前日偶然看到青泽老师一段十几年前在大连演讲的一段视频,虽朴实无华无甚大道理,但作为一名普通的交易者,还是有诸多感触。那就是趋势交易是一个成功者的必由之路,而如何界定趋势交易,把握趋势交易值得我们每一个交易者深思。
此视频已年代久远,但从提及的行情及人物场景来看,大约在2009年前后,这是一个青泽老师在大连的一个投资团队做的内部演讲,没有提及任何高深理论,全称几乎是侃侃而谈,但从一个交易者的感受讲,满满都是干货。
通篇提及频率最高的词就是趋势二字,可见趋势的重要性,重点提出一个优秀交易者绝大部分是趋势交易者。而做趋势的重点则是把握自己熟悉的趋势,要懂得价格理论和趋势理论,要有理论模型,要确定交易风格;要具备思维辨证能力,安全风险控制能力,趋势交易系统和辩证思维系统两者同时具备。最后解读何为功夫?功夫原本就是时间的概念,有功夫的交易者,成功的交易者犹如针尖上的舞者。
连续看了几遍视频,感受颇深的还有青泽老师年纪轻轻却苍苍的白发。再就是结合我们自身的交易,有诸多思考,然后如何界定趋势,又如何跟踪趋势,又如何选择适合自己的交易方法,是我们每一个交易者无法回避的命题。
所谓交易系统应该是两方面的结合,一个是建立自己交易的必要条件和法则,二个是严谨的安全风控系统,这两者缺一不可。那么交易条件如何界定就要首先看自己的风格和优势,就是要选择是做中长线还是短线,短线又分为日内和高频。作为稳定的投资风格,短线可以回避掉,但是中长线的交易条件如何界定?我想大家各有各的好看法,不一定哪一种就是完全正确的,均线参照还是K线参照,还是价格参照。但风险安全控制几乎是可以做到千篇一律,那就是不允许资金出现大幅回撤,而一旦不利能有及时止损的措施。当然现在的交易软件已经非常先进,云止损条件可以取代人工的劣势。
但是无论如何完备的交易风控系统,要想获取大的利润,如何界定趋势才是关键的关键,这就回到了本文的题目。趋势其实就两种,不是上涨就是下跌,这是一般的认识,但事实上所有的行情中震荡至少占据了90%以上的行情。如何回避掉震荡趋势,抓住主要的趋势变动?个人认为首先是轻仓,只有轻仓才能忍受住该死的震荡,活到趋势来临的时刻。第二点更为关键,就是只有市场展现出强烈的趋势方向时再参与。轻仓呢,可能会短时间降低收益,但是可以活得久。只有活着且活得久,才有可能等待真正的趋势来临。而只有当市场展现出强烈的趋势再参与时,才有可能抓住一波真正的趋势。是不是听着很绕口?