趋势明显,部分厂商1月产销主动减速,实现春节前的顺势休整,待2月的开门红。预计2月新能源车市会出现开门红,实现同比和环比较大幅度增长。(华尔街见闻)
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