人民币汇率破7近在咫尺,续创2020年7月以来新低,尤其近期外资持续流出近200亿,加剧场内恐慌情绪,引发后市悲观预期,其实就是杞人忧天,无效悲鸣罢了
一、人民币汇率跌近200点超过6.99,无效接近7元大关,加速贬值继续中,何时是底?
解读:破不破7已经不重要了,就是一个心里预期,当然我认为会破,汇率下跌本币贬值只是对美元明显一些,对非美货币其实还是良性的,毕竟强势美元对于美国降低采购成本是有好处的,当然我们的商品输出也是好事,从今年4月25日下调第一次外汇准备金以来,汇率依旧跌到可5月13号,但股市却是持续反弹的,汇率对股市有一定影响,但不是决定股市涨跌的核心因素,且人民币不是恶性下跌,只是美元太强势而已,坏处就是汇率持续下跌会影响到我们宽松的货币政策空间越来越小,这才是关键所在,处于宽松周期还能相对稳定的货币,全球估计也只有中国了,跌的越多有可能9月的社融数据就越好,不可片面了!
二、普京表示,如果西方对俄罗斯石油实施价格上限计划,俄罗斯将不会向西方国家供应石油、燃料和天然气!
解读:这话反击的漂亮,我也是第一次见买方如此无理强盗的,自己要买别人的东西,还的给别人限定价格,有能耐别买就是了,哪里便宜去哪买罢了,一旦俄罗斯真的切断与西方的所有能源供应,我想欧盟挺不过半年就得解体,而最美丽的风景线一定是欧洲大陆了,当然此言既出整个能源市场又要躁动了,本已经加剧的欧洲能源危机,除了缺油缺煤缺气外,现在面临冬天取暖,电力,化工、电解铝企业的减产停产,也成就了近期整个以新旧能源为核心的主线上涨,那么这个方向还能延续强势!
三、龙蟠科技拟与宁德时代子公司等就年产3万吨碳酸锂项目开展合作;宁德时代麒麟电池量产出货时间将提前至今年年底。
解读:宁德时代反包大涨奠定赛道中军大旗彻底止跌,肯定利好赛道的反弹修复了,而宁德也是够渣的,昨天刚和永兴材料分手,今天立马就牵手龙蟠科技,就像那些刚从民政局办完离婚手续,出门就带着新女友领了结婚证,如此风格可见宁德对于锂矿需求的急迫,我想知道永兴材料此时的心里阴影面积是不是等于一万只羊驼!而麒麟电池提前至年底,看来已经要抢占市场份额了,趁着特斯拉4680的量产还没开始,赶紧扩大战果,这步棋走的真好!
明天市场预判:
1、明天市场还能延续反弹,当然还是结构性反弹了,指数无风险,风险在板块的轮动!
2、机会依旧在以制造业为主的方向,今天最强非赛道莫属,细分为半导体、储能、光伏topcon、绿电等方向,基本都是一色的制造业,那么明天尤其要关注9月以来持续反弹的方向,应该还能继续上行!
3、风险在于板块轮动切换中,比如近期北向持续流出的白酒、金融、以为很低了,但还有更低,以为上证50方向能扛起指数情绪大旗,没想到还是一样令人沮丧,北向借汇率下跌打压出逃,也是压制市场的主要因素!
4、围绕欧洲能源危机加剧的新旧能源电力是主线,只是主线里也有轮动和内切,比如从煤炭、天然气、油运向LNG船的制造、环氧乙烷的减产,电解铝的减产开始发酵,至于下一个会是什么估计很快也能知晓,但持续性不好!
5、本次反弹何时结束,那么就要看赛道何时调整,赛道中军何时结束,强势细分尤其近期创新高的类似禾迈、钧达、鹏辉、拓荆一类的新高股何时爆头大阴了,只要这些还能上行,比亚迪、宁德不要破位新低,那么本轮反弹就还能继续,别问我在哪里,问就是赛道咯!
Ps:中国8月末外汇储备报3.0549万亿美元,前值31040.7亿美元。虽然下滑500亿,但问题不大,毕竟美元太强了,汇率上流走的,必将在贸易顺差上搞回来,不必烦忧!