所以,体现在行业上就简单了,有色、电力设备、纺织服饰、商贸零售和汽车等行业领涨,或者说2/3的行业都领涨,结构性偏好显然在今天回到了新能源赛道上,注意,已进入上周预期一样,本周开始体现三季报预期了,从最近披露的三季报预告看,上游资源的确定性的确够高。
因为跷跷板效应,所以下跌行业就非常集中了,金融地产及地产后产业链几乎是一个都没落下,今天再度细化四个大类行业,金融地产就不说了,消费中夹带着部分地产后产业链,周期涉及面太广,所以我们平时说周期行业主要指的是旧能源的煤炭和上游资源,至于成长,“新半军”足够概括了。
二级行业看看细分,家电零部件、能源金属、地产服务、金属材料和光伏设备等行业领涨;地产开发、白电、保险、房屋建设和股份制银行等行业领跌,有意思的是,家电中游在上涨,下游在下跌,地产开发在下跌,地产服务却大涨,这市场偏好蛮有意思。
至于题材概念,基本上属于前期新能源产业链有关的新技术在领涨,比如汽车一体化压铸报复性反弹,汽车热管理、TOPCon电池、动力电池回收、刀片电池、钙钛矿电池等概念领涨,换言之,今天是典型的新能源赛道全面反攻的一天。
故而,行业表现告诉我们,在结构性转换的过程中,没有哪个行业能一蹴而就,不管上涨还是下跌,都是循序渐进的,也在整个过程中不断的折腾,所以前文说指数还得反复,那行业又何尝不是呢,至少就目前来看,以交易为主的资金只有频率和节奏,没有趋势……
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