体现在行业上,领涨前五分别是地产、银行、消费、建材和煤炭,其中,涨幅超过1%的只有地产和银行,所以,如节前的大类行业看法而言,我们提出8.24日之后哪些行业既抗跌还能上涨,资金就在朝哪些行业切换,月余时间已然证实了我们的看法。
领跌行业前五分别是电力设备、汽车、有色、电子和军工,“新半军”再次无一幸免,最近月余时间,这几个行业市场出现在领跌排行榜,体现在二级行业上,光伏、家电零部件、非金属材料、风电、地面兵装等行业大跌,也就意味着成长风格今天加速下跌了。
题材概念领跌的无一不是前期热到不行的区域,钙钛矿电池、TOPCon电池、培育钻石、虚拟电厂、HIT电池等概念可谓是暴跌,昨天看到一篇报告,其中提到“谨防切换风险”,事实上根本就放不住,因为只要你不换,那说什么都是多余的。
再看领涨的二级行业,地产服务、地产开发、股份制银行、装修建材和房屋建设,集中于银行、地产和地产后产业链,体现在题材概念上,租售同权、REITs概念、CRO、白酒和央视50等概念领涨,如果说今天还有赚钱效应的话,几乎都集中于金融地产了。
事实上,我们看到了第二个信号,还记得二季度的时候我们说过一句话:“成也卖方败也卖方”,想一想二季度的新能源,再想一想去年的新能源,卖方是不是集体推荐,都预测到2060年了,可谓史上最疯狂,但是,现在还能听到吗?地产上涨其实有利好刺激,更重要的是,卖方现在几乎集体推荐低估值,这让我想到了一个朋友说的话:“之前信仰利弗莫尔,最近信仰巴菲特”。
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