股市方面,市场冲高回落,成交萎靡不振,不到7000亿,低迷的成交下继续维持一天杀一个白马的节奏,昨天紫金矿业跳水。
板块上,海外的紧缩衰退预期拖累了能源和商品,使得资源股和能源板块全线下挫,欧洲的新能源政策让部分光伏和储能标的冲高,可能是受到FY即将放松的预期影响,旅游出行大幅走强;指数层面上证来到了3050附近,距离我们说的2860-3000底部区间只有一步之遥了。
看空的理由前面说的很多了,点位也已经逐步在兑现,下面开始准备抄底看多的理由了,首先我觉得2860那个4月份低点应该不至于大幅跌破的,大概率会日线跌破然后过几天收回来,形成一个周线或者月线级别的插针;核心逻辑是,在国内已经严峻对待经济增长的情况下,除非出现FY长期化或者兔鹰升级为JS对抗,不然国内的基本面很难比4月份更差了,这是看底部点位的理由,而那两种意外情况我认为都是小概率,投资还是要赌大概率事件。
此外我长期看好A股,我们从几大指数的结构构成可以观察一些信息,以沪深300为例,20年前主要成分是纺织服装,轻工制造,10年前主要成分是基建地产钢铁煤炭,现在逐渐演变为通信、电子、汽车、医药等中高端制造,这个成分结构变化其实正是反应了我们国内经济的产业结构变迁,因此对于A股的信心等价于对国内产业结构转型是否能成功的信心,不管我们外交、FY政策如何,起码政策部门对于产业转向的支持力度是看得到的,我们在新兴产业上的进展也处于第一梯队。因此,当价格到了大级别的支撑位附近,基于长期看好国内产业结构结构转向能够成功,会是绝佳的抄底布局机会。
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