概要:
昨夜全球股市多数上涨,阿根廷更是大涨4.36%,近一月其股指已涨37%,不仅世界杯要取冠军,股市也同要摘得“冠军”。A股微幅收涨,全市场约44%的股票数上涨,市场情绪偏中性,但整体涨跌结构仍偏低;北向资金继续大幅流入近百亿,相当积极啊。
行业方面,各行业涨跌互现,或受消息面要加大6G、汽车等产业发展的影响,通信,电力设备,汽车行业涨幅较大,酒店餐饮领跌,房地产,美容护理,社会服务行业跌幅也较大,也即前期主线“后疫情”板块开始较大幅度的调整,新的主线目前并不是很明朗,春节将至,节后也就将迎来两会,政策性主题或有望成为新的市场主线。
资讯方面,强哥再次表态要支持平台经济的发展,各互联网大平台的严管期已过,宁德时代净利预计291-315亿,同比接近翻倍,前几天虽有所表现,但仍超预期,或有望再次带动整个板块。
综上,策略上应跟随“聪明的北上资金”,坚定不移的加仓,持续择优布局,短期政策性主题有望成为新的主线。
以下为本人分析框架日常复盘分析等,有些枯燥,欢迎私信评论交流:
一、当前市场结构与风格如何?
1. 主要指数涨跌与估值情况
近30日(共21个交易日)以来,沪深300指数14天上涨(涨跌幅约1.83%),中证1000指数10天上涨(涨跌幅约-1.58%),沪深300有16天跑赢中证1000。近段时间市场整体表现一般,风格偏向于大盘股,短期大小盘风格已略有分化,但不明显,或仍将保持原有风格。当前沪深300、中证1000估值分别为11.72(26.8%分位数)、2.27(18.91%分位数),市场整体估值中性。
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