上一篇文章在提到过,在周围一片大宗见顶原油泡沫破灭的声音中,实际原油周期还没结束,空方的支撑主要是访问沙特以及原油增产。但实际的需求并没有减弱,原油见顶也不符合产油国利益。俄美的资本本质上是收益于原油高位震荡的,在这个震荡区间内,缺乏一个快速上涨逼空后回退的环节,这几个月没有突发情况估计要到明年才见到。在原油震荡期间,其实利好的是船运,不过是mr成品油运输,还是vlcc,只要在震荡或者下行。油运的景气度会进一步提升,vlcc的运价会有一个由负到正的过程。另外受大宗影响,造船的景气周期已经到来。预计会持续3-5年,由于造船业的利润是递进式推进的,实际的利润空间要到明年才逐步打开。而随着过后两年大宗价格的回落,尤其是钢板。对于造船业会受到由集装箱船只到vlcc油运景气周期的接力,结合大宗回落利润上涨的双击。另外目前军品订单是属于长期稳定,但有5%的利润限制,反而会挤占民用船台。不过还是属于近几年可以按计算器的大周期。
截至目前,沪深已经放量多日。昨天略有缩量,我在if2207开了低空。预计打到4350认亏55个基点,反之则在100-150个基点止盈。重点还是看开盘后15分钟指数表现,中通停牌后短线情绪会受到一定压制。新能源是否能够借着起舞则取决于机构的决心。利好则是前日超跌的原油会有一定的反弹,起到稳定指数的作用,做好交易计划多看少动吧。