在期货里,因为处处是坑,风险无处不在,所以就需要订立很多的规则来约束自己,很多人讨论为什么期货会这么难,其中一个答案比较好,那就是期货过于自由,可多可空,这一秒买,下一秒就能卖,你能清晰地看到自己的财富的不断波动,也就是自己的主观情绪会大受影响,想赢怕输的心情会直接影响下单的客观性,所以很多人订立很多的措施和规则来让自己保持客观和控制风险,这个个人称之为交易系统。
轻仓顺势严止损是大家在市场最经常听到的交易理论,我们就简单看一下其合理性。轻仓,很多人对于这个有异议,个人理解的是,轻仓能够尽可能让自己面对市场时候保持客观,一手亏损100点一般来说1000块,对于大多数人其实压力不大,但是如果是100手亏100点,可能大多数人要肉疼,肉疼影响操作的客观性,所以并不是重仓不对,而是大多数人无法做到重仓下的及时纠错。至于顺势,比较好理解,上涨趋势就多,下跌趋势就空,然而大多数情况下,如果不是上涨开始就做多,下跌刚开始就做空的前提下,大多数人是不敢追的,随后会萌生出下一个想法:寻找下一个拐点,于是出现很多空在半山腰或者多在半山腰的情况,所以说顺势大家都知道,但是多数人做不到。而最后一个关于止损的,严止损,多数会对这个有异议,这个我们后面展开来讲。
在期货市场,大多数人会追求最大的盈利,这个本没有错,但是如果每次都想追求最大收益,这个就比较难了,需要不停的去调整自己的交易规则,比如我们日常做单子止损做50点,止盈150点,这本是对的,然而如果有一次发现自己止盈后行情又朝着自己操作的方向涨跌大几百点,这个时候自己会想,我擦亏了,下一次自己可能会止盈扩大到300点到500点,结果下一次赚了150点又回来了,你会再次感叹还不如见好就收,很多人就在这里交易思想混乱,失去了原则和系统性,其实能够完美执行自己计划或系统的交易,就是正确的交易,虽然有时候并不完美。
优秀的决策者是只决定投资的规则和系统,而不是会为了某一次决策去讨论得失,然后在多期限和多情景下对于自己的交易系统进行测试,以保证自己的交易系统没有时间和情景的局限,比如前一段的动力煤,假设自己最高位时候有多单,自己的系统会在亏损多少时候出局来保证自己不会因为突发的政策而爆仓。另外其他的各种报告,包括国际形势,贸易摩擦等,我们都需要自己测试自己做错或者做对的时候需要的代价以及收益。很多时候有成熟交易系统的投资者,他的收益率会保持一个稳定的区间,甚至上下浮动不超过5%,这个阶段的人,我可以称之为“大师”。
在投资的每个阶段,我们都需要一个逻辑,一些策略来获取某些收益,但是随着市场宏观的变化,我们又需要不停地修正我们的逻辑。请注意词眼,这里修正的是逻辑或者方向,而不是让你随意去调动自己的交易系统,随意因为市场调动自己的风控或者止盈体系是大忌。
没有任何一种包打天下的策略能让我们在市场永远占优,适者生存,如果有人能够遵守一些规则,十年之后我们再看看,这些人会成为市场的佼佼者。
最后一句话,之前文章里也说过,如果你能够在市场每年稳定有30-50%的收益率,就不需要去羡慕那种两三天翻倍的那些人,因为在不久的将来,你会发现,现在在哪里埋怨市场不公导致自己的爆仓的也是这些人。期货其实就是个谁能活的更久的“游戏”,“剩者为王”。
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