早上好,做一下今天的交易计划。
美股昨天大跌,a50和恒指不跟了,看样子想走独立行情。今天想聊聊油运,昨天招商涨停了,Vlcc运价回升,在做油运方面我其实犯了几个错误。招商已经是一家综合型船运公司了,vlcc占比没有海能那么高。在防守的时候选择招商,它的扛跌能力是远高于海能的(包括分红和基本面)但一样,在进攻方面,油运涨价的先锋必然是海能无疑。之前写过现货做原油(中海油)油运(招商轮船+中远海能)造船(中国船舶+中国重工的底层逻辑)招商从底部起来也已经150%了,就算中途4元加入的,昨天也完成了翻倍。我中间t飞几次吃的不是很满但仍是很感激。油运和造船都是大周期,但是机构觉得波动性和不确定性太大,配置的偏少,大家反而更喜欢兼具军工且十年一遇的造船行情,景气度高确定性强。从基本面看油运现在才刚起步,我现在越来越理解股价是提前反应预期的,随着vlcc的价格太高,油运很可能会走一波加速行情,但和所有周期股一样,受价格波动和国际局势影响较大。
说回期货和现货吧,前面聊的稍微多了一点点。昨天笃定不做期货波动还是挺正确的,自己在本子上画了几个交易点位,如果参与进去,应该不是太理想。今天也是一样,不能再像之前一样想当然的盲目冲锋了,得等一个确定性的信号再介入。在此之前可以自己在小本子上做一些尝试。
现货方面,必康出公告了,免除了退市的风险,很热闹,大家都希望它今天涨停。龙虎是东方四大神兽。我昨天把buy进去的都处理掉了,倒也不后悔,留着现金好做判断。
新开源受益欧洲天然气涨价化工停产的逻辑正在慢慢发酵,目前我才微盈比较淡定,且行且看。
中国船舶,长线股逻辑兑现比较早,目前有低位15左右建仓的人离场,但接力的氛围不错继续躺赢持有中。
做一个投资者申明:
以上仅代表个人观点/仅供参考,不作为投资建议/买卖方向