背景:
年前猪价和期货进一步下跌,目前行业已经进入亏损期。之前在遐想(一)文章里已经说过,有这样的背景,这是酝酿着机会的。
以下是纯股价的几点分析,当算命,别太当真:
1.猪肉股以后的炒作可以预想,一定是越来越卷的。以前是亏损到一定程度才会博弈产能(母猪)的边际扭转,现在只要亏了就开始酝酿逻辑(准备杀母猪)。反而猪价回升兑现的时候,因为提前炒高了的缘故,这时候再按计算器就是等着吃大面。很多人不服航空旅游啥的,其实真的挺正常,反而太线性了不是谁都能赚钱?
2.猪肉股的博弈主要是三阶段。分别是预期,猪价和业绩。因为1的缘故,以后基本只有一阶段吃肉,二阶段运气好浪费点时间可能喝点汤(因为猪价景气还是有刺激的波段机会),三阶段基本开始跌。一二三阶段,难就难在,一阶段主升浪时间最短而且难回调而且行业基本面基本最烂很难下手,行业亏的妈妈都不认识的那种,这时候很多人还在蒙着,在想着猪价才开始跌,得好好跌一阵子这种话,嘲讽机构预判了你的预判之类的,所以这时候参与获利效率最大但噪音也是最多的。
3.行业成本普遍高,有较为刚性的粮食成本的影响,也有不少ppt新进来的资本,前置成本等等,这些人也不可能刚进来就退出。所以说真实的利润兑现就不要太当真,基本上多半没啥利润,只能玩预期,这是从基本面上思考,和1,2的结论基本一致
4.因为大概率是闪电战,所以就是纯博弈玩。猪价亏得越厉害越要买,猪价开始涨,尤其是回到成本之上,就要想着跑了。
5.大盘很多炒的复苏线,博弈的位置比之前太平盛世的时候估值还高,位置高了,长期基本面还两说的东西,高切低是可以预料的。我感觉吧就是一季度这个窗口期,年后2到3月适合猪的炒作。正好年后猪消费的淡季,并且育肥猪数量开始回升(去年四五月的母猪回升决定),并且投机贩子母转肥的处理踩踏(对应去年的行情转好的肥转母),甚至,养殖户对今年行业出栏增长造成的周期下行的共识或者说悲观预期也比较强(因为去年赚钱了肯定是扩产周期)都可能造成进一步的猪价惨剧,较为容易能刺激机构的博弈g点。
6.标的上很多大佬分析了,我因为就是纯当博弈,所以我觉得随便买吧。也没啥可问的,看图可能简单直接点。
7.买卖点很重要,赔率和辩证的思维很重要。猪价越跌的时候,股价反而走平了就是安全边际。多利用市场去找底,少自己去主观去搞,情绪你能把握的了吗?所以说底部看错了也没啥多的损失。假如说年后猪价大幅反弹了,逻辑去化不能闭环了,那么炒作就退化成炒猪价修复的一个交易型机会了,那你猪价起来刺激不动股价就可以跑了。
写的比较乱 随便看看吧。
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