近期M国10月cpi和ppi数据双双超预期放缓,给了美联储更多放缓加息的余地,但是近期部分美联储官员表态呈现鹰派,这也限制了美股涨幅。整体外盘综合对A股影响偏正面。
上周沪深两市都收出了十字星,上涨力度远不及恒生指数;目前外部市场是浅衰退+利率见顶下行,怎么说也是利好A股,而国内房地产刺激政策加疫情改善,逻辑力度较弱,这也是近期A股反弹较弱根本原因。
A股主力军基本没有什么太大表现,上证50、沪深300、基金重仓股三大风向标依然没什么表现,说明机构对于国内疫情改善加地产企稳,以及这种政策传导范围如消费端,依然信心不做,比较出口数据在哪里摆着呢。
目前主力依然集中在超跌板块,如近期新主线医药和信创方面,尤其是医药方面从新冠药、中药、医疗设备、生物疫苗逐渐蔓延,近期可以关注医药制造设备方向,如迦南科技。信创板块由于分支太多,基本上都是热点妖股爆炒,建议关注真正有业绩支撑,未来有上涨空间个股。
随着个人养老金入市等政策出现,关注大金融表现,目前券商板块市净率1.2倍,在过去10年市净率分位数3.95%,未来反弹一波概率还是有的,相关概念股华安证券、光大证券、指南针等。
5G+工业互联网大会正在召开,预计2022年工业互联网产业增加规模讲达到4.45万亿,相关概念股浪潮软件、云鼎科技等,近期关注5G与信创观念关联性。
总之,A股大盘指数无需过多担心,今天关注创业板,由于近期宁德时代为首新能源持续回调,从技术图形上有反弹可能性,但是依然看主力态度,周末隆基绿能电池转化率创出新高,观察今天能否带领新能源出现反弹,也就是大盘反弹的主力。
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