露营经济方面,“十一”黄金周旅游市场成绩单出炉。经文化和旅游部数据中心测算,今年国庆7天假期,国内旅游出游4.22亿人次,同比减少18.2%;实现国内旅游收入2872.1亿元,同比减少26.2%。从多平台发布的国庆旅游消费观察报告来看,“反向度假”、露营、红色旅游等成为国庆假期旅游的关键词,长线游遇冷,本地周边游仍为主流。
露营经济是最近刚刚兴起的一个投资方向,长假期间火爆的交易数据显示整个行业仍处于高热状态。由于疫情冲击,传统旅游酒店机场航运始终无法摆脱阴影,但露营经济可以较好地规避相关风险。不难看出,露营经济行业景气度问题不大,但由于板块纵深不够,无法容纳大资金进场,节前有机构资金少量参与。所以这个板块节后还是有机会的,尤其一些前排活跃股,值得大家保持跟踪。
能源危机方面,十一长假前后有两件大事发生:一个是俄罗斯的北溪-1管道爆炸事件;第二个是昨天旌阳提到的欧佩克减产。北溪-1管道爆炸后,欧洲天然气价格一度再次出现大幅飙升,同时随着天气越来越冷,今年冬天欧洲的能源危机将越来越严重。欧佩克减产则造成国际油价在过去一周内出现大幅反弹,涨幅接近10%,是全球主要资产中少有的连续涨价品种。
能源危机涉及到多个分支板块,包括天然气、港口航运、煤炭、化工、油气开采、空气热泵等等,这些板块中有不少都在9月时被机构资金逆势加仓。如果消息面持续驱动,不排除这个大方向节后还会反复活跃。
除了这几个热点板块外,节前最后一两周,机构资金还少量加仓了部分医药股,但是底仓尚未打足。至于前期的赛道股主题,已悉数降温,短期内恐怕再难掀起太大的波澜了。而这就是旌阳通过资金面与消息面观察到的全部内容了。
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