一个好的猎人要学会耐心等待,一个好的交易者,同样要学会等待。等一等!时间能证明一切。
每一个在市场中交易的人都理想:在这个市场中每时每刻的赚钱,感觉期货市场就是自己的印钞机,但是事实上往往事与愿违,我们可以从一组统计数据来看,期货公司对期货交易者做了统计:每日平均交易10次以上的客户,3年平均收益率是-79.2%。每日平均交易5次以上的客户,3年平均收益率是-55%,每日交易1次以上的客户,3年收益率是-31.5%,每日平均交易0.3次以上的客户,3年平均收益率是12%;每日平均交易0.1次的客户,3年平均收益率是59%。我们从数据中可以看到交易的频率越高,反而盈利越少,一天平均交易10次以上的客户,3年的平均收益率是-79.2%。所以并不是交易的越多越容易赚钱,反而一天平均交易0.1次以上的客户,3年平均收益率为59%。所以交易频率越高越容易赔钱。
为什么会出现这样的情况呢?
我觉得从两个方面讲:
第一,市场方面;从市场的角度看,市场中80%是震荡行情,20%是单边行情,从概率的角度说,我们始终只能在某一段时间有趋势的时候才能赚钱,这个时间段可能是几分钟,可能是几天,可能是几个月,总之在这个时间段里有趋势,我们可以通过这个时间段做交易赚到钱,正好对应短线中线和长线交易。但是一旦单边走完,就会进入到震荡行情中,如果还是用之前的方法操作,就会来回挨巴掌,而且震荡的时间始终是比单边的时间要多,所以始终不停的在市场中操作赔钱的概率更大。
第二,从交易的角度上来说;为什么说交易频率低,一天平均交易只有0.1次的,3年的平均收益是59%呢?有些人会说,其他的时间,休息不做?不是浪费机会吗?这么多品种每天都有机会啊?其实概率学是很严谨的,做交易无非也就是概率,等待概率更高的时候再进场的胜率比匆匆进场的概率当然要更高。