道德经、易经、南华经等等都是咱大华夏的瑰宝,太深的学问我也没有,但我知道这些个经典都在讲一件事,洞见事物的本质。当我们看到问题的本质时,所有的问题都有应对之道。
上篇讲过价格的波动是某些东西诱发了人的情绪变动产生了买、卖的冲动。那么投机就应该分为两个部分,前面一个部分是去探知那个东西它是本源,我叫它“为什么”,就是为什么买、卖的情绪会被触动?这就是巴菲特们干的事,去找那个“为什么”?他们的核心观点是以成本为分水岭,估值高过成本叫高估,低了那就低估呗,然后做反向操作。
后面一个部分就是所谓的“技术分析”了,这个叫法是不是准确我不知道,反正大家都是这么叫。它的核心本质是通过“巴菲特”们的入场洞见未来的方向,咱们举个例子方便大家理解。
大家还记得在我的故事里的老王吗?他就是巴菲特们中的一员,虽然我写的很简单,但他就是典型的基本面分析中的一员。他凭借自己多年的经验分析出了杀猪佬们的成本价,认为不可能有人会愿意用比自己成本更低的价格出售商品。
所以老王在市场下跌到杀猪佬们成本价的地方开始买入,老王的这一操作必然导致价格在杀猪佬们成本的地方停留,用市场的语言说就是买一有天量托单,导致价格无法下跌。此时对于场内持有空单的人来说就是一种震慑,要嘛平仓出场、要嘛承担趋势反转带来的损失。
这时肯定有人会选择买入平仓获利了结,这一部份人就跟老王站在了一个阵营,在这两股力量,就人话就是这两伙人的钱的加持下,在没有更多的空头力量的情况下,价格就会一路走高,这样市场就出现了反转,而技术派们,我还是喜欢叫投机客把“钱”投给“机会”嘛!多好听,他们就是捕捉这反转的一瞬间与老王们为伍或是在老王们已经取得一定的战果,空头们已经无力反抗时跟进抢落水狗,这就是后部分人,也就是投机客们的核心。
如果没有设局的李福墨,我想老王肯是能大赚一笔的。在现实的市场里,如果出现某种商品价格低于生产成本价,而且还是刚需商品,比如生猪、铜、铝等等吧,它们一定会成为未来的风口。因为无论是基本面的研究者还是投机客都不会放过这个千载难逢的机会都想大赚一笔。
巴菲特们合算它们的成本,并找到他们贬值的原因。因为当原因发生变化时价格也必然会产生变化,原因将动未动时就是老巴们出手的最好时机。这就是“为什么”的事,它是发生在价格未动之前的事。
而所谓的技术派比如《盘论》是在价格已经出现了转折时出手,是跟着“为什么”喝汤的,所以前者多喜欢称自己为“投资”,而后者就被叫成“投机”,大家感觉有点贬义,就又变成了“交易”。在我的故事里有个神神秘秘的人“二小子”,用神鬼手段救了老王,他就是投机客的原型,把钱投给机会,我爱死这两个字了,“投机”。天下熙熙皆为利来,天下攘攘皆为利往,不用分彼此都是唯利是图。
所以能看到这的有缘人你更喜欢在市场里做那种人?如果你选择的是第一种,那么这本书就真的不适合你了,因为接下来我要讲的全都是怎么投机的事,是喝汤的。我没那个能力找到源头厂商的生产成本、原材料采购价格、库存情况等等这些相关数据,我也没那个敏感度能感知到现货市场的脉动,淡季、旺季、库存周期等等,所以学《盘论》只能做个老老实实的喝汤人。