交易,你以为你懂很多,可以轻易赚钱,其实你什么都不懂
股票市场里到处都是疯子--施密特
投机之王·利弗莫尔看多联合太平洋,但是一位消息灵通的好心人提醒他已经有很多人在抛出这只股票,利弗莫尔即将成为那个接盘侠。这位好心人并无恶意,他的确消息灵通,是诚心诚意的帮助他。这导致利弗莫尔怀疑了自己的判断,随后平掉自己的多头头寸。如果做多不对,那么就应该做空,做空后股价却创出新高,利弗莫尔亏损4万美元后果断平掉空头头寸,立即开了多头头寸追逐利润,挽回损失后,还净盈利15000美元。利弗莫尔并没有怪罪他人,只是说了一句,“对没有勇气坚持自己信念的人来说,这笔代价不高!这一课学费低廉。”
"消息"是交易市场中最大的谎言,你所以为的捷径,事实上只会让你南辕北辙。哪怕是一个绝顶聪明的人,一旦踏入投机交易市场,往往也会变的无知而不自知,恐惧会让交易者选择跟大众站到一边以获得舒适感,一起买,一起卖,然后一起亏钱。
只有那些无论市场传递什么样的的消息,始终能够坚持自己本意的人才有可能成为最后的盈利者,这又不是全部归结为聪明才智的原因。
有群体的地方一定是亏损的地方,因为群体过后,就再也没有了持续接盘的力量,所以,群体几乎总能很准确的卖在最低点,买在最高点,不是因为有多准确,而是因为往往力竭才反转。
消息作为参考本身没有问题,只是在传递消息的过程中,人都会不自觉的压制自己的本能,不自觉的顺从大众的观点,而大众往往都是无知的(古斯塔夫.雷朋《大众心理学》)。
比如,在一个剧场里面,第一个带头鼓掌的人往往会引来场内大部分人的跟随鼓掌,尽管还没演到甩搞笑包袱的地方,或者带头鼓掌的这个人是个傻子,根本没听懂台上演的是什么。
所以,当你处在消息来回传递的市场的时候,会不自觉的跟随一些事后自己都看起来很傻的行为。
有个段子说的是,永远不要去跟一个傻子争论,因为他会把你拉到一个傻子的水平上,然后用他当傻子丰富的经验打败你。
只是,这种戏码在交易市场每天都在上演。
当你试图在市场接收所谓的"消息"来作为自己的交易决策时,其实,跟向一个傻子问道没有什么大的区别,在群体中没有聪明人,拿主意的人越多,群体就越接近于一群乌合之众,所以,一支战斗力强劲的军队,一定只有一个发号施令将军和一群令行禁止的士兵。
消息传播最大的问题在于它会失真和夸大,经过的人越多,这种程度也就越大,比如,事实是某一场暴雨造成玉米的减产,传到市场的时候可能已经变成了暴雨造成玉米颗粒无收,所以,造成了股票的连续涨停板,追涨的跟风效应反而使得股票价格偏离了合理的价格区间。
所以,尽管价值决定价格不假,但是只能放在足够长的时间周期内来看,在短期内影响价格波动的更取决于交易者的心理活动。
曾经有人问过我一个问题,为什么懂得了所有的交易理论,实操下来却还是亏钱的?
关于这个问题,其实原因就在于,你以为懂了所有的理论,其实,你对交易还是没懂,为什么常说交易是知易行难原因就在于在市场消息传播的过程中理论会被观点截然相反的交易者所用所以,即使学习了同样的理论,市场仍然会出现超买和超卖,交易者不会因为懂了什么而步伐一致,但是会因为该怎么用而产生分歧,问题的关键不在于理论本身。
你以为你懂了基本面和技术面就可以赚钱了?
其实,基本面和技术面都是看不透的,就像你永远看不透自己,即使抛开庄家操纵的因素,只是价格的"随机波动"这一项就足以杀光绝大部分的交易者,因为绝大部分的交易者都没有足够的交易本金来应对反向随机的空间,甚至还反向加仓,最后的结果基本上都是爆仓离场。
你了解了市场,懂了交易理论可能会赚钱,但是如果你只是停留在了解市场和懂得理论的层面上的话,你肯定赚不到钱,因为你缺乏了解自己。
怎么样才算是一个人成熟的交易者?尽管他不总是盈利的,但就算是面对大阳线大阴线也没有了追单进场的冲动。交易最大的不成熟就是,你以为你懂了所有的东西,就应该抓住市场所有大的波动,就应该赚每一笔钱。
其实,你什么都不懂,甚至还会懂得越多,亏的也就越多。
比如,我们常以巴菲特,别人贪婪的时候我们恐惧,别人恐惧的时候我们贪婪来知道自己,可是当处于尽管别人还是很恐惧,但是我们的账户浮亏也让自己感到恐惧的时候该怎么处理?
交易最核心的能力不是你可以打听出多么及时的消息,也不是你可以掌握多么完整的理论知识,而是你始终明白的无论再什么时候,什么市场环境下,自己该要的是什么,不再为了抓住每一次波动而强行进场。
什么是真正的懂交易了?
那是尽管今天市场大涨,好多人都赚的盆满钵满,但是,自己没有交易,因为没有等到适合自己的行情!