市场复盘概述:2023 年 1 月,市场关注美联储在 2023 年货币政策的转向,加息 25bp 几成定局,加息速率持续下降,在美债收益率、美元指数保持弱势的情况下,贵金属板块仍然将在利好的宏观环境中重心继续上移,同时板块内部保持金强银弱的格局。
第一周(1 月 3 日-8 日),周一(1 月 2 日)新年假期,各国均休市,周二、周 三震荡上涨,周四下跌,周五再度回涨。第二周(1 月 9 日-15 日),美联储多位官员讲话持续扰动市场情绪,而后美国 CPI 数据符合预期,重回“6 时代”,连续第六个月下降,较好的 CPI 数据增强市场信心,2 月 FOMC 会议加息 25bp 概率逐步加强。周五,美元指数跌破 102,关键阻力位。第三周(1 月 16 日-22 日),周一(1 月 13 日),马丁·路德·金日(Martin Luther King Jr. Day), 美国法定假期,各交易市场休市。同时,当周为中国农历春节前夕,市场表现清淡,风险情绪降温,成交明显下降。第四周(1 月 23 日-29 日),中国农历春节假期,市场休市,FOMC 会议前禁言期,金银价格窄幅波动,变动不大。
重要经济事件:数据方面,重点关注周五晚间(2 月 3 日,21:30)美国劳工部公布的非农就业 报告。政策方面,重点关注周四凌晨(2 月 2 日,03:00)美联储 FOMC 议息会 议,下午(20:00)英国央行议息会议,(22:15)欧洲央行议息会议。资产价格方面,关注美债、欧债、商品(原油)、美股走势变化。
风险因素:全球风险情绪紧张,俄乌、中东地缘风险加剧,美国种族矛盾升级。此外谨防欧洲国家及大型金融机构的违约风险,事件推升的脉冲式行情,和地区事件连锁反 应,三者均可能引发全球系统性风险。
黄金分析:偏强思路未改,或再度试探历史承压位
2022年年限收线十字星,一季度收阳,二、三季度持续走弱,四季度反弹收阳,整体阔幅震荡运行;季线去年底突破ma5/10压制企稳1820,本月依托ma5支撑走高,月线预计录得大阳;
周线前半月连续两周大阳涨幅近百点,后临近中国期价,市场情绪缓和,节前一周黄金分析中提到过黄金偏强对待,回撤多单交易为主,近两周行情虽然未有大涨幅,不过也是震荡偏强运行,回撤1900下方后企稳反弹,测试1950附近承压回落,整体走势符合节前分析思路。
技术分析,月线来看已经突破1920压制,上方关注第一承压1960-1970压制(月线上轨承压)谨慎追高,第二承压关注1990-2000压制,重点关注历史高位2050-2074承压,这是可以搏抄顶的位置。
周线级别,当前六连阳,上周虽然录得十字星,但是指标和K线趋势上多头并未改变,下方关注ma5在1913附近支撑,日线上周震荡多依托1920支撑反弹,短线关注1920-1913支撑,而后关注1900-1890支撑,重点关注1870-1850区域支撑,跌破或预示着本轮涨势结束。
沪金06节前一周受国际金价拉涨,期价再度走高突破前期承压带417-420区域刷新高点,周线录得实体大阳,节后虽小幅低开,不过在多头情绪的推动下日线依旧小幅收阳,整体走势上依旧偏强对待,下方关注周线ma5在419/7支撑,上方暂时关注426-428承压,而后关注433-435压制,交易上尽量回撤多单参与,不追单操作。
套单思路:当前多头,如果回撤417附近考虑锁仓,如果跌破则出多留空下看,有条件可加仓,下方关注402-400支撑,回本考虑离场,跌破下看390-385附近;如果持续走高,上方438-444区域考虑加仓;
交易计划:回撤419/7附近多单,风控415,目标看426-428附近,突破继续上看;
上方438-444区域考虑空单,可中线空,风控446;
白银分析:当月主体高位震荡,关注方向选择
自2022年7-10月连续四个月依托18.0支撑企稳构筑三重底后,11-12月底部积蓄势能发力,短线回撤颈线支撑后走强,不过12月下旬和1月多头上行乏力,整体高位震荡运行,主体震荡区间24.3-23.2,大区间在24.5-22.8;
初步来看,多头势能乏力,虽然周线级别多次回撤测试支撑后反弹收线长下影,但是上周跌破23.2支撑下探22.8后反弹,银价有下探欲望,多次回撤反弹或受黄金强势多头情绪影响支撑价格,一旦黄金见顶走弱,白银或加速下跌。近期继续高位区间震荡对待,关注实体部分收线后的方向选择。
技术分析,年线去年探底回升收线ma5上方小幅收阳,关注ma5在22.8附近支撑,季线ma5关注22.4和月线中轨22.5附近支撑,周线关注22.0附近支撑,初步来看下方支撑还是挺多,谨慎追单操作。
沪银06 当前同样高位震荡运行,节后开盘第一天小幅低开,日线窄幅震荡收线十字星,近两周上方分别关注5280-5300和5350-5370压制,下方关注5160-5120附近支撑;大周期关注5430-5470附近承压,下方关注5060-5030和4920-4900支撑;
交易计划:短线交易上,回撤5160-5120附近多单,风控5100,目标看5250-5300附近;
在5280-5300附近短空,风控5320,目标看5200-5180附近;上方5350-5370附近空单,风控5385,目标看5200-5180附近;
重点关注5440-5470附近,空单参与进去,可中线。风控5490。
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