相比之下,开源证券坚定看好成长风格,并认为这仍是四季度A股市场主线:国内经济复苏将有利于市场剩余流动性进一步向好,利好成长风格;从当前宽基指数来看,无论创业板指、中证1000还是中证500均处于估值分位数三分之一左右水平,热门赛道如储能、电池、光伏等也不存在过度透支导致的估值泡沫;对标“宽基”的基金经理的偏好往往对市场风格起到关键性的资金面影响,其无论是2022下半年展望还是当前重仓股分布,均偏好成长风格。对于10月A股市场的具体配置方向,综合考虑本轮市场调整周期、幅度与当前估值等因素,中信建投证券认为,内需是重要线索,此外四季度旺季仍有景气向好预期的新能源领域优质公司值得逢低加仓。看好军工、半导体设备与材料、农业、食品饮料、地产、储能、风电、光伏、锂电等板块机会。
德邦证券推荐了三条布局主线:一是地产、生猪养殖;二是长期赛道如国防军工、半导体材料与设备、光伏、风电;三是能源金属、煤炭、天然气、油气油服、黄金。
对于新能源方向,中泰证券认为,电力供应的安全可靠是新能源建设的关键,有望受到政策驱动实现超额收益;电力作为稳增长的重要选择,存在适度超前基础设施建设的政策刺激。此外,前期新能源板块调整,高估值有所消化,有望在下半年供需格局的调整中成为新能源赛道内部轮动的细分占优板块。
考虑到10月将迎来三季报披露期,粤开证券认为,从行业景气度上观察,电子、化工原料、电力设备等板块的业绩确定性相对更强。建议投资者提前关注三季报业绩预喜企业,以及估值较低叠加政策反转的大金融板块。
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